Gilead Sciences vs Regeneron Pharmaceuticals

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En bref

Gilead Sciences est la plus grande entreprise, avec $29,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $14,3 Md pour Regeneron Pharmaceuticals, soit environ 2,1 fois plus.
Gilead Sciences a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (2,4%, contre 1,0%).
Gilead Sciences a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 34,0%, contre 25,0%).
Gilead Sciences a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 32,1%, contre 28,5%).
Gilead Sciences a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (23,0%, contre 12,7%).

Dernier exercice	GILD · EX25	REGN · EX25
Taille
Capitalisation	$194,0 Md	$85,3 Md
Chiffre d'affaires	$29,4 Md	$14,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$9,5 Md	$4,1 Md
Résultat net	$8,5 Md	$4,5 Md
Croissance
Croissance du CA	2,4%	1,0%
Croissance sur 5 ans	3,6%	11,0%
Variation du nombre d'actions	0,0%	−5,7%
Rentabilité
Marge brute	78,8%	—
Marge opérationnelle	34,0%	25,0%
Marge nette	28,9%	31,4%
Marge FTD	32,1%	28,5%
Rentabilité du capital	23,0%	12,7%
Rentabilité des capitaux propres	40,5%	14,9%
Bilan
Dette nette	$17,3 Md	−$5,9 Md
Dette nette / EBITDA	1,4x	−1,4x
Dividendes et rachats	$5,9 Md	$3,8 Md
Valorisation et qualité
PER	—	19,9x
F-score de Piotroski	8	5

Chiffre d'affaires

FY16

GILD $30,4 Md

REGN $4,9 Md

FY17

GILD $26,1 Md

REGN $5,9 Md

FY18

GILD $22,1 Md

REGN $5,1 Md

FY19

GILD $22,4 Md

REGN $6,6 Md

FY20

GILD $24,7 Md

REGN $8,5 Md

FY21

GILD $27,3 Md

REGN $16,1 Md

FY22

GILD $27,3 Md

REGN $12,2 Md

FY23

GILD $27,1 Md

REGN $13,1 Md

FY24

GILD $28,8 Md

REGN $14,2 Md

FY25

GILD $29,4 Md

REGN $14,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GILD REGN

Marge opérationnelle

FY16

GILD 58,0%

REGN 27,4%

FY17

GILD 54,1%

REGN 35,4%

FY18

GILD 37,1%

REGN 49,3%

FY19

GILD 19,1%

REGN 33,7%

FY20

GILD 16,5%

REGN 42,1%

FY21

GILD 36,3%

REGN 55,7%

FY22

GILD 26,9%

REGN 38,9%

FY23

GILD 28,1%

REGN 30,9%

FY24

GILD 5,8%

REGN 28,1%

FY25

GILD 34,0%

REGN 25,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GILD REGN

Flux de trésorerie disponible

FY16

GILD $16,3 Md

REGN $974 M

FY17

GILD $11,3 Md

REGN $1,0 Md

FY18

GILD $7,5 Md

REGN $1,8 Md

FY19

GILD $8,3 Md

REGN $2,0 Md

FY20

GILD $7,5 Md

REGN $2,0 Md

FY21

GILD $10,8 Md

REGN $6,5 Md

FY22

GILD $8,3 Md

REGN $4,4 Md

FY23

GILD $7,4 Md

REGN $3,9 Md

FY24

GILD $10,3 Md

REGN $3,7 Md

FY25

GILD $9,5 Md

REGN $4,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GILD REGN

Rentabilité du capital

FY16

GILD 46,0%

REGN 29,8%

FY17

GILD 22,7%

REGN 29,4%

FY18

GILD 24,3%

REGN 45,4%

FY19

GILD 20,6%

REGN 26,5%

FY20

GILD 6,3%

REGN 35,2%

FY21

GILD 17,8%

REGN 59,8%

FY22

GILD 14,2%

REGN 25,3%

FY23

GILD 15,5%

REGN 21,5%

FY24

GILD 3,0%

REGN 18,0%

FY25

GILD 23,0%

REGN 12,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GILD REGN

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.