Dutch Bros vs Cava Group
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Dutch Bros est la plus grande entreprise, avec $1,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,2 Md pour Cava Group.
- Dutch Bros a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (27,9%, contre 22,4%).
- Dutch Bros a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,8%, contre 4,7%).
- Dutch Bros a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 3,3%, contre 2,2%).
- Cava Group a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (13,9%, contre 11,9%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Cava Group : un PER de 97,2x contre 57,6x pour Dutch Bros.
| Dernier exercice | BROS · EX25 | CAVA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,6 Md | $6,3 Md |
| Chiffre d'affaires | $1,6 Md | $1,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $54,4 M | $26,1 M |
| Résultat net | $79,8 M | $63,7 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 27,9% | 22,4% |
| Croissance sur 5 ans | 38,0% | — |
| Variation du nombre d'actions | 20,8% | 0,0% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 25,9% | — |
| Marge opérationnelle | 9,8% | 4,7% |
| Marge nette | 4,9% | 5,4% |
| Marge FTD | 3,3% | 2,2% |
| Rentabilité du capital | 11,9% | 13,9% |
| Rentabilité des capitaux propres | 13,1% | 8,6% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $353 M | −$393 M |
| Dette nette / EBITDA | 1,3x | −3,1x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 57,6x | 97,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY19
BROS $238 M
CAVA —
FY20
BROS $327 M
CAVA —
FY21
BROS $498 M
CAVA $500 M
FY22
BROS $739 M
CAVA $564 M
FY23
BROS $966 M
CAVA $729 M
FY24
BROS $1,3 Md
CAVA $964 M
FY25
BROS $1,6 Md
CAVA $1,2 Md
BROS
CAVA
FY19
BROS 12,7%
CAVA —
FY20
BROS 3,4%
CAVA —
FY21
BROS −22,3%
CAVA −10,6%
FY22
BROS −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BROS 4,8%
CAVA 0,7%
FY24
BROS 8,3%
CAVA 4,5%
FY25
BROS 9,8%
CAVA 4,7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17,2 M
CAVA —
FY20
BROS $13,0 M
CAVA —
FY21
BROS −$38,1 M
CAVA −$52,9 M
FY22
BROS −$128 M
CAVA −$98,1 M
FY23
BROS −$88,5 M
CAVA −$41,7 M
FY24
BROS $24,7 M
CAVA $52,9 M
FY25
BROS $54,4 M
CAVA $26,1 M
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64,4%
CAVA —
FY22
BROS −0,5%
CAVA —
FY23
BROS 3,4%
CAVA —
FY24
BROS 7,9%
CAVA 15,2%
FY25
BROS 11,9%
CAVA 13,9%
BROS
CAVA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.