United Maritime Corp
USEA Nasdaq Water Transportation Finance EX2023–EX2025
Activité de United Maritime Corp
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- United Maritime Corp
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 20-F · 8 avr. 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001140361-26-013851
0001912847
Chiffre d'affaires et marges
United Maritime Corp a réalisé $37,8 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 16,8% sur un an.
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $1,5 M sur l'exercice 2025, soit 4,1% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
Dividendes, rachats et nombre d'actions
United Maritime Corp a reversé $1,3 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 86% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 1,8%.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si United Maritime Corp peut la supporter sans difficulté.
| Clôture de l'exercice | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $13,8 M | $6,4 M | $14,2 M |
| Dette y c. locations-financement | $64,5 M | $78,8 M | $47,9 M |
| Dette nette / EBITDA | 3,1x | 5,0x | 4,6x |
| Dette / capitaux propres | 1,0x | 1,3x | 0,9x |
| Couverture des intérêts | 1,0x | 0,6x | −0,1x |
| Ratio de liquidité générale | 0,4x | 0,7x | 0,7x |
| Ratio de liquidité immédiate | 0,3x | 0,7x | 0,7x |
| Total des actifs | $175 M | $172 M | $139 M |
| Total des passifs | $109 M | $112 M | $82,2 M |
| Capitaux propres | $65,9 M | $60,1 M | $52,9 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | $50,7 M | $72,3 M | $33,7 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Des ventes, dans le cadre de plans
—
$0,0 M
Aucune transaction d'initié sur le marché au cours des 12 derniers mois.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✕ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | — | ✕ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✕ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | — | ✕ | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | — | ✓ | ✕ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | — | ✕ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | — | — | — |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | — | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Ratio de régularisations | 3,7% | −3,8% | −5,4% |
| Altman Z'' | 0,13 | 0,80 | 0,23 |
3 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||
| Chiffre d'affaires | $36,1 M | $45,4 M | $37,8 M |
| Résultat opérationnel | $7,1 M | $4,8 M | −$0,5 M |
| Charges d'intérêts | $7,2 M | $8,4 M | $6,4 M |
| Résultat net | $0,2 M | −$3,4 M | −$6,2 M |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | $0,1 M | −$3,4 M | −$6,2 M |
| BPA dilué | $0,02 | −$0,39 | −$0,70 |
| Actions diluées | 0,01 Md | 0,01 Md | 0,01 Md |
| Flux de trésorerie | |||
| Flux de trésorerie d'exploitation | −$6,2 M | $3,3 M | $2,2 M |
| Investissements (capex) | $81,7 M | $0,2 M | $0,7 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$88,0 M | $3,0 M | $1,5 M |
| Dépréciations et amortissements | $9,1 M | $9,7 M | $7,8 M |
| Rémunération en actions | $2,5 M | $0,8 M | $0,5 M |
| Rachats d'actions | $0,7 M | $0,5 M | $0,2 M |
| Dividendes versés | $9,4 M | $2,6 M | $1,1 M |
| Dividendes et rachats | $10,0 M | $3,1 M | $1,3 M |
| Bilan | |||
| Trésorerie et placements à court terme | $13,8 M | $6,4 M | $14,2 M |
| Dette totale | $64,5 M | $78,8 M | $47,9 M |
| Actif circulant | $19,1 M | $24,5 M | $33,1 M |
| Passif courant | $53,1 M | $33,5 M | $48,6 M |
| Stocks | $0,7 M | $0,7 M | $0,4 M |
| Total des actifs | $175 M | $172 M | $139 M |
| Total des passifs | $109 M | $112 M | $82,2 M |
| Actions privilégiées | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Capitaux propres | $65,9 M | $60,1 M | $52,9 M |
| Marges | |||
| Marge opérationnelle | 19,6% | 10,6% | −1,2% |
| Marge d'EBITDA | 44,8% | 32,0% | 19,5% |
| Marge nette | 0,6% | −7,4% | −16,4% |
| Marge FTD | −243,9% | 6,6% | 4,1% |
| Rentabilité | |||
| Rentabilité du capital | 4,8% | 2,9% | −0,4% |
| Rentabilité des capitaux employés | 5,8% | 3,5% | −0,5% |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,3% | −5,4% | −11,0% |
| Rentabilité des actifs | 0,1% | −2,0% | −4,0% |
| Rentabilité des capitaux propres tangibles | 0,2% | −5,6% | −11,7% |
| Croissance | |||
| Croissance du CA | — | 26,0% | −16,8% |
| Croissance du résultat net | — | −1 630,8% | — |
| Croissance du BPA | — | −2 050,0% | — |
| Croissance du FTD | — | — | −48,8% |
| Variation du nombre d'actions | — | 4,2% | 1,8% |
| Santé financière | |||
| Dette nette / EBITDA | 3,1x | 5,0x | 4,6x |
| Dette / capitaux propres | 1,0x | 1,3x | 0,9x |
| Couverture des intérêts | 1,0x | 0,6x | −0,1x |
| Ratio de liquidité générale | 0,4x | 0,7x | 0,7x |
| Ratio de liquidité immédiate | 0,3x | 0,7x | 0,7x |
| Allocation du capital | |||
| Capex / CA | 226,7% | 0,5% | 1,8% |
| Rémun. en actions / CA | 7,0% | 1,7% | 1,3% |
| Distributions / FTD | — | 103,2% | 85,7% |
| Scores de qualité | |||
| F-score de Piotroski | — | 4,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Ratio de régularisations | 3,7% | −3,8% | −5,4% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001912847). Données mises à jour le 24 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.