CVS Health vs DaVita
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- CVS Health est la plus grande entreprise, avec $402,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $13,6 Md pour DaVita, soit environ 29 fois plus.
- CVS Health a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,9%, contre 6,5%).
- DaVita a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 15,0%, contre 1,2%).
- DaVita a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 9,6%, contre 1,9%).
- DaVita a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (17,6%, contre 2,9%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de CVS Health : un PER de 24,6x contre 15,1x pour DaVita.
| Dernier exercice | CVS · EX25 | DVA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $120,3 Md | $12,1 Md |
| Chiffre d'affaires | $402,1 Md | $13,6 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $7,8 Md | $1,3 Md |
| Résultat net | $1,8 Md | $747 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 7,9% | 6,5% |
| Croissance sur 5 ans | 8,4% | 3,4% |
| Variation du nombre d'actions | 0,7% | −13,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 45,0% | — |
| Marge opérationnelle | 1,2% | 15,0% |
| Marge nette | 0,4% | 5,5% |
| Marge FTD | 1,9% | 9,6% |
| Rentabilité du capital | 2,9% | 17,6% |
| Rentabilité des capitaux propres | 2,4% | — |
| Bilan | ||
| Dette nette | $54,0 Md | $9,6 Md |
| Dette nette / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dividendes et rachats | $3,4 Md | $1,3 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 24,6x | 15,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 Md
DVA $10,7 Md
FY17
CVS $184,8 Md
DVA $10,9 Md
FY18
CVS $194,6 Md
DVA $11,4 Md
FY19
CVS $256,8 Md
DVA $11,4 Md
FY20
CVS $268,7 Md
DVA $11,6 Md
FY21
CVS $292,1 Md
DVA $11,6 Md
FY22
CVS $322,5 Md
DVA $11,6 Md
FY23
CVS $357,8 Md
DVA $12,1 Md
FY24
CVS $372,8 Md
DVA $12,8 Md
FY25
CVS $402,1 Md
DVA $13,6 Md
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 Md
DVA $1,1 Md
FY17
CVS $6,1 Md
DVA $1,0 Md
FY18
CVS $6,8 Md
DVA $785 M
FY19
CVS $10,4 Md
DVA $1,3 Md
FY20
CVS $13,4 Md
DVA $1,3 Md
FY21
CVS $15,7 Md
DVA $1,3 Md
FY22
CVS $13,5 Md
DVA $961 M
FY23
CVS $10,4 Md
DVA $1,5 Md
FY24
CVS $6,3 Md
DVA $1,5 Md
FY25
CVS $7,8 Md
DVA $1,3 Md
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.