Collegium Pharmaceutical vs Innoviva
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Collegium Pharmaceutical est la plus grande entreprise, avec $781 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $411 M pour Innoviva, soit environ 1,9 fois plus.
- Collegium Pharmaceutical a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (23,6%, contre 14,7%).
- Innoviva a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 39,8%, contre 23,0%).
- Innoviva a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 47,6%, contre 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (53,4%, contre 17,9%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Collegium Pharmaceutical : un PER de 18,5x contre 5,0x pour Innoviva.
| Dernier exercice | COLL · EX25 | INVA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $746 M | $1,5 Md |
| Chiffre d'affaires | $781 M | $411 M |
| Flux de trésorerie disponible | $328 M | $196 M |
| Résultat net | $62,9 M | $271 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 23,6% | 14,7% |
| Croissance sur 5 ans | 20,3% | 4,1% |
| Variation du nombre d'actions | −1,8% | 14,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 59,4% | 74,8% |
| Marge opérationnelle | 23,0% | 39,8% |
| Marge nette | 8,1% | 65,9% |
| Marge FTD | 42,0% | 47,6% |
| Rentabilité du capital | 53,4% | 17,9% |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,7% | 29,1% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$149 M | −$293 M |
| Dette nette / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendes et rachats | $25,1 M | $4,5 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 18,5x | 5,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 M
INVA $134 M
FY17
COLL $28,5 M
INVA $217 M
FY18
COLL $280 M
INVA $261 M
FY19
COLL $297 M
INVA $261 M
FY20
COLL $310 M
INVA $337 M
FY21
COLL $277 M
INVA $392 M
FY22
COLL $464 M
INVA $331 M
FY23
COLL $567 M
INVA $311 M
FY24
COLL $631 M
INVA $359 M
FY25
COLL $781 M
INVA $411 M
COLL
INVA
FY16
COLL −5 498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 M
INVA $60,7 M
FY17
COLL −$68,0 M
INVA $142 M
FY18
COLL $164 M
INVA $224 M
FY19
COLL $21,3 M
INVA $257 M
FY20
COLL $88,4 M
INVA $313 M
FY21
COLL $102 M
INVA $364 M
FY22
COLL $123 M
INVA $202 M
FY23
COLL $274 M
INVA $141 M
FY24
COLL $203 M
INVA $188 M
FY25
COLL $328 M
INVA $196 M
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.