American Water Works vs Essential Utilities

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En bref

American Water Works est la plus grande entreprise, avec $5,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,5 Md pour Essential Utilities, soit environ 2,1 fois plus.
Essential Utilities a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (18,6%, contre 9,7%).
Essential Utilities a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 37,2%, contre 36,6%).
Essential Utilities a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de −17,0%, contre −20,8%).
Essential Utilities a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (6,4%, contre 5,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de American Water Works : un PER de 24,7x contre 22,0x pour Essential Utilities.

Dernier exercice	AWK · EX25	WTRG · EX25
Taille
Capitalisation	$28,0 Md	$12,2 Md
Chiffre d'affaires	$5,1 Md	$2,5 Md
Flux de trésorerie disponible	−$1,1 Md	−$420 M
Résultat net	$1,1 Md	$616 M
Croissance
Croissance du CA	9,7%	18,6%
Croissance sur 5 ans	6,4%	11,1%
Variation du nombre d'actions	0,0%	2,3%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	36,6%	37,2%
Marge nette	21,6%	24,9%
Marge FTD	−20,8%	−17,0%
Rentabilité du capital	5,8%	6,4%
Rentabilité des capitaux propres	10,5%	9,4%
Bilan
Dette nette	$15,7 Md	$8,1 Md
Dette nette / EBITDA	5,7x	6,1x
Dividendes et rachats	$633 M	$376 M
Valorisation et qualité
PER	24,7x	22,0x
F-score de Piotroski	6	5

Chiffre d'affaires

FY16

AWK $3,3 Md

WTRG $820 M

FY17

AWK $3,4 Md

WTRG $810 M

FY18

AWK $3,4 Md

WTRG $838 M

FY19

AWK $3,6 Md

WTRG $890 M

FY20

AWK $3,8 Md

WTRG $1,5 Md

FY21

AWK $3,9 Md

WTRG $1,9 Md

FY22

AWK $3,8 Md

WTRG $2,3 Md

FY23

AWK $4,2 Md

WTRG $2,1 Md

FY24

AWK $4,7 Md

WTRG $2,1 Md

FY25

AWK $5,1 Md

WTRG $2,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK WTRG

Marge opérationnelle

FY16

AWK 32,9%

WTRG 40,7%

FY17

AWK 37,3%

WTRG 41,3%

FY18

AWK 32,0%

WTRG 38,6%

FY19

AWK 33,6%

WTRG 38,2%

FY20

AWK 33,0%

WTRG 29,7%

FY21

AWK 30,4%

WTRG 32,1%

FY22

AWK 33,6%

WTRG 28,9%

FY23

AWK 35,5%

WTRG 33,7%

FY24

AWK 36,7%

WTRG 36,3%

FY25

AWK 36,6%

WTRG 37,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK WTRG

Flux de trésorerie disponible

FY16

AWK −$22,0 M

WTRG $13,2 M

FY17

AWK $15,0 M

WTRG −$96,8 M

FY18

AWK −$200 M

WTRG −$127 M

FY19

AWK −$271 M

WTRG −$212 M

FY20

AWK −$396 M

WTRG −$328 M

FY21

AWK −$323 M

WTRG −$376 M

FY22

AWK −$1,2 Md

WTRG −$462 M

FY23

AWK −$701 M

WTRG −$266 M

FY24

AWK −$811 M

WTRG −$559 M

FY25

AWK −$1,1 Md

WTRG −$420 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK WTRG

Rentabilité du capital

FY16

AWK 5,5%

WTRG 10,2%

FY17

AWK 4,9%

WTRG 9,6%

FY18

AWK 5,8%

WTRG 9,2%

FY19

AWK 6,1%

WTRG 9,1%

FY20

AWK 5,9%

WTRG 7,5%

FY21

AWK 5,3%

WTRG 7,6%

FY22

AWK 5,4%

WTRG 7,9%

FY23

AWK 5,7%

WTRG 6,5%

FY24

AWK 5,8%

WTRG 5,7%

FY25

AWK 5,8%

WTRG 6,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK WTRG

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.