Dollar Tree vs PriceSmart

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Dollar Tree est la plus grande entreprise, avec $19,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,3 Md pour PriceSmart, soit environ 3,7 fois plus.
Dollar Tree a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (10,4%, contre 7,3%).
Dollar Tree a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 8,5%, contre 4,4%).
Dollar Tree a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,4%, contre 2,0%).
Dollar Tree a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (21,4%, contre 15,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de PriceSmart : un PER de 32,8x contre 15,4x pour Dollar Tree.

Dernier exercice	DLTR · EX25	PSMT · EX25
Taille
Capitalisation	$23,9 Md	$5,2 Md
Chiffre d'affaires	$19,4 Md	$5,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,1 Md	$103 M
Résultat net	$1,3 Md	$148 M
Croissance
Croissance du CA	10,4%	7,3%
Croissance sur 5 ans	−5,3%	9,6%
Variation du nombre d'actions	−4,5%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	36,3%	17,4%
Marge opérationnelle	8,5%	4,4%
Marge nette	6,6%	2,8%
Marge FTD	5,4%	2,0%
Rentabilité du capital	21,4%	15,4%
Rentabilité des capitaux propres	33,2%	12,5%
Bilan
Dette nette	$1,7 Md	−$115 M
Dette nette / EBITDA	0,7x	−0,4x
Dividendes et rachats	$1,5 Md	$45,4 M
Valorisation et qualité
PER	15,4x	32,8x
F-score de Piotroski	9	7

Chiffre d'affaires

FY16

DLTR $20,7 Md

PSMT $2,9 Md

FY17

DLTR $22,2 Md

PSMT $3,0 Md

FY18

DLTR $22,8 Md

PSMT $3,2 Md

FY19

DLTR $23,6 Md

PSMT $3,2 Md

FY20

DLTR $25,5 Md

PSMT $3,3 Md

FY21

DLTR $26,3 Md

PSMT $3,6 Md

FY22

DLTR $15,4 Md

PSMT $4,1 Md

FY23

DLTR $16,8 Md

PSMT $4,4 Md

FY24

DLTR $17,6 Md

PSMT $4,9 Md

FY25

DLTR $19,4 Md

PSMT $5,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DLTR PSMT

Marge opérationnelle

FY16

DLTR 8,2%

PSMT 4,7%

FY17

DLTR 9,0%

PSMT 4,6%

FY18

DLTR −4,1%

PSMT 4,0%

FY19

DLTR 5,4%

PSMT 3,6%

FY20

DLTR 7,4%

PSMT 3,7%

FY21

DLTR 6,9%

PSMT 4,4%

FY22

DLTR 13,6%

PSMT 4,1%

FY23

DLTR 10,6%

PSMT 4,2%

FY24

DLTR 8,3%

PSMT 4,5%

FY25

DLTR 8,5%

PSMT 4,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DLTR PSMT

Flux de trésorerie disponible

FY16

DLTR $1,1 Md

PSMT $64,4 M

FY17

DLTR $878 M

PSMT −$12,3 M

FY18

DLTR $949 M

PSMT $21,3 M

FY19

DLTR $835 M

PSMT $30,3 M

FY20

DLTR $1,8 Md

PSMT $159 M

FY21

DLTR $410 M

PSMT $14,0 M

FY22

DLTR $976 M

PSMT $1,2 M

FY23

DLTR $1,5 Md

PSMT $115 M

FY24

DLTR $893 M

PSMT $39,0 M

FY25

DLTR $1,1 Md

PSMT $103 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DLTR PSMT

Rentabilité du capital

FY16

DLTR 10,4%

PSMT 17,5%

FY17

DLTR 17,6%

PSMT —

FY18

DLTR −7,0%

PSMT —

FY19

DLTR 10,0%

PSMT 10,1%

FY20

DLTR 15,7%

PSMT 11,3%

FY21

DLTR 15,3%

PSMT —

FY22

DLTR 14,7%

PSMT —

FY23

DLTR 12,4%

PSMT 13,1%

FY24

DLTR 13,4%

PSMT 11,3%

FY25

DLTR 21,4%

PSMT 15,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DLTR PSMT

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.