CVR Energy vs PBF Energy

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

PBF Energy est la plus grande entreprise, avec $29,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $7,2 Md pour CVR Energy, soit environ 4,1 fois plus.
CVR Energy a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (−5,9%, contre −11,4%).
CVR Energy a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 2,5%, contre −0,2%).
CVR Energy a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de −0,6%, contre −2,7%).
CVR Energy a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,1%, contre −0,6%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de CVR Energy : un PER de 85,5x contre 6,7x pour PBF Energy.

Dernier exercice	CVI · EX25	PBF · EX25
Taille
Capitalisation	$5,8 Md	$9,2 Md
Chiffre d'affaires	$7,2 Md	$29,3 Md
Flux de trésorerie disponible	−$41,0 M	−$783 M
Résultat net	$27,0 M	−$159 M
Croissance
Croissance du CA	−5,9%	−11,4%
Croissance sur 5 ans	12,8%	14,2%
Variation du nombre d'actions	0,0%	−1,9%
Rentabilité
Marge brute	4,8%	−2,0%
Marge opérationnelle	2,5%	−0,2%
Marge nette	0,4%	−0,5%
Marge FTD	−0,6%	−2,7%
Rentabilité du capital	9,1%	−0,6%
Rentabilité des capitaux propres	3,8%	−2,9%
Bilan
Dette nette	$1,3 Md	$1,7 Md
Dette nette / EBITDA	2,2x	5,2x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$126 M
Valorisation et qualité
PER	85,5x	6,7x
F-score de Piotroski	8	4

Chiffre d'affaires

FY16

CVI $4,8 Md

PBF $15,9 Md

FY17

CVI $6,0 Md

PBF $21,8 Md

FY18

CVI $7,1 Md

PBF $27,2 Md

FY19

CVI $6,4 Md

PBF $24,5 Md

FY20

CVI $3,9 Md

PBF $15,1 Md

FY21

CVI $7,2 Md

PBF $27,3 Md

FY22

CVI $10,9 Md

PBF $46,8 Md

FY23

CVI $9,2 Md

PBF $38,3 Md

FY24

CVI $7,6 Md

PBF $33,1 Md

FY25

CVI $7,2 Md

PBF $29,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVI PBF

Marge opérationnelle

FY16

CVI 1,5%

PBF 3,1%

FY17

CVI 2,4%

PBF 3,4%

FY18

CVI 7,5%

PBF 1,3%

FY19

CVI 9,1%

PBF 2,7%

FY20

CVI −8,5%

PBF −9,4%

FY21

CVI 1,2%

PBF 2,2%

FY22

CVI 8,8%

PBF 8,9%

FY23

CVI 12,1%

PBF 7,7%

FY24

CVI 0,8%

PBF −2,1%

FY25

CVI 2,5%

PBF −0,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVI PBF

Flux de trésorerie disponible

FY16

CVI $134 M

PBF $353 M

FY17

CVI $128 M

PBF $379 M

FY18

CVI $526 M

PBF $521 M

FY19

CVI $626 M

PBF $529 M

FY20

CVI −$34,0 M

PBF −$828 M

FY21

CVI $172 M

PBF $228 M

FY22

CVI $776 M

PBF $4,1 Md

FY23

CVI $743 M

PBF $679 M

FY24

CVI $225 M

PBF −$348 M

FY25

CVI −$41,0 M

PBF −$783 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVI PBF

Rentabilité du capital

FY16

CVI 3,0%

PBF 8,9%

FY17

CVI 6,1%

PBF 10,4%

FY18

CVI 17,6%

PBF 6,6%

FY19

CVI 18,4%

PBF 10,8%

FY20

CVI −11,8%

PBF −22,2%

FY21

CVI 4,2%

PBF 10,7%

FY22

CVI 41,3%

PBF 67,4%

FY23

CVI 41,0%

PBF 40,6%

FY24

CVI 2,6%

PBF −8,7%

FY25

CVI 9,1%

PBF −0,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVI PBF

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.