Chemed vs Concentra Group Holdings Parent
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Chemed est la plus grande entreprise, avec $2,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,2 Md pour Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (13,9%, contre 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 15,4%, contre 13,4%).
- Chemed a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,9%, contre 9,1%).
- Chemed a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (27,3%, contre 14,9%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Chemed : un PER de 25,8x contre 25,3x pour Concentra Group Holdings Parent.
| Dernier exercice | CHE · EX25 | CON · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $6,8 Md | $5,0 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,5 Md | $2,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $325 M | $197 M |
| Résultat net | $265 M | $166 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 4,1% | 13,9% |
| Croissance sur 5 ans | 4,0% | — |
| Variation du nombre d'actions | −4,8% | 12,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 32,5% | — |
| Marge opérationnelle | 13,4% | 15,4% |
| Marge nette | 10,5% | 7,7% |
| Marge FTD | 12,9% | 9,1% |
| Rentabilité du capital | 27,3% | 14,9% |
| Rentabilité des capitaux propres | 25,3% | 49,8% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$74,5 M | $1,5 Md |
| Dette nette / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividendes et rachats | $463 M | $54,5 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 25,8x | 25,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 Md
CON —
FY17
CHE $1,7 Md
CON —
FY18
CHE $1,8 Md
CON —
FY19
CHE $1,9 Md
CON —
FY20
CHE $2,1 Md
CON —
FY21
CHE $2,1 Md
CON —
FY22
CHE $2,1 Md
CON $1,7 Md
FY23
CHE $2,3 Md
CON $1,8 Md
FY24
CHE $2,4 Md
CON $1,9 Md
FY25
CHE $2,5 Md
CON $2,2 Md
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 M
CON —
FY17
CHE $98,2 M
CON —
FY18
CHE $234 M
CON —
FY19
CHE $248 M
CON —
FY20
CHE $430 M
CON —
FY21
CHE $250 M
CON —
FY22
CHE $253 M
CON $228 M
FY23
CHE $273 M
CON $169 M
FY24
CHE $368 M
CON $210 M
FY25
CHE $325 M
CON $197 M
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.