CF Industries vs Olin
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- CF Industries est la plus grande entreprise, avec $7,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $6,8 Md pour Olin.
- CF Industries a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (19,3%, contre 3,7%).
- CF Industries a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 32,5%, contre 0,1%).
- CF Industries a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 25,4%, contre 3,7%).
- CF Industries a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (20,6%, contre 0,1%).
| Dernier exercice | CF · EX25 | OLN · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $18,6 Md | $1,8 Md |
| Chiffre d'affaires | $7,1 Md | $6,8 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $1,8 Md | $248 M |
| Résultat net | $1,5 Md | −$101 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 19,3% | 3,7% |
| Croissance sur 5 ans | 11,4% | 3,3% |
| Variation du nombre d'actions | −10,2% | −4,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 38,5% | 7,4% |
| Marge opérationnelle | 32,5% | 0,1% |
| Marge nette | 20,5% | −1,5% |
| Marge FTD | 25,4% | 3,7% |
| Rentabilité du capital | 20,6% | 0,1% |
| Rentabilité des capitaux propres | 29,6% | −5,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,2 Md | $2,7 Md |
| Dette nette / EBITDA | 0,4x | 5,1x |
| Dividendes et rachats | $1,7 Md | $142 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 9,0x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
CF $3,7 Md
OLN $5,6 Md
FY17
CF $4,1 Md
OLN $6,3 Md
FY18
CF $4,4 Md
OLN $6,9 Md
FY19
CF $4,6 Md
OLN $6,1 Md
FY20
CF $4,1 Md
OLN $5,8 Md
FY21
CF $6,5 Md
OLN $8,9 Md
FY22
CF $11,2 Md
OLN $9,4 Md
FY23
CF $6,6 Md
OLN $6,8 Md
FY24
CF $5,9 Md
OLN $6,5 Md
FY25
CF $7,1 Md
OLN $6,8 Md
CF
OLN
FY16
CF 3,7%
OLN 1,9%
FY17
CF 5,7%
OLN 4,7%
FY18
CF 17,3%
OLN 9,8%
FY19
CF 21,9%
OLN 2,9%
FY20
CF 15,1%
OLN −13,0%
FY21
CF 26,5%
OLN 20,8%
FY22
CF 48,3%
OLN 19,0%
FY23
CF 33,6%
OLN 10,4%
FY24
CF 29,4%
OLN 4,5%
FY25
CF 32,5%
OLN 0,1%
CF
OLN
FY16
CF −$1,6 Md
OLN $325 M
FY17
CF $1,2 Md
OLN $355 M
FY18
CF $1,1 Md
OLN $523 M
FY19
CF $1,1 Md
OLN $232 M
FY20
CF $922 M
OLN $134 M
FY21
CF $2,4 Md
OLN $1,5 Md
FY22
CF $3,4 Md
OLN $1,7 Md
FY23
CF $2,3 Md
OLN $738 M
FY24
CF $1,8 Md
OLN $308 M
FY25
CF $1,8 Md
OLN $248 M
CF
OLN
FY16
CF 1,1%
OLN 1,5%
FY17
CF 1,7%
OLN 5,0%
FY18
CF 5,9%
OLN 8,4%
FY19
CF 8,8%
OLN 2,5%
FY20
CF 6,4%
OLN −11,1%
FY21
CF 16,9%
OLN 30,0%
FY22
CF 51,0%
OLN 27,7%
FY23
CF 20,5%
OLN 11,8%
FY24
CF 16,0%
OLN 4,6%
FY25
CF 20,6%
OLN 0,1%
CF
OLN
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.