BJ's Wholesale Club vs Dollar General

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En bref

Dollar General est la plus grande entreprise, avec $42,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $21,5 Md pour BJ's Wholesale Club, soit environ 2,0 fois plus.
Dollar General a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,2%, contre 4,7%).
Dollar General a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 5,2%, contre 3,8%).
Dollar General a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,6%, contre 1,5%).
BJ's Wholesale Club a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (23,7%, contre 13,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de BJ's Wholesale Club : un PER de 23,2x contre 17,3x pour Dollar General.

Dernier exercice	BJ · EX25	DG · EX25
Taille
Capitalisation	$13,5 Md	$29,4 Md
Chiffre d'affaires	$21,5 Md	$42,7 Md
Flux de trésorerie disponible	$328 M	$2,4 Md
Résultat net	$578 M	$1,5 Md
Croissance
Croissance du CA	4,7%	5,2%
Croissance sur 5 ans	6,8%	4,8%
Variation du nombre d'actions	−1,2%	0,4%
Rentabilité
Marge brute	18,6%	30,7%
Marge opérationnelle	3,8%	5,2%
Marge nette	2,7%	3,5%
Marge FTD	1,5%	5,6%
Rentabilité du capital	23,7%	13,8%
Rentabilité des capitaux propres	28,6%	19,0%
Bilan
Dette nette	$523 M	$3,4 Md
Dette nette / EBITDA	0,5x	1,1x
Dividendes et rachats	$287 M	$520 M
Valorisation et qualité
PER	23,2x	17,3x
F-score de Piotroski	8	7

Chiffre d'affaires

FY16

BJ $12,4 Md

DG $22,0 Md

FY17

BJ $12,8 Md

DG $23,5 Md

FY18

BJ $13,0 Md

DG $25,6 Md

FY19

BJ $13,2 Md

DG $27,8 Md

FY20

BJ $15,4 Md

DG $33,7 Md

FY21

BJ $16,7 Md

DG $34,2 Md

FY22

BJ $19,3 Md

DG $37,8 Md

FY23

BJ $20,0 Md

DG $38,7 Md

FY24

BJ $20,5 Md

DG $40,6 Md

FY25

BJ $21,5 Md

DG $42,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ DG

Marge opérationnelle

FY16

BJ 1,8%

DG 9,4%

FY17

BJ 1,7%

DG 8,6%

FY18

BJ 2,3%

DG 8,3%

FY19

BJ 2,7%

DG 8,3%

FY20

BJ 4,2%

DG 10,5%

FY21

BJ 3,7%

DG 9,4%

FY22

BJ 3,8%

DG 8,8%

FY23

BJ 4,0%

DG 6,3%

FY24

BJ 3,8%

DG 4,2%

FY25

BJ 3,8%

DG 5,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ DG

Flux de trésorerie disponible

FY16

BJ $183 M

DG $1,0 Md

FY17

BJ $72,6 M

DG $1,2 Md

FY18

BJ $281 M

DG $1,4 Md

FY19

BJ $158 M

DG $1,5 Md

FY20

BJ $650 M

DG $2,8 Md

FY21

BJ $508 M

DG $1,8 Md

FY22

BJ $390 M

DG $424 M

FY23

BJ $252 M

DG $692 M

FY24

BJ $313 M

DG $1,7 Md

FY25

BJ $328 M

DG $2,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ DG

Rentabilité du capital

FY16

BJ —

DG 15,8%

FY17

BJ —

DG 18,7%

FY18

BJ 17,3%

DG 18,6%

FY19

BJ 17,0%

DG 19,4%

FY20

BJ 32,2%

DG 29,5%

FY21

BJ 34,2%

DG 25,9%

FY22

BJ 33,8%

DG 23,2%

FY23

BJ 28,1%

DG 15,1%

FY24

BJ 24,9%

DG 10,3%

FY25

BJ 23,7%

DG 13,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BJ DG

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.