California Resources vs Matador Resources

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Matador Resources est la plus grande entreprise, avec $3,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,7 Md pour California Resources.
California Resources a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (14,7%, contre 5,5%).
Matador Resources a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 33,2%, contre 16,3%).
California Resources a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 14,8%, contre 7,3%).

Dernier exercice	CRC · EX25	MTDR · EX25
Taille
Capitalisation	$4,9 Md	$7,4 Md
Chiffre d'affaires	$3,7 Md	$3,7 Md
Flux de trésorerie disponible	$543 M	$270 M
Résultat net	$363 M	$759 M
Croissance
Croissance du CA	14,7%	5,5%
Croissance sur 5 ans	6,9%	33,8%
Variation du nombre d'actions	7,4%	0,4%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	16,3%	33,2%
Marge nette	9,9%	20,5%
Marge FTD	14,8%	7,3%
Rentabilité du capital	9,5%	—
Rentabilité des capitaux propres	10,1%	14,1%
Bilan
Dette nette	$1,2 Md	—
Dette nette / EBITDA	1,0x	—
Dividendes et rachats	$513 M	$219 M
Valorisation et qualité
PER	—	10,3x
F-score de Piotroski	4	—

Chiffre d'affaires

FY16

CRC $1,5 Md

MTDR $264 M

FY17

CRC $2,0 Md

MTDR $544 M

FY18

CRC $3,1 Md

MTDR $900 M

FY19

CRC $2,6 Md

MTDR $984 M

FY20

CRC —

MTDR $862 M

FY21

CRC $1,9 Md

MTDR $1,7 Md

FY22

CRC $2,7 Md

MTDR $3,1 Md

FY23

CRC $2,8 Md

MTDR $2,8 Md

FY24

CRC $3,2 Md

MTDR $3,5 Md

FY25

CRC $3,7 Md

MTDR $3,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Marge opérationnelle

FY16

CRC −18,9%

MTDR −67,0%

FY17

CRC 3,6%

MTDR 29,6%

FY18

CRC 25,1%

MTDR 40,4%

FY19

CRC 16,3%

MTDR 23,9%

FY20

CRC —

MTDR −60,5%

FY21

CRC 15,5%

MTDR 47,7%

FY22

CRC 30,0%

MTDR 57,5%

FY23

CRC 28,9%

MTDR 43,1%

FY24

CRC 19,4%

MTDR 40,9%

FY25

CRC 16,3%

MTDR 33,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Flux de trésorerie disponible

FY16

CRC $55,0 M

MTDR −$320 M

FY17

CRC −$123 M

MTDR −$574 M

FY18

CRC −$229 M

MTDR −$896 M

FY19

CRC $221 M

MTDR −$394 M

FY20

CRC —

MTDR −$244 M

FY21

CRC $466 M

MTDR $215 M

FY22

CRC $311 M

MTDR $915 M

FY23

CRC $468 M

MTDR −$1,4 Md

FY24

CRC $355 M

MTDR −$1,7 Md

FY25

CRC $543 M

MTDR $270 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Rentabilité du capital

FY16

CRC −5,9%

MTDR —

FY17

CRC 1,2%

MTDR —

FY18

CRC 16,1%

MTDR —

FY19

CRC 8,8%

MTDR —

FY20

CRC —

MTDR —

FY21

CRC —

MTDR —

FY22

CRC 27,1%

MTDR —

FY23

CRC 27,6%

MTDR —

FY24

CRC 13,8%

MTDR —

FY25

CRC 9,5%

MTDR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.