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Les chiffres proviennent des rapports de la SEC, rédigés en anglais. Les noms d'entreprises et de secteurs d'activité restent tels qu'ils y figurent.

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Les données sont en dollars américains, converties au taux de référence de la BCE du 23 oct. 2026.

Travelzoo

TZOO Nasdaq Services-Advertising Finance EX2016–EX2025

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$5,07

0,4%
Comparer
Chiffre d'affaires Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$91,7 M
9,3% vs année précédente
Marge opérationnelle Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
7,5%
14,5 pts
Résultat net Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$4,7 M
65,4%
Flux de trésorerie disponible Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$5,6 M
73,3%
Rentabilité du capital Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
—
Capitalisation Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$52,3 M
clôture du 23 oct.
PER Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
101,4x
Sur un BPA de $0,05 (12 mois)

Activité de Travelzoo

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale
TRAVELZOO
Clôture de l'exercice
31 décembre 2025
Dernier rapport annuel
10-K · 11 mars 2026
N° d'enregistrement · CIK
0001133311-26-000005
0001133311

Chiffre d'affaires et marges

Travelzoo a réalisé $91,7 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 9,3% sur un an.

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de −1,5% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net
Résultat net
BPA dilué
BPA dilué

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)
Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $5,6 M sur l'exercice 2025, soit 6,1% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie disponible
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Travelzoo a reversé $13,0 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 232% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 10,7%.

Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Actions diluées en circulation (annuel)

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Travelzoo peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)
Trésorerie Dette
Clôture de l'exerciceEX21EX22EX23EX24EX25
Trésorerie et placements à court terme $43,8 M$18,7 M$15,7 M$17,1 M$10,0 M
Ratio de liquidité générale 0,7x0,7x0,9x0,9x0,7x
Ratio de liquidité immédiate 0,7x0,7x0,9x0,9x0,7x
Total des actifs $99,7 M$67,3 M$55,4 M$54,7 M$45,2 M
Total des passifs $99,4 M$58,4 M$46,5 M$50,4 M$47,6 M
Capitaux propres −$4,2 M$4,3 M$4,2 M−$0,5 M−$7,5 M
Dette nette (− = trésorerie nette) —————

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

—

$0,0 M

Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

TestEX16EX17EX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Le résultat net est positif ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Le flux d'exploitation est positif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
La rentabilité des actifs a augmenté — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
La dette a baissé par rapport aux actifs — — — — — — — — — —
Le ratio de liquidité a augmenté — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté — ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
La marge brute a augmenté — ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 35 / 87 / 85 / 83 / 84 / 86 / 86 / 87 / 85 / 8
Ratio de régularisations −3,9%2,9%−1,5%−14,5%−77,0%8,9%35,6%2,8%−13,7%−1,9%
Altman Z'' 4,933,374,103,34−1,74−1,610,012,732,55−0,18

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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ExerciceEX16EX17EX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires $114 M $107 M $111 M $105 M $53,6 M $62,7 M $70,6 M $84,5 M $83,9 M $91,7 M
Marge brute (montant) $100 M $93,6 M $99,1 M $93,5 M $43,0 M $51,3 M $60,6 M $73,5 M $73,4 M $73,6 M
Recherche et développement $9,1 M $9,2 M $9,0 M $6,7 M $3,1 M $2,6 M $2,1 M $2,1 M $2,4 M $2,6 M
Résultat opérationnel $10,2 M $4,5 M $8,2 M $17,0 M −$14,1 M −$1,3 M $7,6 M $15,6 M $18,5 M $6,9 M
Charges d'intérêts — — — — $0,0 M — — — — —
Résultat avant impôt $10,0 M $4,7 M $8,3 M $17,0 M −$13,6 M $2,7 M $10,0 M $17,1 M $19,1 M $7,7 M
Impôt sur les bénéfices $4,0 M $3,1 M $3,6 M $4,7 M −$2,4 M $1,8 M $3,3 M $5,1 M $5,4 M $2,7 M
Résultat net $6,6 M $3,5 M $4,7 M $4,2 M −$13,4 M $0,9 M $6,6 M $12,4 M $13,6 M $4,7 M
BPA dilué $0,47 $0,27 $0,37 $0,35 −$1,18 $0,07 $0,53 $0,83 $1,06 $0,41
Actions diluées 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md 0,01 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation $8,7 M $2,1 M $5,3 M $11,2 M $47,0 M −$8,1 M −$23,1 M $10,7 M $21,1 M $5,7 M
Investissements (capex) $0,9 M $0,7 M $0,8 M $0,5 M $0,3 M $0,0 M $0,5 M $0,3 M $0,2 M $0,1 M
Flux de trésorerie disponible $7,8 M $1,3 M $4,6 M $10,8 M $46,8 M −$8,1 M −$23,6 M $10,4 M $20,9 M $5,6 M
Dépréciations et amortissements $2,5 M $2,1 M $1,8 M $1,3 M $2,3 M $1,8 M $2,2 M $1,9 M $0,9 M $0,3 M
Rémunération en actions $0,9 M $1,0 M $0,9 M $1,0 M $6,2 M $3,7 M $1,8 M $1,6 M $1,6 M $1,4 M
Acquisitions −$0,1 M $0,0 M $0,0 M — — — — — — —
Rachats d'actions $9,7 M $9,7 M $5,3 M $10,8 M $1,2 M $5,5 M $1,6 M $16,8 M $18,9 M $13,0 M
Dividendes et rachats $9,7 M $9,7 M $5,3 M $10,8 M $1,2 M $5,5 M $1,6 M $16,8 M $18,9 M $13,0 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme $26,8 M $22,6 M $18,0 M $18,7 M $63,1 M $43,8 M $18,7 M $15,7 M $17,1 M $10,0 M
Actif circulant $44,5 M $37,2 M $33,2 M $36,1 M $70,0 M $65,1 M $35,6 M $30,8 M $31,8 M $23,4 M
Passif courant $29,8 M $29,6 M $26,8 M $35,0 M $82,9 M $87,9 M $47,5 M $34,2 M $36,5 M $34,2 M
Stocks — — — — — — — — $0,0 M $0,1 M
Immobilisations corporelles, nettes $6,2 M $4,9 M $3,8 M $2,9 M $1,3 M $0,7 M $0,7 M $0,6 M $0,4 M $0,2 M
Écart d'acquisition — — — $0,0 M $10,9 M $10,9 M $10,9 M $10,9 M $10,9 M $10,9 M
Immobilisations incorporelles — — — $0,0 M $4,5 M $3,4 M $3,7 M $2,1 M $1,5 M $1,5 M
Total des actifs $53,5 M $45,7 M $43,4 M $54,5 M $102 M $99,7 M $67,3 M $55,4 M $54,7 M $45,2 M
Total des passifs $35,5 M $32,6 M $29,4 M $43,7 M $95,9 M $99,4 M $58,4 M $46,5 M $50,4 M $47,6 M
Actions privilégiées $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Capitaux propres $18,1 M $13,1 M $14,1 M $10,9 M $1,9 M −$4,2 M $4,3 M $4,2 M −$0,5 M −$7,5 M
Marges
Marge brute 87,9% 87,9% 89,0% 89,1% 80,3% 81,8% 85,8% 87,1% 87,5% 80,3%
Marge opérationnelle 8,9% 4,3% 7,4% 16,2% −26,3% −2,1% 10,7% 18,4% 22,0% 7,5%
Marge d'EBITDA 11,1% 6,2% 9,0% 17,5% −21,9% 0,8% 13,8% 20,7% 23,1% 7,9%
Marge nette 5,8% 3,3% 4,2% 4,0% −25,0% 1,5% 9,4% 14,6% 16,2% 5,1%
Marge FTD 6,8% 1,3% 4,1% 10,3% 87,2% −12,9% −33,4% 12,3% 24,9% 6,1%
Rentabilité
Rentabilité des capitaux employés 43,0% 28,3% 49,6% 87,2% −72,1% −11,1% 38,3% 73,5% 101,5% 62,6%
Rentabilité des capitaux propres 36,7% 22,7% 34,4% 33,3% −210,5% — 55 283,3% 293,0% 728,5% —
Rentabilité des actifs 12,4% 7,1% 10,5% 8,5% −17,1% 0,9% 7,9% 20,2% 24,6% 9,4%
Rentabilité des capitaux propres tangibles 36,7% 27,0% 33,2% 38,2% — — — — — —
Croissance
Croissance du CA — −6,8% 4,5% −5,7% −48,9% 17,0% 12,6% 19,7% −0,7% 9,3%
Croissance du résultat net — −46,8% 32,0% −10,9% −423,1% — 628,2% 86,4% 9,7% −65,4%
Croissance du BPA — −42,6% 37,0% −5,4% −437,1% — 657,1% 56,6% 27,7% −61,3%
Croissance du FTD — −82,9% 241,2% 135,8% 334,5% −117,3% — — 100,8% −73,3%
Variation du nombre d'actions — −7,9% −3,0% −3,8% −5,7% 14,5% −3,3% 19,1% −14,1% −10,7%
Santé financière
Couverture des intérêts — — — — −562,9x — — — — —
Ratio de liquidité générale 1,5x 1,3x 1,2x 1,0x 0,8x 0,7x 0,7x 0,9x 0,9x 0,7x
Ratio de liquidité immédiate 1,5x 1,3x 1,2x 1,0x 0,8x 0,7x 0,7x 0,9x 0,9x 0,7x
Allocation du capital
Capex / CA 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,0% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1%
Rémun. en actions / CA 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 11,6% 6,0% 2,6% 1,9% 2,0% 1,6%
Distributions / FTD 123,7% 725,9% 115,9% 100,5% 2,6% — — 161,0% 90,5% 231,7%
Scores de qualité
F-score de Piotroski — 5,0 7,0 5,0 3,0 4,0 6,0 6,0 7,0 5,0
Z'' d'Altman 4,9 3,4 4,1 3,3 −1,7 −1,6 0,0 2,7 2,5 −0,2
Ratio de régularisations −3,9% 2,9% −1,5% −14,5% −77,0% 8,9% 35,6% 2,8% −13,7% −1,9%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001133311). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.

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