Cleveland-Cliffs vs Steel Dynamics

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Cleveland-Cliffs est la plus grande entreprise, avec $18,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $18,2 Md pour Steel Dynamics.
Steel Dynamics a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (3,6%, contre −3,0%).
Steel Dynamics a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 8,1%, contre −8,5%).
Steel Dynamics a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 2,8%, contre −5,5%).
Steel Dynamics a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (10,0%, contre −8,9%).

Dernier exercice	CLF · EX25	STLD · EX25
Taille
Capitalisation	$8,0 Md	$34,7 Md
Chiffre d'affaires	$18,6 Md	$18,2 Md
Flux de trésorerie disponible	−$1,0 Md	$502 M
Résultat net	−$1,5 Md	$1,2 Md
Croissance
Croissance du CA	−3,0%	3,6%
Croissance sur 5 ans	28,3%	13,6%
Variation du nombre d'actions	5,8%	−5,0%
Rentabilité
Marge brute	−4,6%	13,2%
Marge opérationnelle	−8,5%	8,1%
Marge nette	−7,9%	6,5%
Marge FTD	−5,5%	2,8%
Rentabilité du capital	−8,9%	10,0%
Rentabilité des capitaux propres	−23,2%	13,3%
Bilan
Dette nette	$7,6 Md	$3,4 Md
Dette nette / EBITDA	—	1,7x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$1,2 Md
Valorisation et qualité
PER	—	17,8x
F-score de Piotroski	2	6

Chiffre d'affaires

FY16

CLF $1,6 Md

STLD $7,8 Md

FY17

CLF $1,9 Md

STLD $9,5 Md

FY18

CLF $2,3 Md

STLD $11,8 Md

FY19

CLF $2,0 Md

STLD $10,5 Md

FY20

CLF $5,4 Md

STLD $9,6 Md

FY21

CLF $20,4 Md

STLD $18,4 Md

FY22

CLF $23,0 Md

STLD $22,3 Md

FY23

CLF $22,0 Md

STLD $18,8 Md

FY24

CLF $19,2 Md

STLD $17,5 Md

FY25

CLF $18,6 Md

STLD $18,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CLF STLD

Marge opérationnelle

FY16

CLF 8,4%

STLD 9,4%

FY17

CLF 20,9%

STLD 11,2%

FY18

CLF 28,9%

STLD 14,6%

FY19

CLF 21,6%

STLD 9,4%

FY20

CLF −2,7%

STLD 8,8%

FY21

CLF 19,6%

STLD 23,4%

FY22

CLF 8,4%

STLD 22,9%

FY23

CLF 3,0%

STLD 16,8%

FY24

CLF −4,0%

STLD 11,1%

FY25

CLF −8,5%

STLD 8,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CLF STLD

Flux de trésorerie disponible

FY16

CLF $296 M

STLD $655 M

FY17

CLF $203 M

STLD $574 M

FY18

CLF $183 M

STLD $1,2 Md

FY19

CLF −$88,0 M

STLD $944 M

FY20

CLF −$783 M

STLD −$211 M

FY21

CLF $2,1 Md

STLD $1,2 Md

FY22

CLF $1,5 Md

STLD $3,6 Md

FY23

CLF $1,6 Md

STLD $1,9 Md

FY24

CLF −$590 M

STLD −$23,5 M

FY25

CLF −$1,0 Md

STLD $502 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CLF STLD

Rentabilité du capital

FY16

CLF 22,7%

STLD 10,7%

FY17

CLF 54,6%

STLD 20,8%

FY18

CLF 52,3%

STLD 27,7%

FY19

CLF 21,2%

STLD 15,1%

FY20

CLF −2,2%

STLD 12,5%

FY21

CLF 33,2%

STLD 47,8%

FY22

CLF 12,5%

STLD 47,1%

FY23

CLF 4,2%

STLD 26,3%

FY24

CLF −4,7%

STLD 14,5%

FY25

CLF −8,9%

STLD 10,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CLF STLD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.