CMS Energy vs NiSource
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- CMS Energy est la plus grande entreprise, avec $8,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $6,5 Md pour NiSource.
- NiSource a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (23,5%, contre 13,6%).
- NiSource a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 28,1%, contre 20,2%).
- NiSource a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (5,8%, contre 5,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de NiSource : un PER de 23,0x contre 20,9x pour CMS Energy.
| Dernier exercice | CMS · EX25 | NI · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $21,6 Md | $20,8 Md |
| Chiffre d'affaires | $8,5 Md | $6,5 Md |
| Flux de trésorerie disponible | — | −$420 M |
| Résultat net | $1,1 Md | $930 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 13,6% | 23,5% |
| Croissance sur 5 ans | 5,9% | 7,8% |
| Variation du nombre d'actions | 0,9% | 4,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | 20,2% | 28,1% |
| Marge nette | 12,5% | 14,3% |
| Marge FTD | — | −6,4% |
| Rentabilité du capital | 5,2% | 5,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 12,3% | 10,3% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $18,4 Md | $16,1 Md |
| Dette nette / EBITDA | 6,1x | 5,4x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $530 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 20,9x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CMS $6,4 Md
NI $4,5 Md
FY17
CMS $6,6 Md
NI $4,9 Md
FY18
CMS $6,9 Md
NI $5,0 Md
FY19
CMS $6,6 Md
NI $5,1 Md
FY20
CMS $6,4 Md
NI $4,5 Md
FY21
CMS $7,3 Md
NI $4,7 Md
FY22
CMS $8,6 Md
NI $5,7 Md
FY23
CMS $7,5 Md
NI $5,3 Md
FY24
CMS $7,5 Md
NI $5,3 Md
FY25
CMS $8,5 Md
NI $6,5 Md
CMS
NI
FY16
CMS 19,6%
NI 19,3%
FY17
CMS 20,3%
NI 18,9%
FY18
CMS 16,9%
NI 2,5%
FY19
CMS 16,8%
NI 17,6%
FY20
CMS 19,2%
NI 12,3%
FY21
CMS 15,6%
NI 21,3%
FY22
CMS 14,2%
NI 22,1%
FY23
CMS 16,6%
NI 24,2%
FY24
CMS 19,8%
NI 27,6%
FY25
CMS 20,2%
NI 28,1%
CMS
NI
FY16
CMS −$43,0 M
NI −$672 M
FY17
CMS $40,0 M
NI −$954 M
FY18
CMS −$371 M
NI −$1,3 Md
FY19
CMS −$307 M
NI −$219 M
FY20
CMS −$1,0 Md
NI −$654 M
FY21
CMS −$257 M
NI −$620 M
FY22
CMS −$1,5 Md
NI −$794 M
FY23
CMS —
NI −$711 M
FY24
CMS —
NI −$833 M
FY25
CMS —
NI −$420 M
CMS
NI
FY16
CMS 6,4%
NI 4,9%
FY17
CMS 5,0%
NI 3,7%
FY18
CMS 6,4%
NI 0,7%
FY19
CMS 5,4%
NI 4,5%
FY20
CMS 5,8%
NI 2,8%
FY21
CMS 5,4%
NI 5,2%
FY22
CMS 5,4%
NI 5,8%
FY23
CMS 4,6%
NI 5,3%
FY24
CMS 5,2%
NI 5,2%
FY25
CMS 5,2%
NI 5,8%
CMS
NI
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.