CF Industries vs Mosaic

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Mosaic est la plus grande entreprise, avec $12,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $7,1 Md pour CF Industries, soit environ 1,7 fois plus.
CF Industries a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (19,3%, contre 8,4%).
CF Industries a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 32,5%, contre 6,8%).
CF Industries a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 25,4%, contre −4,4%).
CF Industries a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (20,6%, contre 2,5%).

Dernier exercice	CF · EX25	MOS · EX25
Taille
Capitalisation	$18,6 Md	$5,7 Md
Chiffre d'affaires	$7,1 Md	$12,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,8 Md	−$535 M
Résultat net	$1,5 Md	$541 M
Croissance
Croissance du CA	19,3%	8,4%
Croissance sur 5 ans	11,4%	6,8%
Variation du nombre d'actions	−10,2%	−0,6%
Rentabilité
Marge brute	38,5%	15,8%
Marge opérationnelle	32,5%	6,8%
Marge nette	20,5%	4,5%
Marge FTD	25,4%	−4,4%
Rentabilité du capital	20,6%	2,5%
Rentabilité des capitaux propres	29,6%	4,6%
Bilan
Dette nette	$1,2 Md	$4,8 Md
Dette nette / EBITDA	0,4x	2,6x
Dividendes et rachats	$1,7 Md	$280 M
Valorisation et qualité
PER	9,0x	—
F-score de Piotroski	8	8

Chiffre d'affaires

FY16

CF $3,7 Md

MOS $7,2 Md

FY17

CF $4,1 Md

MOS $7,4 Md

FY18

CF $4,4 Md

MOS $9,6 Md

FY19

CF $4,6 Md

MOS $8,9 Md

FY20

CF $4,1 Md

MOS $8,7 Md

FY21

CF $6,5 Md

MOS $12,4 Md

FY22

CF $11,2 Md

MOS $19,1 Md

FY23

CF $6,6 Md

MOS $13,7 Md

FY24

CF $5,9 Md

MOS $11,1 Md

FY25

CF $7,1 Md

MOS $12,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF MOS

Marge opérationnelle

FY16

CF 3,7%

MOS 4,5%

FY17

CF 5,7%

MOS 6,3%

FY18

CF 17,3%

MOS 9,7%

FY19

CF 21,9%

MOS −12,3%

FY20

CF 15,1%

MOS 4,8%

FY21

CF 26,5%

MOS 20,0%

FY22

CF 48,3%

MOS 25,0%

FY23

CF 33,6%

MOS 9,8%

FY24

CF 29,4%

MOS 5,6%

FY25

CF 32,5%

MOS 6,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF MOS

Flux de trésorerie disponible

FY16

CF −$1,6 Md

MOS $417 M

FY17

CF $1,2 Md

MOS $115 M

FY18

CF $1,1 Md

MOS $455 M

FY19

CF $1,1 Md

MOS −$177 M

FY20

CF $922 M

MOS $412 M

FY21

CF $2,4 Md

MOS $898 M

FY22

CF $3,4 Md

MOS $2,7 Md

FY23

CF $2,3 Md

MOS $1,0 Md

FY24

CF $1,8 Md

MOS $47,4 M

FY25

CF $1,8 Md

MOS −$535 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF MOS

Rentabilité du capital

FY16

CF 1,1%

MOS 2,6%

FY17

CF 1,7%

MOS 1,8%

FY18

CF 5,9%

MOS 5,9%

FY19

CF 8,8%

MOS −6,2%

FY20

CF 6,4%

MOS 3,0%

FY21

CF 16,9%

MOS 12,9%

FY22

CF 51,0%

MOS 24,0%

FY23

CF 20,5%

MOS 7,5%

FY24

CF 16,0%

MOS 2,0%

FY25

CF 20,6%

MOS 2,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CF MOS

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.