Fox Factory vs Gentherm

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Gentherm est la plus grande entreprise, avec $1,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,5 Md pour Fox Factory.
Fox Factory a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,3%, contre 2,9%).
Gentherm a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 5,5%, contre −35,6%).
Gentherm a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 4,1%, contre 1,8%).
Gentherm a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (5,8%, contre −29,3%).

Dernier exercice	FOXF · EX25	THRM · EX25
Taille
Capitalisation	$637 M	$878 M
Chiffre d'affaires	$1,5 Md	$1,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$27,0 M	$61,1 M
Résultat net	−$545 M	$18,3 M
Croissance
Croissance du CA	5,3%	2,9%
Croissance sur 5 ans	10,5%	10,4%
Variation du nombre d'actions	0,2%	−1,7%
Rentabilité
Marge brute	30,2%	24,2%
Marge opérationnelle	−35,6%	5,5%
Marge nette	−37,1%	1,2%
Marge FTD	1,8%	4,1%
Rentabilité du capital	−29,3%	5,8%
Rentabilité des capitaux propres	−58,2%	2,7%
Bilan
Dette nette	$466 M	$28,3 M
Dette nette / EBITDA	—	0,2x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$10,0 M
Valorisation et qualité
PER	—	98,6x
F-score de Piotroski	4	6

Chiffre d'affaires

FY16

FOXF $403 M

THRM $918 M

FY17

FOXF $476 M

THRM $994 M

FY18

FOXF $619 M

THRM $1,0 Md

FY19

FOXF $751 M

THRM $972 M

FY20

FOXF $891 M

THRM $913 M

FY21

FOXF $1,3 Md

THRM $1,0 Md

FY22

FOXF $1,6 Md

THRM $1,2 Md

FY23

FOXF $1,5 Md

THRM $1,5 Md

FY24

FOXF $1,4 Md

THRM $1,5 Md

FY25

FOXF $1,5 Md

THRM $1,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOXF THRM

Marge opérationnelle

FY16

FOXF 11,3%

THRM 11,6%

FY17

FOXF 14,1%

THRM 9,8%

FY18

FOXF 15,3%

THRM 6,9%

FY19

FOXF 15,0%

THRM 8,7%

FY20

FOXF 12,8%

THRM 9,8%

FY21

FOXF 15,2%

THRM 11,0%

FY22

FOXF 15,4%

THRM 4,0%

FY23

FOXF 10,9%

THRM 5,3%

FY24

FOXF 4,1%

THRM 7,4%

FY25

FOXF −35,6%

THRM 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOXF THRM

Flux de trésorerie disponible

FY16

FOXF $26,8 M

THRM $42,1 M

FY17

FOXF $31,3 M

THRM −$0,9 M

FY18

FOXF $35,2 M

THRM $76,9 M

FY19

FOXF $21,3 M

THRM $95,1 M

FY20

FOXF $25,8 M

THRM $93,5 M

FY21

FOXF $8,3 M

THRM $105 M

FY22

FOXF $143 M

THRM −$24,8 M

FY23

FOXF $132 M

THRM $81,7 M

FY24

FOXF $87,8 M

THRM $36,3 M

FY25

FOXF $27,0 M

THRM $61,1 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOXF THRM

Rentabilité du capital

FY16

FOXF 18,5%

THRM 18,6%

FY17

FOXF 18,8%

THRM 9,4%

FY18

FOXF 28,9%

THRM 8,9%

FY19

FOXF —

THRM 12,7%

FY20

FOXF —

THRM 12,7%

FY21

FOXF 17,5%

THRM 18,7%

FY22

FOXF 20,9%

THRM 4,9%

FY23

FOXF 11,2%

THRM 7,7%

FY24

FOXF 3,6%

THRM 9,6%

FY25

FOXF −29,3%

THRM 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOXF THRM

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.