California Water Service Group vs Ormat Technologies
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Ormat Technologies est la plus grande entreprise, avec $990 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $964 M pour California Water Service Group.
- Ormat Technologies a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (12,5%, contre 6,4%).
- California Water Service Group a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 17,7%, contre 17,1%).
- California Water Service Group a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (4,8%, contre 3,3%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Ormat Technologies : un PER de 42,7x contre 21,6x pour California Water Service Group.
| Dernier exercice | CWT · EX25 | ORA · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $2,9 Md | $5,4 Md |
| Chiffre d'affaires | $964 M | $990 M |
| Flux de trésorerie disponible | — | −$285 M |
| Résultat net | $128 M | $124 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 6,4% | 12,5% |
| Croissance sur 5 ans | 6,7% | 7,0% |
| Variation du nombre d'actions | 1,7% | 0,9% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | 27,6% |
| Marge opérationnelle | 17,7% | 17,1% |
| Marge nette | 13,3% | 12,5% |
| Marge FTD | — | −28,8% |
| Rentabilité du capital | 4,8% | 3,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,7% | 5,0% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $1,6 Md | $2,6 Md |
| Dette nette / EBITDA | 4,9x | 5,7x |
| Dividendes et rachats | $75,3 M | $29,1 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 21,6x | 42,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
CWT $590 M
ORA $663 M
FY17
CWT $623 M
ORA $693 M
FY18
CWT $675 M
ORA $719 M
FY19
CWT $664 M
ORA $746 M
FY20
CWT $698 M
ORA $705 M
FY21
CWT $766 M
ORA $663 M
FY22
CWT $773 M
ORA $734 M
FY23
CWT $790 M
ORA $829 M
FY24
CWT $906 M
ORA $880 M
FY25
CWT $964 M
ORA $990 M
CWT
ORA
FY16
CWT 14,0%
ORA 30,5%
FY17
CWT 17,2%
ORA 29,6%
FY18
CWT 16,4%
ORA 25,7%
FY19
CWT 15,0%
ORA 26,0%
FY20
CWT 19,6%
ORA 30,3%
FY21
CWT 16,6%
ORA 25,5%
FY22
CWT 16,5%
ORA 20,8%
FY23
CWT 9,8%
ORA 20,1%
FY24
CWT 24,9%
ORA 19,6%
FY25
CWT 17,7%
ORA 17,1%
CWT
ORA
FY16
CWT —
ORA $7,4 M
FY17
CWT —
ORA −$13,7 M
FY18
CWT —
ORA −$113 M
FY19
CWT —
ORA −$43,5 M
FY20
CWT —
ORA −$55,7 M
FY21
CWT —
ORA −$160 M
FY22
CWT —
ORA −$283 M
FY23
CWT —
ORA −$309 M
FY24
CWT —
ORA −$76,8 M
FY25
CWT —
ORA −$285 M
CWT
ORA
FY16
CWT 4,3%
ORA 8,0%
FY17
CWT 5,3%
ORA 8,7%
FY18
CWT 6,0%
ORA 5,7%
FY19
CWT 4,7%
ORA 4,9%
FY20
CWT 6,5%
ORA 4,6%
FY21
CWT 5,8%
ORA 3,9%
FY22
CWT 5,2%
ORA 3,4%
FY23
CWT 3,1%
ORA 3,8%
FY24
CWT 6,6%
ORA 3,7%
FY25
CWT 4,8%
ORA 3,3%
CWT
ORA
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.