Alcoa vs Air Products

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Alcoa est la plus grande entreprise, avec $12,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $12,0 Md pour Air Products.
Alcoa a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,9%, contre −0,5%).
Alcoa a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 4,4%, contre −31,3%).
Alcoa a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (18,0%, contre −2,2%).

Dernier exercice	AA · EX25	APD · EX25
Taille
Capitalisation	$10,1 Md	$68,4 Md
Chiffre d'affaires	$12,8 Md	$12,0 Md
Flux de trésorerie disponible	$567 M	−$3,8 Md
Résultat net	$1,2 Md	−$395 M
Croissance
Croissance du CA	7,9%	−0,5%
Croissance sur 5 ans	6,7%	6,3%
Variation du nombre d'actions	22,0%	−0,0%
Rentabilité
Marge brute	—	31,4%
Marge opérationnelle	—	−7,3%
Marge nette	9,0%	−3,3%
Marge FTD	4,4%	−31,3%
Rentabilité du capital	18,0%	−2,2%
Rentabilité des capitaux propres	20,5%	−2,5%
Bilan
Dette nette	$851 M	$15,8 Md
Dette nette / EBITDA	0,5x	23,1x
Dividendes et rachats	$104 M	$1,6 Md
Valorisation et qualité
PER	7,9x	—
F-score de Piotroski	6	3

Chiffre d'affaires

FY16

AA $9,3 Md

APD $7,5 Md

FY17

AA $11,7 Md

APD $8,2 Md

FY18

AA $13,4 Md

APD $8,9 Md

FY19

AA $10,4 Md

APD $8,9 Md

FY20

AA $9,3 Md

APD $8,9 Md

FY21

AA $12,2 Md

APD $10,3 Md

FY22

AA $12,5 Md

APD $12,7 Md

FY23

AA $10,6 Md

APD $12,6 Md

FY24

AA $11,9 Md

APD $12,1 Md

FY25

AA $12,8 Md

APD $12,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AA APD

Marge opérationnelle

FY16

AA —

APD 20,5%

FY17

AA —

APD 17,6%

FY18

AA —

APD 22,0%

FY19

AA —

APD 24,0%

FY20

AA —

APD 25,3%

FY21

AA —

APD 22,1%

FY22

AA —

APD 18,4%

FY23

AA —

APD 19,8%

FY24

AA —

APD 36,9%

FY25

AA —

APD −7,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AA APD

Flux de trésorerie disponible

FY16

AA −$715 M

APD $1,4 Md

FY17

AA $819 M

APD $1,5 Md

FY18

AA $49,0 M

APD $979 M

FY19

AA $307 M

APD $980 M

FY20

AA $41,0 M

APD $756 M

FY21

AA $530 M

APD $871 M

FY22

AA $342 M

APD $244 M

FY23

AA −$440 M

APD −$1,4 Md

FY24

AA $42,0 M

APD −$3,2 Md

FY25

AA $567 M

APD −$3,8 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AA APD

Rentabilité du capital

FY16

AA 0,7%

APD 8,8%

FY17

AA 8,6%

APD 10,4%

FY18

AA 12,6%

APD 12,9%

FY19

AA −3,3%

APD 13,9%

FY20

AA 2,5%

APD 13,7%

FY21

AA 11,4%

APD 12,4%

FY22

AA 6,1%

APD 11,3%

FY23

AA −5,5%

APD 9,6%

FY24

AA 3,3%

APD 13,3%

FY25

AA 18,0%

APD −2,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AA APD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.