American Water Works vs American States Water

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

American Water Works est la plus grande entreprise, avec $5,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $658 M pour American States Water, soit environ 7,8 fois plus.
American States Water a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (10,5%, contre 9,7%).
American Water Works a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 36,6%, contre 30,9%).
American States Water a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de −1,1%, contre −20,8%).
American States Water a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,3%, contre 5,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de American Water Works : un PER de 24,7x contre 23,4x pour American States Water.

Dernier exercice	AWK · EX25	AWR · EX25
Taille
Capitalisation	$28,0 Md	$3,4 Md
Chiffre d'affaires	$5,1 Md	$658 M
Flux de trésorerie disponible	−$1,1 Md	−$7,1 M
Résultat net	$1,1 Md	$130 M
Croissance
Croissance du CA	9,7%	10,5%
Croissance sur 5 ans	6,4%	6,2%
Variation du nombre d'actions	0,0%	2,9%
Rentabilité
Marge brute	—	90,8%
Marge opérationnelle	36,6%	30,9%
Marge nette	21,6%	19,8%
Marge FTD	−20,8%	−1,1%
Rentabilité du capital	5,8%	9,3%
Rentabilité des capitaux propres	10,5%	13,3%
Bilan
Dette nette	$15,7 Md	$772 M
Dette nette / EBITDA	5,7x	3,1x
Dividendes et rachats	$633 M	$74,7 M
Valorisation et qualité
PER	24,7x	23,4x
F-score de Piotroski	6	4

Chiffre d'affaires

FY16

AWK $3,3 Md

AWR $436 M

FY17

AWK $3,4 Md

AWR $441 M

FY18

AWK $3,4 Md

AWR $437 M

FY19

AWK $3,6 Md

AWR $474 M

FY20

AWK $3,8 Md

AWR $488 M

FY21

AWK $3,9 Md

AWR $499 M

FY22

AWK $3,8 Md

AWR $492 M

FY23

AWK $4,2 Md

AWR $596 M

FY24

AWK $4,7 Md

AWR $596 M

FY25

AWK $5,1 Md

AWR $658 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Marge opérationnelle

FY16

AWK 32,9%

AWR 26,2%

FY17

AWK 37,3%

AWR 28,9%

FY18

AWK 32,0%

AWR 23,1%

FY19

AWK 33,6%

AWR 26,8%

FY20

AWK 33,0%

AWR 26,7%

FY21

AWK 30,4%

AWR 28,3%

FY22

AWK 33,6%

AWR 25,8%

FY23

AWK 35,5%

AWR 33,0%

FY24

AWK 36,7%

AWR 31,0%

FY25

AWK 36,6%

AWR 30,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Flux de trésorerie disponible

FY16

AWK −$22,0 M

AWR −$32,9 M

FY17

AWK $15,0 M

AWR $31,4 M

FY18

AWK −$200 M

AWR $10,2 M

FY19

AWK −$271 M

AWR −$35,1 M

FY20

AWK −$396 M

AWR −$8,3 M

FY21

AWK −$323 M

AWR −$28,9 M

FY22

AWK −$1,2 Md

AWR −$48,4 M

FY23

AWK −$701 M

AWR −$121 M

FY24

AWK −$811 M

AWR −$33,2 M

FY25

AWK −$1,1 Md

AWR −$7,1 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Rentabilité du capital

FY16

AWK 5,5%

AWR 9,0%

FY17

AWK 4,9%

AWR 9,8%

FY18

AWK 5,8%

AWR 9,1%

FY19

AWK 6,1%

AWR 11,2%

FY20

AWK 5,9%

AWR 10,2%

FY21

AWK 5,3%

AWR 10,0%

FY22

AWK 5,4%

AWR 8,7%

FY23

AWK 5,7%

AWR 11,9%

FY24

AWK 5,8%

AWR 10,3%

FY25

AWK 5,8%

AWR 9,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK AWR

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.