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Les chiffres proviennent des rapports de la SEC, rédigés en anglais. Les noms d'entreprises et de secteurs d'activité restent tels qu'ils y figurent.

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Les données sont en dollars américains, converties au taux de référence de la BCE du 23 oct. 2026.

Target Hospitality Corp.

TH Nasdaq Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places Finance EX2017–EX2025

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$13,79

1,2%
Comparer
Chiffre d'affaires Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$321 M
17,0% vs année précédente
Marge opérationnelle Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
−10,8%
39,0 pts
Résultat net Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$37,1 M
152,1%
Flux de trésorerie disponible Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
—
Rentabilité du capital Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
−7,1%
27,4 pts
Capitalisation Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$1,4 Md
clôture du 23 oct.
PER Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
—
Sur un BPA de −$0,37 (12 mois)

Activité de Target Hospitality Corp.

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale
Target Hospitality Corp.
Clôture de l'exercice
31 décembre 2025
Dernier rapport annuel
10-K · 11 mars 2026
N° d'enregistrement · CIK
0001104659-26-026351
0001712189

Chiffre d'affaires et marges

Target Hospitality Corp. a réalisé $321 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 17,0% sur un an.

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net
Résultat net
BPA dilué
BPA dilué

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)
Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint — sur l'exercice 2025, soit — du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie disponible
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Target Hospitality Corp. a reversé — à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a baissé de 1,9%.

Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Actions diluées en circulation (annuel)

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Target Hospitality Corp. peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)
Trésorerie Dette
Clôture de l'exerciceEX21EX22EX23EX24EX25
Trésorerie et placements à court terme $23,4 M$182 M$104 M$191 M$8,3 M
Dette y c. locations-financement $343 M$333 M$182 M$185 M$7,6 M
Dette nette / EBITDA 3,0x0,6x0,2x−0,0x−0,0x
Dette / capitaux propres 3,5x1,6x0,5x0,4x0,0x
Ratio de liquidité générale 0,8x1,2x2,6x1,1x0,9x
Ratio de liquidité immédiate 0,8x1,2x2,5x1,1x0,8x
Total des actifs $513 M$772 M$694 M$726 M$530 M
Total des passifs $416 M$571 M$317 M$305 M$141 M
Capitaux propres $97,3 M$201 M$377 M$421 M$389 M
Dette nette (− = trésorerie nette) $319 M$152 M$77,9 M−$5,6 M−$0,8 M

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

—

$0,0 M

Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

TestEX17EX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Le résultat net est positif ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Le flux d'exploitation est positif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
La rentabilité des actifs a augmenté — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
La dette a baissé par rapport aux actifs — — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Le ratio de liquidité a augmenté — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
La marge brute a augmenté — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 34 / 86 / 93 / 96 / 98 / 97 / 95 / 95 / 9
Ratio de régularisations −16 436,6%−7,5%−8,8%−13,5%−20,8%−36,1%2,3%−11,3%−17,7%
Altman Z'' 705,132,481,130,380,662,645,854,104,14

9 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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ExerciceEX17EX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires $134 M $241 M $321 M $225 M $291 M $502 M $564 M $386 M $321 M
Marge nette d'intérêts $5,1 M −$24,2 M −$33,4 M −$40,0 M −$38,7 M −$36,3 M −$22,6 M −$16,6 M −$6,1 M
Marge brute (montant) $53,0 M $90,2 M $147 M $57,2 M $101 M $247 M $313 M $178 M $42,7 M
Résultat opérationnel $21,5 M $40,9 M $48,0 M $4,1 M $37,1 M $174 M $241 M $109 M −$34,7 M
Charges d'intérêts $2,7 M $2,4 M $28,6 M — — — — — —
Résultat avant impôt $26,6 M $16,7 M $19,6 M −$33,6 M −$2,7 M $106 M $225 M $92,8 M −$43,2 M
Impôt sur les bénéfices $25,6 M $11,8 M $7,6 M −$8,5 M $1,9 M $32,4 M $51,1 M $21,4 M −$6,1 M
Résultat net $1,0 M $5,0 M $12,0 M −$25,1 M −$4,6 M $73,9 M $174 M $71,3 M −$37,1 M
Résultat net part des actionnaires ordinaires — — — −$25,1 M −$4,6 M $73,9 M $174 M $71,3 M −$37,1 M
BPA dilué $0,04 $0,12 $0,13 −$0,26 −$0,05 $0,74 $1,56 $0,70 −$0,37
Actions diluées 0,03 Md 0,04 Md 0,09 Md 0,10 Md 0,10 Md 0,10 Md 0,11 Md 0,10 Md 0,10 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation $40,8 M $26,2 M $60,5 M $46,8 M $105 M $306 M $157 M $152 M $74,1 M
Dépréciations et amortissements $30,1 M $39,1 M $58,9 M $65,6 M $70,5 M $67,7 M $84,0 M $72,8 M $73,4 M
Rémunération en actions — — $1,7 M $3,6 M $5,1 M $19,2 M $11,2 M $7,3 M $7,6 M
Acquisitions $36,5 M $200 M $30,0 M — — — — — —
Rachats d'actions — — $18,2 M $5,3 M — — — $33,5 M —
Dividendes et rachats — — $18,2 M $5,3 M — — — $33,5 M —
Bilan
Trésorerie et placements à court terme $12,5 M $12,2 M $6,8 M $7,0 M $23,4 M $182 M $104 M $191 M $8,3 M
Dette totale — $23,0 M $422 M $392 M $341 M $331 M $179 M $182 M $3,8 M
Dettes de location-financement — — — $0,9 M $1,4 M $2,2 M $2,4 M $3,3 M $3,8 M
Actif circulant $0,0 M $75,0 M $60,8 M $43,6 M $60,5 M $236 M $181 M $249 M $73,3 M
Passif courant $0,2 M $65,1 M $60,9 M $45,5 M $72,8 M $191 M $70,3 M $233 M $84,0 M
Stocks — $0,9 M $1,1 M $0,9 M $1,6 M $2,0 M $2,1 M $1,9 M $2,1 M
Immobilisations corporelles, nettes — $294 M $354 M $311 M $292 M $357 M $349 M $321 M —
Écart d'acquisition — $34,2 M $41,0 M $41,0 M $41,0 M $41,0 M $41,0 M $41,0 M $41,0 M
Immobilisations incorporelles — $127 M $118 M $103 M $88,5 M $75,2 M $66,3 M $52,8 M $39,3 M
Total des actifs $0,2 M $565 M $534 M $534 M $513 M $772 M $694 M $726 M $530 M
Total des passifs $0,2 M $216 M $480 M $435 M $416 M $571 M $317 M $305 M $141 M
Actions privilégiées $0,0 M $0,0 M — — — — — — —
Capitaux propres $24,9 M $349 M $121 M $98,9 M $97,3 M $201 M $377 M $421 M $389 M
Marges
Marge brute 39,5% 37,5% 45,8% 25,4% 34,8% 49,2% 55,6% 46,1% 13,3%
Marge opérationnelle 16,0% 17,0% 14,9% 1,8% 12,7% 34,7% 42,7% 28,2% −10,8%
Marge d'EBITDA 38,4% 33,3% 33,3% 31,0% 36,9% 48,2% 57,6% 47,0% 12,1%
Marge nette 0,7% 2,1% 3,7% −11,2% −1,6% 14,7% 30,8% 18,4% −11,6%
Marge d'intérêts dans les revenus 3,8% −10,1% −10,4% −17,8% −13,3% −7,2% −4,0% −4,3% −1,9%
Rentabilité
Rentabilité du capital — 7,4% 5,8% 0,7% 7,1% 34,6% 41,1% 20,3% −7,1%
Rentabilité des capitaux employés 132 456,8% 8,2% 10,1% 0,8% 8,4% 30,0% 38,6% 22,1% −7,8%
Rentabilité des capitaux propres 3,9% 2,7% 5,1% −22,9% −4,7% 49,6% 60,1% 17,9% −9,2%
Rentabilité des actifs 405,2% 1,8% 2,2% −4,7% −0,9% 11,5% 23,7% 10,0% −5,9%
Rentabilité des capitaux propres tangibles 3,9% 2,6% — — — 87,4% 64,3% 21,8% −12,0%
Croissance
Croissance du CA — 79,2% 33,5% −29,9% 29,4% 72,3% 12,3% −31,5% −17,0%
Croissance du résultat net — 405,2% 141,6% −309,9% — — 134,9% −59,0% −152,1%
Croissance du BPA — 200,0% 8,3% −300,0% — — 110,8% −55,1% −152,9%
Variation du nombre d'actions — 60,7% 128,9% 1,6% 0,6% 3,6% 5,3% −3,7% −1,9%
Santé financière
Dette nette / EBITDA — 0,1x 3,9x 5,5x 3,0x 0,6x 0,2x −0,0x −0,0x
Dette / capitaux propres — 0,1x 3,5x 4,0x 3,5x 1,6x 0,5x 0,4x 0,0x
Couverture des intérêts 8,0x 17,0x 1,7x — — — — — —
Ratio de liquidité générale 0,0x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 1,2x 2,6x 1,1x 0,9x
Ratio de liquidité immédiate 0,0x 1,1x 1,0x 0,9x 0,8x 1,2x 2,5x 1,1x 0,8x
Allocation du capital
Rémun. en actions / CA — — 0,5% 1,6% 1,7% 3,8% 2,0% 1,9% 2,4%
Scores de qualité
F-score de Piotroski — 4,0 6,0 3,0 6,0 8,0 7,0 5,0 5,0
Z'' d'Altman 705,1 2,5 1,1 0,4 0,7 2,6 5,8 4,1 4,1
Ratio de régularisations −16 436,6% −7,5% −8,8% −13,5% −20,8% −36,1% 2,3% −11,3% −17,7%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001712189). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.

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