Celsius vs Vita Coco

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Celsius est la plus grande entreprise, avec $2,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $610 M pour Vita Coco, soit environ 4,1 fois plus.
Celsius a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (85,5%, contre 18,2%).
Vita Coco a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 13,5%, contre 5,6%).
Celsius a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,9%, contre 6,4%).
Vita Coco a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (55,3%, contre 25,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Celsius : un PER de 123,8x contre 28,4x pour Vita Coco.

Dernier exercice	CELH · EX25	COCO · EX25
Taille
Capitalisation	$7,3 Md	$3,4 Md
Chiffre d'affaires	$2,5 Md	$610 M
Flux de trésorerie disponible	$323 M	$39,0 M
Résultat net	$108 M	$71,3 M
Croissance
Croissance du CA	85,5%	18,2%
Croissance sur 5 ans	80,7%	14,5%
Variation du nombre d'actions	7,4%	1,2%
Rentabilité
Marge brute	50,4%	36,5%
Marge opérationnelle	5,6%	13,5%
Marge nette	4,3%	11,7%
Marge FTD	12,9%	6,4%
Rentabilité du capital	25,1%	55,3%
Rentabilité des capitaux propres	13,7%	24,2%
Bilan
Dette nette	$278 M	−$197 M
Dette nette / EBITDA	1,6x	−2,4x
Dividendes et rachats	$5,7 M	$11,3 M
Valorisation et qualité
PER	123,8x	28,4x
F-score de Piotroski	5	5

Chiffre d'affaires

FY16

CELH $22,8 M

COCO —

FY17

CELH $36,2 M

COCO —

FY18

CELH $52,6 M

COCO —

FY19

CELH $75,1 M

COCO $284 M

FY20

CELH $131 M

COCO $311 M

FY21

CELH $314 M

COCO $380 M

FY22

CELH $654 M

COCO $428 M

FY23

CELH $1,3 Md

COCO $494 M

FY24

CELH $1,4 Md

COCO $516 M

FY25

CELH $2,5 Md

COCO $610 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Marge opérationnelle

FY16

CELH −12,5%

COCO —

FY17

CELH −22,3%

COCO —

FY18

CELH −20,2%

COCO —

FY19

CELH −1,9%

COCO 4,7%

FY20

CELH 6,1%

COCO 15,1%

FY21

CELH −1,3%

COCO 6,5%

FY22

CELH −24,1%

COCO 0,7%

FY23

CELH 20,2%

COCO 11,4%

FY24

CELH 11,5%

COCO 14,3%

FY25

CELH 5,6%

COCO 13,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Flux de trésorerie disponible

FY16

CELH −$2,4 M

COCO —

FY17

CELH −$8,5 M

COCO —

FY18

CELH −$11,8 M

COCO —

FY19

CELH $1,0 M

COCO $20,8 M

FY20

CELH $2,8 M

COCO $32,9 M

FY21

CELH −$99,7 M

COCO −$16,7 M

FY22

CELH $99,9 M

COCO −$11,9 M

FY23

CELH $124 M

COCO $107 M

FY24

CELH $240 M

COCO $41,9 M

FY25

CELH $323 M

COCO $39,0 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Rentabilité du capital

FY16

CELH —

COCO —

FY17

CELH —

COCO —

FY18

CELH —

COCO —

FY19

CELH —

COCO —

FY20

CELH —

COCO —

FY21

CELH —

COCO 30,9%

FY22

CELH —

COCO 2,0%

FY23

CELH —

COCO 47,5%

FY24

CELH —

COCO 71,1%

FY25

CELH 25,1%

COCO 55,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CELH COCO

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.