Cheesecake Factory vs Texas Roadhouse

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En bref

Texas Roadhouse est la plus grande entreprise, avec $5,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,8 Md pour Cheesecake Factory, soit environ 1,6 fois plus.
Texas Roadhouse a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (9,4%, contre 4,8%).
Texas Roadhouse a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 8,1%, contre 5,0%).
Texas Roadhouse a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,8%, contre 4,1%).
Texas Roadhouse a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (33,0%, contre 20,5%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Cheesecake Factory : un PER de 29,4x contre 26,5x pour Texas Roadhouse.

Dernier exercice	CAKE · EX25	TXRH · EX25
Taille
Capitalisation	$5,3 Md	$10,9 Md
Chiffre d'affaires	$3,8 Md	$5,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$155 M	$342 M
Résultat net	$148 M	$414 M
Croissance
Croissance du CA	4,8%	9,4%
Croissance sur 5 ans	13,6%	19,6%
Variation du nombre d'actions	−0,9%	−0,8%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	5,0%	8,1%
Marge nette	4,0%	7,1%
Marge FTD	4,1%	5,8%
Rentabilité du capital	20,5%	33,0%
Rentabilité des capitaux propres	33,7%	29,4%
Bilan
Dette nette	$414 M	−$132 M
Dette nette / EBITDA	1,4x	−0,2x
Dividendes et rachats	$206 M	$331 M
Valorisation et qualité
PER	29,4x	26,5x
F-score de Piotroski	5	4

Chiffre d'affaires

FY16

CAKE $2,3 Md

TXRH $2,0 Md

FY17

CAKE $2,3 Md

TXRH $2,2 Md

FY18

CAKE $2,3 Md

TXRH $2,5 Md

FY19

CAKE $2,5 Md

TXRH $2,8 Md

FY20

CAKE $2,0 Md

TXRH $2,4 Md

FY21

CAKE $2,9 Md

TXRH $3,5 Md

FY22

CAKE $3,3 Md

TXRH $4,0 Md

FY23

CAKE $3,4 Md

TXRH $4,6 Md

FY24

CAKE $3,6 Md

TXRH $5,4 Md

FY25

CAKE $3,8 Md

TXRH $5,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE TXRH

Marge opérationnelle

FY16

CAKE 8,8%

TXRH 8,6%

FY17

CAKE 6,8%

TXRH 8,4%

FY18

CAKE 5,1%

TXRH 7,6%

FY19

CAKE 4,2%

TXRH 7,7%

FY20

CAKE −17,5%

TXRH 1,0%

FY21

CAKE 2,8%

TXRH 8,6%

FY22

CAKE 1,2%

TXRH 8,0%

FY23

CAKE 3,2%

TXRH 7,6%

FY24

CAKE 5,0%

TXRH 9,6%

FY25

CAKE 5,0%

TXRH 8,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE TXRH

Flux de trésorerie disponible

FY16

CAKE $201 M

TXRH $92,3 M

FY17

CAKE $118 M

TXRH $125 M

FY18

CAKE $188 M

TXRH $197 M

FY19

CAKE $145 M

TXRH $160 M

FY20

CAKE −$47,4 M

TXRH $76,0 M

FY21

CAKE $146 M

TXRH $268 M

FY22

CAKE $49,5 M

TXRH $266 M

FY23

CAKE $66,8 M

TXRH $218 M

FY24

CAKE $108 M

TXRH $399 M

FY25

CAKE $155 M

TXRH $342 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE TXRH

Rentabilité du capital

FY16

CAKE —

TXRH 18,0%

FY17

CAKE —

TXRH 19,0%

FY18

CAKE 18,7%

TXRH 21,7%

FY19

CAKE 13,8%

TXRH 22,8%

FY20

CAKE −45,1%

TXRH 2,9%

FY21

CAKE 16,1%

TXRH 30,9%

FY22

CAKE 6,2%

TXRH 31,7%

FY23

CAKE 15,8%

TXRH 31,6%

FY24

CAKE 21,2%

TXRH 40,0%

FY25

CAKE 20,5%

TXRH 33,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CAKE TXRH

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.