Certara vs Solventum
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En bref
- Solventum est la plus grande entreprise, avec $8,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $419 M pour Certara, soit environ 20 fois plus.
- Certara a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,8%, contre 0,9%).
- Solventum a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 26,2%, contre 5,0%).
- Certara a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 22,6%, contre −0,1%).
- Solventum a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (20,4%, contre 0,9%).
| Dernier exercice | CERT · EX25 | SOLV · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $1,6 Md | $14,8 Md |
| Chiffre d'affaires | $419 M | $8,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $94,6 M | −$10,0 M |
| Résultat net | −$1,6 M | $1,6 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 8,8% | 0,9% |
| Croissance sur 5 ans | 11,5% | — |
| Variation du nombre d'actions | 0,0% | 0,9% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | 53,5% |
| Marge opérationnelle | 5,0% | 26,2% |
| Marge nette | −0,4% | 18,7% |
| Marge FTD | 22,6% | −0,1% |
| Rentabilité du capital | 0,9% | 20,4% |
| Rentabilité des capitaux propres | −0,2% | 38,9% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $104 M | $4,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | 1,1x | 1,6x |
| Dividendes et rachats | $42,6 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | 10,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY19
CERT $209 M
SOLV —
FY20
CERT $244 M
SOLV —
FY21
CERT $286 M
SOLV —
FY22
CERT $336 M
SOLV $8,1 Md
FY23
CERT $354 M
SOLV $8,2 Md
FY24
CERT $385 M
SOLV $8,3 Md
FY25
CERT $419 M
SOLV $8,3 Md
CERT
SOLV
FY19
CERT 9,4%
SOLV —
FY20
CERT −10,0%
SOLV —
FY21
CERT 4,8%
SOLV —
FY22
CERT 9,7%
SOLV 20,8%
FY23
CERT −11,5%
SOLV 20,6%
FY24
CERT −0,5%
SOLV 12,6%
FY25
CERT 5,0%
SOLV 26,2%
CERT
SOLV
FY19
CERT $35,9 M
SOLV —
FY20
CERT $44,0 M
SOLV —
FY21
CERT $59,2 M
SOLV —
FY22
CERT $91,1 M
SOLV $1,4 Md
FY23
CERT $81,0 M
SOLV $1,6 Md
FY24
CERT $78,8 M
SOLV $805 M
FY25
CERT $94,6 M
SOLV −$10,0 M
CERT
SOLV
FY19
CERT —
SOLV —
FY20
CERT —
SOLV —
FY21
CERT 1,1%
SOLV —
FY22
CERT 2,2%
SOLV —
FY23
CERT −2,9%
SOLV —
FY24
CERT −0,1%
SOLV 7,6%
FY25
CERT 0,9%
SOLV 20,4%
CERT
SOLV
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.