Dollar General vs Philip Morris International

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En bref

Dollar General est la plus grande entreprise, avec $42,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $40,6 Md pour Philip Morris International.
Philip Morris International a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,3%, contre 5,2%).
Philip Morris International a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 36,6%, contre 5,2%).
Philip Morris International a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 26,2%, contre 5,6%).
Philip Morris International a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (35,4%, contre 13,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Philip Morris International : un PER de 29,1x contre 17,3x pour Dollar General.

Dernier exercice	DG · EX25	PM · EX25
Taille
Capitalisation	$29,4 Md	$311,2 Md
Chiffre d'affaires	$42,7 Md	$40,6 Md
Flux de trésorerie disponible	$2,4 Md	$10,7 Md
Résultat net	$1,5 Md	$11,3 Md
Croissance
Croissance du CA	5,2%	7,3%
Croissance sur 5 ans	4,8%	7,2%
Variation du nombre d'actions	0,4%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	30,7%	67,1%
Marge opérationnelle	5,2%	36,6%
Marge nette	3,5%	27,9%
Marge FTD	5,6%	26,2%
Rentabilité du capital	13,8%	35,4%
Rentabilité des capitaux propres	19,0%	—
Bilan
Dette nette	$3,4 Md	$44,0 Md
Dette nette / EBITDA	1,1x	2,6x
Dividendes et rachats	$520 M	$8,6 Md
Valorisation et qualité
PER	17,3x	29,1x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

DG $22,0 Md

PM $26,7 Md

FY17

DG $23,5 Md

PM $28,7 Md

FY18

DG $25,6 Md

PM $29,6 Md

FY19

DG $27,8 Md

PM $29,8 Md

FY20

DG $33,7 Md

PM $28,7 Md

FY21

DG $34,2 Md

PM $31,4 Md

FY22

DG $37,8 Md

PM $31,8 Md

FY23

DG $38,7 Md

PM $35,2 Md

FY24

DG $40,6 Md

PM $37,9 Md

FY25

DG $42,7 Md

PM $40,6 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PM

Marge opérationnelle

FY16

DG 9,4%

PM 40,9%

FY17

DG 8,6%

PM 40,3%

FY18

DG 8,3%

PM 38,4%

FY19

DG 8,3%

PM 35,3%

FY20

DG 10,5%

PM 40,7%

FY21

DG 9,4%

PM 41,3%

FY22

DG 8,8%

PM 38,6%

FY23

DG 6,3%

PM 32,9%

FY24

DG 4,2%

PM 35,4%

FY25

DG 5,2%

PM 36,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PM

Flux de trésorerie disponible

FY16

DG $1,0 Md

PM $6,9 Md

FY17

DG $1,2 Md

PM $7,4 Md

FY18

DG $1,4 Md

PM $8,0 Md

FY19

DG $1,5 Md

PM $9,2 Md

FY20

DG $2,8 Md

PM $9,2 Md

FY21

DG $1,8 Md

PM $11,2 Md

FY22

DG $424 M

PM $9,7 Md

FY23

DG $692 M

PM $7,9 Md

FY24

DG $1,7 Md

PM $10,8 Md

FY25

DG $2,4 Md

PM $10,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PM

Rentabilité du capital

FY16

DG 15,8%

PM 57,2%

FY17

DG 18,7%

PM 46,4%

FY18

DG 18,6%

PM 58,3%

FY19

DG 19,4%

PM 55,7%

FY20

DG 29,5%

PM 64,8%

FY21

DG 25,9%

PM 70,6%

FY22

DG 23,2%

PM 40,6%

FY23

DG 15,1%

PM 26,0%

FY24

DG 10,3%

PM 30,1%

FY25

DG 13,8%

PM 35,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PM

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.