Dana vs Somnigroup International

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En bref

Dana est la plus grande entreprise, avec $7,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $7,5 Md pour Somnigroup International.
Somnigroup International a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (51,6%, contre −3,0%).
Somnigroup International a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 10,1%, contre 1,9%).
Somnigroup International a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,5%, contre 4,0%).
Somnigroup International a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (11,7%, contre 3,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Somnigroup International : un PER de 25,8x contre 2,7x pour Dana.

Dernier exercice	DAN · EX25	SGI · EX25
Taille
Capitalisation	$2,9 Md	$13,7 Md
Chiffre d'affaires	$7,5 Md	$7,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$298 M	$633 M
Résultat net	$85,0 M	$384 M
Croissance
Croissance du CA	−3,0%	51,6%
Croissance sur 5 ans	1,1%	15,3%
Variation du nombre d'actions	−7,9%	17,4%
Rentabilité
Marge brute	8,0%	42,6%
Marge opérationnelle	1,9%	10,1%
Marge nette	1,1%	5,1%
Marge FTD	4,0%	8,5%
Rentabilité du capital	3,1%	11,7%
Rentabilité des capitaux propres	7,8%	21,0%
Bilan
Dette nette	$2,7 Md	$4,6 Md
Dette nette / EBITDA	5,5x	4,4x
Dividendes et rachats	$704 M	$260 M
Valorisation et qualité
PER	2,7x	25,8x
F-score de Piotroski	7	6

Chiffre d'affaires

FY16

DAN $5,8 Md

SGI $3,1 Md

FY17

DAN $7,2 Md

SGI $2,8 Md

FY18

DAN $8,1 Md

SGI $2,7 Md

FY19

DAN $8,6 Md

SGI $3,1 Md

FY20

DAN $7,1 Md

SGI $3,7 Md

FY21

DAN $8,9 Md

SGI $4,9 Md

FY22

DAN $10,2 Md

SGI $4,9 Md

FY23

DAN $7,6 Md

SGI $4,9 Md

FY24

DAN $7,7 Md

SGI $4,9 Md

FY25

DAN $7,5 Md

SGI $7,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN SGI

Marge opérationnelle

FY16

DAN 5,7%

SGI 13,2%

FY17

DAN 6,8%

SGI 10,7%

FY18

DAN 7,1%

SGI 9,5%

FY19

DAN 3,4%

SGI 11,2%

FY20

DAN 1,8%

SGI 14,5%

FY21

DAN 4,4%

SGI 18,5%

FY22

DAN 0,9%

SGI 13,8%

FY23

DAN −1,4%

SGI 12,3%

FY24

DAN −2,3%

SGI 12,9%

FY25

DAN 1,9%

SGI 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN SGI

Flux de trésorerie disponible

FY16

DAN $62,0 M

SGI $104 M

FY17

DAN $161 M

SGI $156 M

FY18

DAN $243 M

SGI $134 M

FY19

DAN $211 M

SGI $227 M

FY20

DAN $60,0 M

SGI $543 M

FY21

DAN −$211 M

SGI $600 M

FY22

DAN $209 M

SGI $72,3 M

FY23

DAN $49,0 M

SGI $385 M

FY24

DAN $138 M

SGI $569 M

FY25

DAN $298 M

SGI $633 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN SGI

Rentabilité du capital

FY16

DAN 17,4%

SGI 17,2%

FY17

DAN 10,9%

SGI 13,1%

FY18

DAN 19,4%

SGI 9,7%

FY19

DAN 9,0%

SGI 13,2%

FY20

DAN 2,6%

SGI 22,2%

FY21

DAN 7,1%

SGI 33,4%

FY22

DAN 1,8%

SGI 21,3%

FY23

DAN −2,3%

SGI 17,0%

FY24

DAN −3,8%

SGI 17,5%

FY25

DAN 3,1%

SGI 11,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN SGI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.