Dollar General vs PriceSmart

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Dollar General est la plus grande entreprise, avec $42,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,3 Md pour PriceSmart, soit environ 8,1 fois plus.
PriceSmart a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (7,3%, contre 5,2%).
Dollar General a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 5,2%, contre 4,4%).
Dollar General a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,6%, contre 2,0%).
PriceSmart a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (15,4%, contre 13,8%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de PriceSmart : un PER de 32,8x contre 17,3x pour Dollar General.

Dernier exercice	DG · EX25	PSMT · EX25
Taille
Capitalisation	$29,4 Md	$5,2 Md
Chiffre d'affaires	$42,7 Md	$5,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$2,4 Md	$103 M
Résultat net	$1,5 Md	$148 M
Croissance
Croissance du CA	5,2%	7,3%
Croissance sur 5 ans	4,8%	9,6%
Variation du nombre d'actions	0,4%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	30,7%	17,4%
Marge opérationnelle	5,2%	4,4%
Marge nette	3,5%	2,8%
Marge FTD	5,6%	2,0%
Rentabilité du capital	13,8%	15,4%
Rentabilité des capitaux propres	19,0%	12,5%
Bilan
Dette nette	$3,4 Md	−$115 M
Dette nette / EBITDA	1,1x	−0,4x
Dividendes et rachats	$520 M	$45,4 M
Valorisation et qualité
PER	17,3x	32,8x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

DG $22,0 Md

PSMT $2,9 Md

FY17

DG $23,5 Md

PSMT $3,0 Md

FY18

DG $25,6 Md

PSMT $3,2 Md

FY19

DG $27,8 Md

PSMT $3,2 Md

FY20

DG $33,7 Md

PSMT $3,3 Md

FY21

DG $34,2 Md

PSMT $3,6 Md

FY22

DG $37,8 Md

PSMT $4,1 Md

FY23

DG $38,7 Md

PSMT $4,4 Md

FY24

DG $40,6 Md

PSMT $4,9 Md

FY25

DG $42,7 Md

PSMT $5,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PSMT

Marge opérationnelle

FY16

DG 9,4%

PSMT 4,7%

FY17

DG 8,6%

PSMT 4,6%

FY18

DG 8,3%

PSMT 4,0%

FY19

DG 8,3%

PSMT 3,6%

FY20

DG 10,5%

PSMT 3,7%

FY21

DG 9,4%

PSMT 4,4%

FY22

DG 8,8%

PSMT 4,1%

FY23

DG 6,3%

PSMT 4,2%

FY24

DG 4,2%

PSMT 4,5%

FY25

DG 5,2%

PSMT 4,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PSMT

Flux de trésorerie disponible

FY16

DG $1,0 Md

PSMT $64,4 M

FY17

DG $1,2 Md

PSMT −$12,3 M

FY18

DG $1,4 Md

PSMT $21,3 M

FY19

DG $1,5 Md

PSMT $30,3 M

FY20

DG $2,8 Md

PSMT $159 M

FY21

DG $1,8 Md

PSMT $14,0 M

FY22

DG $424 M

PSMT $1,2 M

FY23

DG $692 M

PSMT $115 M

FY24

DG $1,7 Md

PSMT $39,0 M

FY25

DG $2,4 Md

PSMT $103 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PSMT

Rentabilité du capital

FY16

DG 15,8%

PSMT 17,5%

FY17

DG 18,7%

PSMT —

FY18

DG 18,6%

PSMT —

FY19

DG 19,4%

PSMT 10,1%

FY20

DG 29,5%

PSMT 11,3%

FY21

DG 25,9%

PSMT —

FY22

DG 23,2%

PSMT —

FY23

DG 15,1%

PSMT 13,1%

FY24

DG 10,3%

PSMT 11,3%

FY25

DG 13,8%

PSMT 15,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DG PSMT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.