American Water Works vs H2O America

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En bref

American Water Works est la plus grande entreprise, avec $5,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $801 M pour H2O America, soit environ 6,4 fois plus.
American Water Works a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (9,7%, contre 7,0%).
American Water Works a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 36,6%, contre 22,2%).
American Water Works a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (5,8%, contre 4,9%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de American Water Works : un PER de 24,7x contre 20,2x pour H2O America.

Dernier exercice	AWK · EX25	HTO · EX25
Taille
Capitalisation	$28,0 Md	$2,3 Md
Chiffre d'affaires	$5,1 Md	$801 M
Flux de trésorerie disponible	−$1,1 Md	—
Résultat net	$1,1 Md	$103 M
Croissance
Croissance du CA	9,7%	7,0%
Croissance sur 5 ans	6,4%	7,2%
Variation du nombre d'actions	0,0%	7,1%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	36,6%	22,2%
Marge nette	21,6%	12,8%
Marge FTD	−20,8%	—
Rentabilité du capital	5,8%	4,9%
Rentabilité des capitaux propres	10,5%	7,1%
Bilan
Dette nette	$15,7 Md	$1,9 Md
Dette nette / EBITDA	5,7x	6,3x
Dividendes et rachats	$633 M	$58,6 M
Valorisation et qualité
PER	24,7x	20,2x
F-score de Piotroski	6	4

Chiffre d'affaires

FY16

AWK $3,3 Md

HTO $340 M

FY17

AWK $3,4 Md

HTO $389 M

FY18

AWK $3,4 Md

HTO $398 M

FY19

AWK $3,6 Md

HTO $421 M

FY20

AWK $3,8 Md

HTO $565 M

FY21

AWK $3,9 Md

HTO $574 M

FY22

AWK $3,8 Md

HTO $621 M

FY23

AWK $4,2 Md

HTO $670 M

FY24

AWK $4,7 Md

HTO $748 M

FY25

AWK $5,1 Md

HTO $801 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Marge opérationnelle

FY16

AWK 32,9%

HTO 28,7%

FY17

AWK 37,3%

HTO 26,2%

FY18

AWK 32,0%

HTO 18,5%

FY19

AWK 33,6%

HTO 13,7%

FY20

AWK 33,0%

HTO 20,8%

FY21

AWK 30,4%

HTO 19,4%

FY22

AWK 33,6%

HTO 21,1%

FY23

AWK 35,5%

HTO 22,3%

FY24

AWK 36,7%

HTO 22,8%

FY25

AWK 36,6%

HTO 22,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Flux de trésorerie disponible

FY16

AWK −$22,0 M

HTO —

FY17

AWK $15,0 M

HTO —

FY18

AWK −$200 M

HTO —

FY19

AWK −$271 M

HTO —

FY20

AWK −$396 M

HTO —

FY21

AWK −$323 M

HTO —

FY22

AWK −$1,2 Md

HTO —

FY23

AWK −$701 M

HTO —

FY24

AWK −$811 M

HTO —

FY25

AWK −$1,1 Md

HTO —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Rentabilité du capital

FY16

AWK 5,5%

HTO 7,4%

FY17

AWK 4,9%

HTO 7,4%

FY18

AWK 5,8%

HTO 6,5%

FY19

AWK 6,1%

HTO 2,8%

FY20

AWK 5,9%

HTO 4,7%

FY21

AWK 5,3%

HTO 4,1%

FY22

AWK 5,4%

HTO 4,6%

FY23

AWK 5,7%

HTO 5,2%

FY24

AWK 5,8%

HTO 5,3%

FY25

AWK 5,8%

HTO 4,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.