Five Below vs Upbound Group

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Five Below est la plus grande entreprise, avec $4,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,7 Md pour Upbound Group.
Five Below a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (22,9%, contre 8,7%).
Five Below a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,6%, contre 4,8%).
Five Below a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,6%, contre 5,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Five Below : un PER de 20,0x contre 11,1x pour Upbound Group.

Dernier exercice	FIVE · EX25	UPBD · EX25
Taille
Capitalisation	$12,4 Md	$1,0 Md
Chiffre d'affaires	$4,8 Md	$4,7 Md
Flux de trésorerie disponible	$412 M	$239 M
Résultat net	$359 M	$73,2 M
Croissance
Croissance du CA	22,9%	8,7%
Croissance sur 5 ans	19,4%	10,8%
Variation du nombre d'actions	0,5%	4,8%
Rentabilité
Marge brute	36,0%	48,4%
Marge opérationnelle	9,6%	4,8%
Marge nette	7,5%	1,6%
Marge FTD	8,6%	5,1%
Rentabilité du capital	26,9%	—
Rentabilité des capitaux propres	17,9%	11,1%
Bilan
Dette nette	−$932 M	—
Dette nette / EBITDA	−1,4x	—
Dividendes et rachats	$0,0 M	$87,9 M
Valorisation et qualité
PER	20,0x	11,1x
F-score de Piotroski	7	—

Chiffre d'affaires

FY16

FIVE $1,0 Md

UPBD $3,0 Md

FY17

FIVE $1,3 Md

UPBD $2,7 Md

FY18

FIVE $1,6 Md

UPBD $2,7 Md

FY19

FIVE $1,8 Md

UPBD $2,7 Md

FY20

FIVE $2,0 Md

UPBD $2,8 Md

FY21

FIVE $2,8 Md

UPBD $4,6 Md

FY22

FIVE $3,1 Md

UPBD $4,2 Md

FY23

FIVE $3,6 Md

UPBD $4,0 Md

FY24

FIVE $3,9 Md

UPBD $4,3 Md

FY25

FIVE $4,8 Md

UPBD $4,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIVE UPBD

Marge opérationnelle

FY16

FIVE 11,4%

UPBD −2,3%

FY17

FIVE 12,3%

UPBD −2,3%

FY18

FIVE 12,0%

UPBD 2,1%

FY19

FIVE 11,8%

UPBD 9,5%

FY20

FIVE 7,9%

UPBD 8,4%

FY21

FIVE 13,3%

UPBD 6,1%

FY22

FIVE 11,2%

UPBD 3,5%

FY23

FIVE 10,8%

UPBD 4,1%

FY24

FIVE 8,4%

UPBD 6,8%

FY25

FIVE 9,6%

UPBD 4,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIVE UPBD

Flux de trésorerie disponible

FY16

FIVE $61,8 M

UPBD $293 M

FY17

FIVE $99,6 M

UPBD $45,1 M

FY18

FIVE $70,4 M

UPBD $200 M

FY19

FIVE −$25,3 M

UPBD $194 M

FY20

FIVE $166 M

UPBD $202 M

FY21

FIVE $39,8 M

UPBD $330 M

FY22

FIVE $63,0 M

UPBD $407 M

FY23

FIVE $165 M

UPBD $147 M

FY24

FIVE $107 M

UPBD $48,5 M

FY25

FIVE $412 M

UPBD $239 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIVE UPBD

Rentabilité du capital

FY16

FIVE 44,4%

UPBD −9,5%

FY17

FIVE 51,9%

UPBD —

FY18

FIVE 59,4%

UPBD —

FY19

FIVE 44,3%

UPBD —

FY20

FIVE 25,7%

UPBD —

FY21

FIVE 46,2%

UPBD —

FY22

FIVE 29,8%

UPBD —

FY23

FIVE 27,7%

UPBD —

FY24

FIVE 20,2%

UPBD —

FY25

FIVE 26,9%

UPBD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIVE UPBD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.