Centene vs Molina Healthcare

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En bref

Centene est la plus grande entreprise, avec $194,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $45,4 Md pour Molina Healthcare, soit environ 4,3 fois plus.
Centene a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (19,4%, contre 11,8%).
Molina Healthcare a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 1,7%, contre −3,9%).
Centene a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 2,2%, contre −1,4%).

Dernier exercice	CNC · EX25	MOH · EX25
Taille
Capitalisation	$34,9 Md	$10,8 Md
Chiffre d'affaires	$194,8 Md	$45,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$4,3 Md	−$636 M
Résultat net	−$6,7 Md	$472 M
Croissance
Croissance du CA	19,4%	11,8%
Croissance sur 5 ans	11,9%	18,5%
Variation du nombre d'actions	−5,9%	−8,3%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	−3,9%	1,7%
Marge nette	−3,4%	1,0%
Marge FTD	2,2%	−1,4%
Rentabilité du capital	−26,4%	—
Rentabilité des capitaux propres	−28,8%	11,0%
Bilan
Dette nette	−$2,8 Md	−$4,3 Md
Dette nette / EBITDA	—	−4,4x
Dividendes et rachats	$475 M	$1,0 Md
Valorisation et qualité
PER	—	—
F-score de Piotroski	5	4

Chiffre d'affaires

FY16

CNC $40,6 Md

MOH $17,8 Md

FY17

CNC $48,4 Md

MOH $19,9 Md

FY18

CNC $60,1 Md

MOH $18,9 Md

FY19

CNC $74,6 Md

MOH $16,8 Md

FY20

CNC $111,1 Md

MOH $19,4 Md

FY21

CNC $126,0 Md

MOH $27,8 Md

FY22

CNC $144,5 Md

MOH $32,0 Md

FY23

CNC $154,0 Md

MOH $34,1 Md

FY24

CNC $163,1 Md

MOH $40,7 Md

FY25

CNC $194,8 Md

MOH $45,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNC MOH

Marge opérationnelle

FY16

CNC 3,1%

MOH 1,7%

FY17

CNC 2,5%

MOH −2,8%

FY18

CNC 2,4%

MOH 6,0%

FY19

CNC 2,4%

MOH 6,2%

FY20

CNC 2,8%

MOH 5,6%

FY21

CNC 1,4%

MOH 3,7%

FY22

CNC 0,9%

MOH 3,7%

FY23

CNC 1,9%

MOH 4,6%

FY24

CNC 2,0%

MOH 4,2%

FY25

CNC −3,9%

MOH 1,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNC MOH

Flux de trésorerie disponible

FY16

CNC $1,5 Md

MOH $497 M

FY17

CNC $1,1 Md

MOH $718 M

FY18

CNC $559 M

MOH −$344 M

FY19

CNC $753 M

MOH $377 M

FY20

CNC $4,6 Md

MOH $1,8 Md

FY21

CNC $3,3 Md

MOH $2,0 Md

FY22

CNC $5,3 Md

MOH $682 M

FY23

CNC $7,3 Md

MOH $1,6 Md

FY24

CNC −$490 M

MOH $544 M

FY25

CNC $4,3 Md

MOH −$636 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNC MOH

Rentabilité du capital

FY16

CNC 16,4%

MOH —

FY17

CNC 12,8%

MOH —

FY18

CNC 10,1%

MOH —

FY19

CNC 10,3%

MOH —

FY20

CNC 9,1%

MOH —

FY21

CNC 4,3%

MOH —

FY22

CNC 2,7%

MOH —

FY23

CNC 8,4%

MOH —

FY24

CNC 9,3%

MOH —

FY25

CNC −26,4%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNC MOH

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.