Teekay Corp Ltd

TK NYSE Deep Sea Foreign Transportation Of Freight Finance EX2016–EX2025

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$14,72

4,3%

Comparer

Chiffre d'affaires

$950 M

22,2% vs année précédente

Marge opérationnelle

31,9%

2,0 pts

Résultat net

$98,1 M

26,7%

Flux de trésorerie disponible

$112 M

71,9%

Rentabilité du capital

—

Capitalisation

$1,3 Md

clôture du 23 oct.

PER

13,0x

Sur un BPA de $1,13 (12 mois)

Activité de Teekay Corp Ltd

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale: TEEKAY CORP LTD
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: 20-F · 13 mars 2026
N° d'enregistrement · CIK: 0000911971-26-000015
0000911971

Chiffre d'affaires et marges

Teekay Corp Ltd a réalisé $950 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 22,2% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX16

Chiffre d'affaires $2,3 Md

EX17

Chiffre d'affaires $1,9 Md

EX18

Chiffre d'affaires $1,7 Md

EX19

Chiffre d'affaires $1,3 Md

EX20

Chiffre d'affaires $1,1 Md

EX21

Chiffre d'affaires $683 M

EX22

Chiffre d'affaires $1,2 Md

EX23

Chiffre d'affaires $1,5 Md

EX24

Chiffre d'affaires $1,2 Md

EX25

Chiffre d'affaires $950 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T1 '19

Chiffre d'affaires —

T2 '19

Chiffre d'affaires $462 M

T3 '19

Chiffre d'affaires $426 M

T4 '19

Chiffre d'affaires −$100 M

T1 '20

Chiffre d'affaires —

T2 '20

Chiffre d'affaires $483 M

T3 '20

Chiffre d'affaires $397 M

T4 '20

Chiffre d'affaires −$307 M

T1 '21

Chiffre d'affaires —

T2 '21

Chiffre d'affaires $325 M

T3 '21

Chiffre d'affaires $320 M

T4 '21

Chiffre d'affaires −$322 M

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

Marges, % du chiffre d'affaires

EX16

Brute —

Opérationnelle 16,5%

Nette −5,3%

FTD 1,2%

EX17

Brute 91,8%

Opérationnelle 0,4%

Nette −8,7%

FTD −27,1%

EX18

Brute 76,3%

Opérationnelle 9,5%

Nette −4,6%

FTD −29,6%

EX19

Brute 68,4%

Opérationnelle −8,6%

Nette −24,4%

FTD 29,2%

EX20

Brute 74,1%

Opérationnelle 6,1%

Nette −7,2%

FTD 84,4%

EX21

Brute 53,8%

Opérationnelle −27,2%

Nette 1,1%

FTD 8,3%

EX22

Brute 58,4%

Opérationnelle 20,6%

Nette 6,6%

FTD 16,7%

EX23

Brute 67,6%

Opérationnelle 36,3%

Nette 10,3%

FTD 43,0%

EX24

Brute 66,8%

Opérationnelle 29,9%

Nette 11,0%

FTD 32,5%

EX25

Brute 66,6%

Opérationnelle 31,9%

Nette 10,3%

FTD 11,7%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T1 '19

Brute —

Opérationnelle —

Nette —

FTD —

T2 '19

Brute 77,6%

Opérationnelle 15,5%

Nette −8,5%

FTD —

T3 '19

Brute 77,0%

Opérationnelle −30,6%

Nette −46,5%

FTD 15,9%

T4 '19

Brute 192,2%

Opérationnelle 134,4%

Nette −11,3%

FTD −214,1%

T1 '20

Brute —

Opérationnelle —

Nette —

FTD —

T2 '20

Brute 86,1%

Opérationnelle 30,8%

Nette 4,5%

FTD —

T3 '20

Brute 84,4%

Opérationnelle 2,9%

Nette −8,9%

FTD 28,4%

T4 '20

Brute 115,3%

Opérationnelle 71,2%

Nette 6,3%

FTD −30,1%

T1 '21

Brute —

Opérationnelle —

Nette —

FTD —

T2 '21

Brute 76,0%

Opérationnelle −8,3%

Nette −0,6%

FTD —

T3 '21

Brute 73,3%

Opérationnelle 5,9%

Nette −0,9%

FTD 1,6%

T4 '21

Brute 123,3%

Opérationnelle 74,0%

Nette 5,4%

FTD −16,4%

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX16

Résultat net −$123 M

EX17

Résultat net −$163 M

EX18

Résultat net −$79,2 M

EX19

Résultat net −$311 M

EX20

Résultat net −$82,9 M

EX21

Résultat net $7,8 M

EX22

Résultat net $78,4 M

EX23

Résultat net $151 M

EX24

Résultat net $134 M

EX25

Résultat net $98,1 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T1 '19

Résultat net −$61,5 M

T2 '19

Résultat net −$39,5 M

T3 '19

Résultat net −$198 M

T4 '19

Résultat net $11,3 M

T1 '20

Résultat net $52,0 M

T2 '20

Résultat net $21,7 M

T3 '20

Résultat net −$35,4 M

T4 '20

Résultat net −$19,4 M

T1 '21

Résultat net $61,5 M

T2 '21

Résultat net −$1,8 M

T3 '21

Résultat net −$2,9 M

T4 '21

Résultat net −$17,4 M

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

BPA dilué

EX16

BPA dilué −$1,62

EX17

BPA dilué −$1,89

EX18

BPA dilué −$0,79

EX19

BPA dilué −$3,08

EX20

BPA dilué −$0,82

EX21

BPA dilué $0,08

EX22

BPA dilué $0,76

EX23

BPA dilué $1,54

EX24

BPA dilué $1,42

EX25

BPA dilué $1,13

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T1 '19

BPA dilué —

T2 '19

BPA dilué −$0,39

T3 '19

BPA dilué −$1,97

T4 '19

BPA dilué —

T1 '20

BPA dilué —

T2 '20

BPA dilué $0,21

T3 '20

BPA dilué −$0,35

T4 '20

BPA dilué —

T1 '21

BPA dilué —

T2 '21

BPA dilué −$0,02

T3 '21

BPA dilué −$0,03

T4 '21

BPA dilué —

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX16

Rentabilité du capital 2,9%

Rentabilité des capitaux propres −3,0%

Rentabilité des actifs −1,0%

EX17

Rentabilité du capital 0,1%

Rentabilité des capitaux propres −4,7%

Rentabilité des actifs −1,6%

EX18

Rentabilité du capital 2,3%

Rentabilité des capitaux propres −2,8%

Rentabilité des actifs −1,0%

EX19

Rentabilité du capital −1,6%

Rentabilité des capitaux propres −11,4%

Rentabilité des actifs −3,8%

EX20

Rentabilité du capital 1,9%

Rentabilité des capitaux propres −3,3%

Rentabilité des actifs −1,1%

EX21

Rentabilité du capital −4,8%

Rentabilité des capitaux propres 0,3%

Rentabilité des actifs 0,1%

EX22

Rentabilité du capital 28,0%

Rentabilité des capitaux propres 4,1%

Rentabilité des actifs 1,8%

EX23

Rentabilité du capital 45,3%

Rentabilité des capitaux propres 9,5%

Rentabilité des actifs 6,9%

EX24

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 7,2%

Rentabilité des actifs 6,2%

EX25

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 4,8%

Rentabilité des actifs 4,3%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $112 M sur l'exercice 2025, soit 11,7% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX16

Flux de trésorerie disponible $28,2 M

EX17

Flux de trésorerie disponible −$510 M

EX18

Flux de trésorerie disponible −$512 M

EX19

Flux de trésorerie disponible $372 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $968 M

EX21

Flux de trésorerie disponible $56,7 M

EX22

Flux de trésorerie disponible $199 M

EX23

Flux de trésorerie disponible $630 M

EX24

Flux de trésorerie disponible $397 M

EX25

Flux de trésorerie disponible $112 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie disponible

T1 '19

Flux de trésorerie disponible —

T2 '19

Flux de trésorerie disponible —

T3 '19

Flux de trésorerie disponible $67,6 M

T4 '19

Flux de trésorerie disponible $214 M

T1 '20

Flux de trésorerie disponible —

T2 '20

Flux de trésorerie disponible —

T3 '20

Flux de trésorerie disponible $113 M

T4 '20

Flux de trésorerie disponible $92,3 M

T1 '21

Flux de trésorerie disponible —

T2 '21

Flux de trésorerie disponible —

T3 '21

Flux de trésorerie disponible $5,0 M

T4 '21

Flux de trésorerie disponible $52,9 M

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

Flux d'exploitation et investissements

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation $677 M

Investissements $648 M

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $544 M

Investissements $1,1 Md

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $182 M

Investissements $694 M

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $383 M

Investissements $11,6 M

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $984 M

Investissements $16,0 M

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $78,1 M

Investissements $21,4 M

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $199 M

Investissements $0,0 M

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $630 M

Investissements $0,0 M

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $467 M

Investissements $70,5 M

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $302 M

Investissements $190 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T1 '19

Flux de trésorerie d'exploitation —

Investissements —

T2 '19

Flux de trésorerie d'exploitation —

Investissements —

T3 '19

Flux de trésorerie d'exploitation $77,2 M

Investissements $9,6 M

T4 '19

Flux de trésorerie d'exploitation $127 M

Investissements −$87,1 M

T1 '20

Flux de trésorerie d'exploitation —

Investissements —

T2 '20

Flux de trésorerie d'exploitation —

Investissements —

T3 '20

Flux de trésorerie d'exploitation $118 M

Investissements $5,6 M

T4 '20

Flux de trésorerie d'exploitation $89,9 M

Investissements −$2,4 M

T1 '21

Flux de trésorerie d'exploitation —

Investissements —

T2 '21

Flux de trésorerie d'exploitation —

Investissements —

T3 '21

Flux de trésorerie d'exploitation $25,5 M

Investissements $20,4 M

T4 '21

Flux de trésorerie d'exploitation $33,8 M

Investissements −$19,1 M

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Teekay Corp Ltd a reversé $90,2 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 81% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 7,0%.

Dividendes et rachats

EX16

Dividendes $17,4 M

Rachats —

EX17

Dividendes $19,0 M

Rachats $0,0 M

EX18

Dividendes $22,1 M

Rachats $0,0 M

EX19

Dividendes $5,5 M

Rachats $25,7 M

EX20

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX21

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX22

Dividendes $0,0 M

Rachats $15,4 M

EX23

Dividendes $0,0 M

Rachats $50,7 M

EX24

Dividendes $85,0 M

Rachats $66,3 M

EX25

Dividendes $85,3 M

Rachats $4,9 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T1 '19

Dividendes —

Rachats —

T2 '19

Dividendes —

Rachats —

T3 '19

Dividendes $0,0 M

Rachats —

T4 '19

Dividendes $0,0 M

Rachats —

T1 '20

Dividendes —

Rachats —

T2 '20

Dividendes —

Rachats —

T3 '20

Dividendes $0,0 M

Rachats —

T4 '20

Dividendes $0,0 M

Rachats —

T1 '21

Dividendes —

Rachats —

T2 '21

Dividendes —

Rachats —

T3 '21

Dividendes —

Rachats —

T4 '21

Dividendes —

Rachats —

T1 '19 T2 '19 T3 '19 T4 '19 T1 '20 T2 '20 T3 '20 T4 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21 T4 '21

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX16

Actions diluées 0,08 Md

EX17

Actions diluées 0,09 Md

EX18

Actions diluées 0,10 Md

EX19

Actions diluées 0,10 Md

EX20

Actions diluées 0,10 Md

EX21

Actions diluées 0,10 Md

EX22

Actions diluées 0,10 Md

EX23

Actions diluées 0,10 Md

EX24

Actions diluées 0,09 Md

EX25

Actions diluées 0,09 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Teekay Corp Ltd peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX16

Trésorerie $568 M

Dette $6,6 Md

EX17

Trésorerie $445 M

Dette $3,4 Md

EX18

Trésorerie $424 M

Dette $5,0 Md

EX19

Trésorerie $176 M

Dette $4,7 Md

EX20

Trésorerie $129 M

Dette $2,3 Md

EX21

Trésorerie $109 M

Dette $696 M

EX22

Trésorerie $520 M

Dette $21,2 M

EX23

Trésorerie $653 M

Dette $0,0 M

EX24

Trésorerie $708 M

Dette —

EX25

Trésorerie $941 M

Dette —

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$109 M	$520 M	$653 M	$708 M	$941 M
Dette y c. locations-financement	$696 M	$21,2 M	$0,0 M	—	—
Dette nette / EBITDA	—	−1,4x	−1,0x	—	—
Dette / capitaux propres	0,3x	0,0x	0,0x	—	—
Couverture des intérêts	−2,7x	6,4x	19,0x	48,4x	104,6x
Ratio de liquidité générale	1,5x	3,5x	5,3x	7,0x	8,9x
Ratio de liquidité immédiate	1,5x	3,3x	5,0x	6,6x	8,7x
Total des actifs	$6,5 Md	$2,2 Md	$2,2 Md	$2,2 Md	$2,4 Md
Total des passifs	$4,1 Md	$795 M	$396 M	$218 M	$197 M
Capitaux propres	$2,4 Md	$1,4 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$2,2 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	$588 M	−$499 M	−$653 M	—	—

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

—

$0,0 M

Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	—	✕	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✕	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	—	✓	✓	✓	✓	✕	✓	✓	—	—
Le ratio de liquidité a augmenté	—	✕	✓	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	—	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓	✓	✓
La marge brute a augmenté	—	—	✕	✕	✓	✕	✓	✓	✕	✕
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	—	✓	✕	✕	✓	✕	✓	✓	✕	✕
F-score	— / 3	4 / 8	5 / 9	3 / 9	6 / 9	5 / 9	8 / 9	9 / 9	5 / 8	5 / 8
Ratio de régularisations	−6,2%	−6,8%	−3,2%	−8,4%	−14,2%	−1,0%	−2,8%	−22,0%	−15,3%	−9,0%
Altman Z''	0,53	0,10	0,75	0,16	0,20	1,98	3,77	8,32	12,63	15,10

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$2,3 Md	$1,9 Md	$1,7 Md	$1,3 Md	$1,1 Md	$683 M	$1,2 Md	$1,5 Md	$1,2 Md	$950 M
Provisions pour pertes de crédit	$0,0 M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marge brute (montant)	—	$1,7 Md	$1,3 Md	$873 M	$849 M	$367 M	$695 M	$991 M	$815 M	$632 M
Résultat opérationnel	$384 M	$6,7 M	$164 M	−$109 M	$70,2 M	−$185 M	$246 M	$532 M	$365 M	$303 M
Charges d'intérêts	$283 M	$268 M	$254 M	$111 M	$89,1 M	$68,4 M	$38,6 M	$28,0 M	$7,5 M	$2,9 M
Résultat avant impôt	$111 M	−$517 M	−$38,0 M	−$307 M	−$18,7 M	−$282 M	$211 M	$530 M	$402 M	$347 M
Impôt sur les bénéfices	$24,5 M	$12,2 M	$19,7 M	$17,8 M	$5,6 M	−$5,0 M	$1,4 M	$12,2 M	$0,4 M	−$4,6 M
Résultat net	−$123 M	−$163 M	−$79,2 M	−$311 M	−$82,9 M	$7,8 M	$78,4 M	$151 M	$134 M	$98,1 M
Résultat net part des actionnaires ordinaires	−$128 M	−$163 M	−$79,2 M	−$311 M	—	—	—	—	—	—
BPA dilué	−$1,62	−$1,89	−$0,79	−$3,08	−$0,82	$0,08	$0,76	$1,54	$1,42	$1,13
Actions diluées	0,08 Md	0,09 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,09 Md	0,09 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$677 M	$544 M	$182 M	$383 M	$984 M	$78,1 M	$199 M	$630 M	$467 M	$302 M
Investissements (capex)	$648 M	$1,1 Md	$694 M	$11,6 M	$16,0 M	$21,4 M	$0,0 M	$0,0 M	$70,5 M	$190 M
Flux de trésorerie disponible	$28,2 M	−$510 M	−$512 M	$372 M	$968 M	$56,7 M	$199 M	$630 M	$397 M	$112 M
Dépréciations et amortissements	$572 M	$486 M	$276 M	$154 M	$131 M	$106 M	$99,0 M	$97,6 M	$93,6 M	$86,6 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	—	—	—	—	—	—	—	—
Rachats d'actions	—	$0,0 M	$0,0 M	$25,7 M	$0,0 M	$0,0 M	$15,4 M	$50,7 M	$66,3 M	$4,9 M
Dividendes versés	$17,4 M	$19,0 M	$22,1 M	$5,5 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$85,0 M	$85,3 M
Dividendes et rachats	$17,4 M	$19,0 M	$22,1 M	$31,3 M	$0,0 M	$0,0 M	$15,4 M	$50,7 M	$151 M	$90,2 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$568 M	$445 M	$424 M	$176 M	$129 M	$109 M	$520 M	$653 M	$708 M	$941 M
Dette totale	$6,6 Md	$3,4 Md	$3,3 Md	$2,9 Md	$593 M	$696 M	$21,2 M	$0,0 M	—	—
Dettes de location-financement	—	—	$1,7 Md	$1,8 Md	$1,7 Md	—	—	—	—	—
Prêts, nets	$982 M	$762 M	$822 M	—	—	—	—	—	—	—
Actif circulant	$1,3 Md	$833 M	$898 M	$1,1 Md	$690 M	$5,1 Md	$824 M	$922 M	$927 M	$1,2 Md
Passif courant	$1,6 Md	$1,4 Md	$686 M	$1,2 Md	$903 M	$3,3 Md	$232 M	$173 M	$133 M	$135 M
Stocks	—	—	—	—	—	$49,0 M	$60,8 M	$53,2 M	$46,0 M	$29,4 M
Immobilisations corporelles, nettes	$9,1 Md	$5,2 Md	$5,5 Md	$5,0 Md	$1,1 Md	$925 M	$430 M	$929 M	$1,1 Md	$1,0 Md
Écart d'acquisition	$177 M	$43,7 M	$43,7 M	$38,1 M	$2,4 M	$2,4 M	$2,4 M	$2,4 M	$2,4 M	$2,4 M
Immobilisations incorporelles	$89,2 M	$93,0 M	$77,8 M	$45,9 M	$2,0 M	$1,5 M	$1,1 M	$0,7 M	$0,3 M	$0,0 M
Total des actifs	$12,8 Md	$8,1 Md	$8,4 Md	$8,1 Md	$6,9 Md	$6,5 Md	$2,2 Md	$2,2 Md	$2,2 Md	$2,4 Md
Total des passifs	$8,5 Md	$5,2 Md	$5,5 Md	$5,5 Md	$4,5 Md	$4,1 Md	$795 M	$396 M	$218 M	$197 M
Capitaux propres	$4,1 Md	$2,9 Md	$2,9 Md	$2,6 Md	$2,5 Md	$2,4 Md	$1,4 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$2,2 Md
Marges
Marge brute	—	91,8%	76,3%	68,4%	74,1%	53,8%	58,4%	67,6%	66,8%	66,6%
Marge opérationnelle	16,5%	0,4%	9,5%	−8,6%	6,1%	−27,2%	20,6%	36,3%	29,9%	31,9%
Marge d'EBITDA	41,1%	26,2%	25,5%	3,5%	17,6%	−11,6%	29,0%	43,0%	37,6%	41,0%
Marge nette	−5,3%	−8,7%	−4,6%	−24,4%	−7,2%	1,1%	6,6%	10,3%	11,0%	10,3%
Marge FTD	1,2%	−27,1%	−29,6%	29,2%	84,4%	8,3%	16,7%	43,0%	32,5%	11,7%
Rentabilité
Rentabilité du capital	2,9%	0,1%	2,3%	−1,6%	1,9%	−4,8%	28,0%	45,3%	—	—
Rentabilité des capitaux employés	3,4%	0,1%	2,1%	−1,6%	1,2%	−5,8%	12,7%	26,3%	18,1%	13,6%
Rentabilité des capitaux propres	−3,0%	−4,7%	−2,8%	−11,4%	−3,3%	0,3%	4,1%	9,5%	7,2%	4,8%
Rentabilité des actifs	−1,0%	−1,6%	−1,0%	−3,8%	−1,1%	0,1%	1,8%	6,9%	6,2%	4,3%
Rentabilité des capitaux propres tangibles	−3,4%	−6,0%	−2,9%	−12,5%	−3,4%	0,3%	5,7%	8,4%	6,9%	4,5%
Croissance
Croissance du CA	—	−19,2%	−8,1%	−26,2%	−10,1%	−40,5%	74,4%	23,1%	−16,7%	−22,2%
Croissance du résultat net	—	—	—	—	—	—	904,4%	92,1%	−11,2%	−26,7%
Croissance du BPA	—	—	—	—	—	—	850,0%	102,6%	−7,8%	−20,4%
Croissance du FTD	—	−1 906,5%	—	—	160,4%	−94,1%	251,4%	216,2%	−37,0%	−71,9%
Variation du nombre d'actions	—	9,0%	15,4%	1,1%	0,3%	1,1%	2,2%	−7,4%	−3,5%	−7,0%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	6,4x	6,0x	10,4x	101,2x	10,7x	—	−1,4x	−1,0x	—	—
Dette / capitaux propres	1,6x	1,2x	1,2x	1,1x	0,2x	0,3x	0,0x	0,0x	—	—
Couverture des intérêts	1,4x	0,0x	0,6x	−1,0x	0,8x	−2,7x	6,4x	19,0x	48,4x	104,6x
Ratio de liquidité générale	0,8x	0,6x	1,3x	1,0x	0,8x	1,5x	3,5x	5,3x	7,0x	8,9x
Ratio de liquidité immédiate	0,8x	0,6x	1,3x	1,0x	0,8x	1,5x	3,3x	5,0x	6,6x	8,7x
Provisions / prêts	0,0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Allocation du capital
Capex / CA	27,8%	56,1%	40,1%	0,9%	1,4%	3,1%	0,0%	0,0%	5,8%	20,0%
Distributions / FTD	61,7%	—	—	8,4%	0,0%	0,0%	7,7%	8,1%	38,1%	80,9%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	—	4,0	5,0	3,0	6,0	5,0	8,0	9,0	5,0	5,0
Z'' d'Altman	0,5	0,1	0,8	0,2	0,2	2,0	3,8	8,3	12,6	15,1
Ratio de régularisations	−6,2%	−6,8%	−3,2%	−8,4%	−14,2%	−1,0%	−2,8%	−22,0%	−15,3%	−9,0%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0000911971). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.