Concentra Group Holdings Parent vs Lifestance Health
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Concentra Group Holdings Parent est la plus grande entreprise, avec $2,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,4 Md pour Lifestance Health, soit environ 1,5 fois plus.
- Concentra Group Holdings Parent a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 15,4%, contre 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 9,1%, contre 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (14,9%, contre 1,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Lifestance Health : un PER de 99,5x contre 25,3x pour Concentra Group Holdings Parent.
| Dernier exercice | CON · EX25 | LFST · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,0 Md | $5,0 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,2 Md | $1,4 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $197 M | $110 M |
| Résultat net | $166 M | $9,7 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 13,9% | 13,9% |
| Croissance sur 5 ans | — | 46,3% |
| Variation du nombre d'actions | 12,3% | 3,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | 15,4% | 1,7% |
| Marge nette | 7,7% | 0,7% |
| Marge FTD | 9,1% | 7,7% |
| Rentabilité du capital | 14,9% | 1,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | 49,8% | 0,7% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,5 Md | $34,2 M |
| Dette nette / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dividendes et rachats | $54,5 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 25,3x | 99,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 M
FY21
CON —
LFST $668 M
FY22
CON $1,7 Md
LFST $860 M
FY23
CON $1,8 Md
LFST $1,1 Md
FY24
CON $1,9 Md
LFST $1,3 Md
FY25
CON $2,2 Md
LFST $1,4 Md
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 M
FY21
CON —
LFST −$85,1 M
FY22
CON $228 M
LFST −$26,5 M
FY23
CON $169 M
LFST −$57,4 M
FY24
CON $210 M
LFST $85,7 M
FY25
CON $197 M
LFST $110 M
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.