Carnival vs Delta Air Lines

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En bref

Delta Air Lines est la plus grande entreprise, avec $63,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $26,6 Md pour Carnival, soit environ 2,4 fois plus.
Carnival a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (6,4%, contre 2,8%).
Carnival a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 16,8%, contre 9,2%).
Carnival a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 9,8%, contre 6,1%).
Delta Air Lines a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (16,0%, contre 12,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Delta Air Lines : un PER de 15,3x contre 11,4x pour Carnival.

Dernier exercice	CCL · EX25	DAL · EX25
Taille
Capitalisation	$35,7 Md	$50,6 Md
Chiffre d'affaires	$26,6 Md	$63,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$2,6 Md	$3,8 Md
Résultat net	$2,8 Md	$5,0 Md
Croissance
Croissance du CA	6,4%	2,8%
Croissance sur 5 ans	36,6%	30,0%
Variation du nombre d'actions	0,3%	0,9%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	16,8%	9,2%
Marge nette	10,4%	7,9%
Marge FTD	9,8%	6,1%
Rentabilité du capital	12,1%	16,0%
Rentabilité des capitaux propres	25,6%	27,7%
Bilan
Dette nette	$25,5 Md	$9,8 Md
Dette nette / EBITDA	3,5x	1,2x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$440 M
Valorisation et qualité
PER	11,4x	15,3x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

CCL $16,4 Md

DAL $39,6 Md

FY17

CCL $17,5 Md

DAL $41,2 Md

FY18

CCL $18,9 Md

DAL $44,4 Md

FY19

CCL $20,8 Md

DAL $47,0 Md

FY20

CCL $5,6 Md

DAL $17,1 Md

FY21

CCL $1,9 Md

DAL $29,9 Md

FY22

CCL $12,2 Md

DAL $50,6 Md

FY23

CCL $21,6 Md

DAL $58,0 Md

FY24

CCL $25,0 Md

DAL $61,6 Md

FY25

CCL $26,6 Md

DAL $63,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCL DAL

Marge opérationnelle

FY16

CCL 18,7%

DAL 17,7%

FY17

CCL 16,0%

DAL 14,5%

FY18

CCL 17,6%

DAL 11,9%

FY19

CCL 15,7%

DAL 14,1%

FY20

CCL −158,5%

DAL −72,9%

FY21

CCL −371,5%

DAL 6,3%

FY22

CCL −36,0%

DAL 7,2%

FY23

CCL 9,1%

DAL 9,5%

FY24

CCL 14,3%

DAL 9,7%

FY25

CCL 16,8%

DAL 9,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCL DAL

Flux de trésorerie disponible

FY16

CCL $2,1 Md

DAL $3,8 Md

FY17

CCL $2,4 Md

DAL $1,1 Md

FY18

CCL $1,8 Md

DAL $1,8 Md

FY19

CCL $46,0 M

DAL $3,5 Md

FY20

CCL −$9,9 Md

DAL −$5,7 Md

FY21

CCL −$7,7 Md

DAL $17,0 M

FY22

CCL −$6,6 Md

DAL −$3,0 M

FY23

CCL $997 M

DAL $1,1 Md

FY24

CCL $1,3 Md

DAL $2,9 Md

FY25

CCL $2,6 Md

DAL $3,8 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCL DAL

Rentabilité du capital

FY16

CCL 9,8%

DAL —

FY17

CCL 8,4%

DAL 20,8%

FY18

CCL 9,6%

DAL 20,1%

FY19

CCL 9,0%

DAL 22,5%

FY20

CCL −18,0%

DAL −49,0%

FY21

CCL −14,0%

DAL 7,4%

FY22

CCL −9,5%

DAL 11,9%

FY23

CCL 4,6%

DAL 18,0%

FY24

CCL 10,4%

DAL 16,0%

FY25

CCL 12,1%

DAL 16,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCL DAL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.