Vita Coco vs Monster Beverage

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Monster Beverage est la plus grande entreprise, avec $8,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $610 M pour Vita Coco, soit environ 14 fois plus.
Vita Coco a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (18,2%, contre 10,7%).
Monster Beverage a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 29,2%, contre 13,5%).
Monster Beverage a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,7%, contre 6,4%).
Vita Coco a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (55,3%, contre 36,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vita Coco : un PER de 28,4x contre 21,4x pour Monster Beverage.

Dernier exercice	COCO · EX25	MNST · EX25
Taille
Capitalisation	$3,4 Md	$45,7 Md
Chiffre d'affaires	$610 M	$8,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$39,0 M	$2,0 Md
Résultat net	$71,3 M	$1,9 Md
Croissance
Croissance du CA	18,2%	10,7%
Croissance sur 5 ans	14,5%	12,5%
Variation du nombre d'actions	1,2%	−2,8%
Rentabilité
Marge brute	36,5%	55,9%
Marge opérationnelle	13,5%	29,2%
Marge nette	11,7%	23,0%
Marge FTD	6,4%	23,7%
Rentabilité du capital	55,3%	36,1%
Rentabilité des capitaux propres	24,2%	26,8%
Bilan
Dette nette	−$197 M	−$2,8 Md
Dette nette / EBITDA	−2,4x	−1,1x
Dividendes et rachats	$11,3 M	$104 M
Valorisation et qualité
PER	28,4x	21,4x
F-score de Piotroski	5	9

Chiffre d'affaires

FY16

COCO —

MNST $3,0 Md

FY17

COCO —

MNST $3,4 Md

FY18

COCO —

MNST $3,8 Md

FY19

COCO $284 M

MNST $4,2 Md

FY20

COCO $311 M

MNST $4,6 Md

FY21

COCO $380 M

MNST $5,5 Md

FY22

COCO $428 M

MNST $6,3 Md

FY23

COCO $494 M

MNST $7,1 Md

FY24

COCO $516 M

MNST $7,5 Md

FY25

COCO $610 M

MNST $8,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Marge opérationnelle

FY16

COCO —

MNST 35,6%

FY17

COCO —

MNST 35,6%

FY18

COCO —

MNST 33,7%

FY19

COCO 4,7%

MNST 33,4%

FY20

COCO 15,1%

MNST 35,5%

FY21

COCO 6,5%

MNST 32,4%

FY22

COCO 0,7%

MNST 25,1%

FY23

COCO 11,4%

MNST 27,4%

FY24

COCO 14,3%

MNST 25,8%

FY25

COCO 13,5%

MNST 29,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Flux de trésorerie disponible

FY16

COCO —

MNST $602 M

FY17

COCO —

MNST $904 M

FY18

COCO —

MNST $1,1 Md

FY19

COCO $20,8 M

MNST $1,0 Md

FY20

COCO $32,9 M

MNST $1,3 Md

FY21

COCO −$16,7 M

MNST $1,1 Md

FY22

COCO −$11,9 M

MNST $699 M

FY23

COCO $107 M

MNST $1,5 Md

FY24

COCO $41,9 M

MNST $1,7 Md

FY25

COCO $39,0 M

MNST $2,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Rentabilité du capital

FY16

COCO —

MNST 31,0%

FY17

COCO —

MNST 30,2%

FY18

COCO —

MNST 36,9%

FY19

COCO —

MNST 40,0%

FY20

COCO —

MNST 47,7%

FY21

COCO 30,9%

MNST 41,7%

FY22

COCO 2,0%

MNST 30,6%

FY23

COCO 47,5%

MNST 33,0%

FY24

COCO 71,1%

MNST 29,9%

FY25

COCO 55,3%

MNST 36,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

COCO MNST

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.