Aramark vs Pool

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Aramark est la plus grande entreprise, avec $18,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,3 Md pour Pool, soit environ 3,5 fois plus.
Aramark a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (6,4%, contre −0,4%).
Pool a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 11,0%, contre 4,3%).
Pool a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,9%, contre 2,3%).
Pool a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (20,0%, contre 7,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Aramark : un PER de 37,0x contre 18,3x pour Pool.

Dernier exercice	ARMK · EX25	POOL · EX25
Taille
Capitalisation	$14,1 Md	$7,2 Md
Chiffre d'affaires	$18,5 Md	$5,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$432 M	$310 M
Résultat net	$326 M	$406 M
Croissance
Croissance du CA	6,4%	−0,4%
Croissance sur 5 ans	7,6%	6,1%
Variation du nombre d'actions	0,4%	−2,5%
Rentabilité
Marge brute	—	29,7%
Marge opérationnelle	4,3%	11,0%
Marge nette	1,8%	7,7%
Marge FTD	2,3%	5,9%
Rentabilité du capital	7,7%	20,0%
Rentabilité des capitaux propres	10,6%	33,1%
Bilan
Dette nette	$4,8 Md	$1,1 Md
Dette nette / EBITDA	3,8x	1,7x
Dividendes et rachats	$281 M	$531 M
Valorisation et qualité
PER	37,0x	18,3x
F-score de Piotroski	6	6

Chiffre d'affaires

FY16

ARMK $14,4 Md

POOL $2,6 Md

FY17

ARMK $14,6 Md

POOL $2,8 Md

FY18

ARMK $15,8 Md

POOL $3,0 Md

FY19

ARMK $16,2 Md

POOL $3,2 Md

FY20

ARMK $12,8 Md

POOL $3,9 Md

FY21

ARMK $12,1 Md

POOL $5,3 Md

FY22

ARMK $13,7 Md

POOL $6,2 Md

FY23

ARMK $16,1 Md

POOL $5,5 Md

FY24

ARMK $17,4 Md

POOL $5,3 Md

FY25

ARMK $18,5 Md

POOL $5,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ARMK POOL

Marge opérationnelle

FY16

ARMK 5,2%

POOL 10,0%

FY17

ARMK 5,5%

POOL 10,2%

FY18

ARMK 5,2%

POOL 10,5%

FY19

ARMK 5,5%

POOL 10,7%

FY20

ARMK −2,1%

POOL 11,8%

FY21

ARMK 1,6%

POOL 15,7%

FY22

ARMK 3,0%

POOL 16,6%

FY23

ARMK 3,9%

POOL 13,5%

FY24

ARMK 4,1%

POOL 11,6%

FY25

ARMK 4,3%

POOL 11,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ARMK POOL

Flux de trésorerie disponible

FY16

ARMK $355 M

POOL $131 M

FY17

ARMK $500 M

POOL $136 M

FY18

ARMK $423 M

POOL $87,1 M

FY19

ARMK $481 M

POOL $265 M

FY20

ARMK −$242 M

POOL $376 M

FY21

ARMK $249 M

POOL $276 M

FY22

ARMK $383 M

POOL $441 M

FY23

ARMK $383 M

POOL $828 M

FY24

ARMK $299 M

POOL $600 M

FY25

ARMK $432 M

POOL $310 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ARMK POOL

Rentabilité du capital

FY16

ARMK 7,0%

POOL 26,4%

FY17

ARMK 7,8%

POOL 30,2%

FY18

ARMK 9,3%

POOL 31,6%

FY19

ARMK 10,8%

POOL 32,0%

FY20

ARMK −3,3%

POOL 39,8%

FY21

ARMK 1,6%

POOL 40,7%

FY22

ARMK 3,5%

POOL 32,5%

FY23

ARMK 5,3%

POOL 23,3%

FY24

ARMK 6,3%

POOL 21,3%

FY25

ARMK 7,7%

POOL 20,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ARMK POOL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.