Hecla Mining vs Metallus

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Hecla Mining est la plus grande entreprise, avec $1,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,2 Md pour Metallus.
Hecla Mining a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (53,0%, contre 6,9%).
Hecla Mining a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 21,8%, contre −8,0%).
Hecla Mining a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (13,5%, contre 0,3%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Metallus : un PER de 102,1x contre 28,3x pour Hecla Mining.

Dernier exercice	HL · EX25	MTUS · EX25
Taille
Capitalisation	$9,4 Md	$880 M
Chiffre d'affaires	$1,4 Md	$1,2 Md
Flux de trésorerie disponible	$310 M	−$93,0 M
Résultat net	$322 M	−$1,2 M
Croissance
Croissance du CA	53,0%	6,9%
Croissance sur 5 ans	15,5%	6,9%
Variation du nombre d'actions	5,3%	−5,4%
Rentabilité
Marge brute	43,7%	8,2%
Marge opérationnelle	36,2%	—
Marge nette	22,6%	−0,1%
Marge FTD	21,8%	−8,0%
Rentabilité du capital	13,5%	0,3%
Rentabilité des capitaux propres	13,9%	−0,2%
Bilan
Dette nette	−$18,7 M	−$153 M
Dette nette / EBITDA	−0,0x	−2,6x
Dividendes et rachats	$11,3 M	$13,1 M
Valorisation et qualité
PER	28,3x	102,1x
F-score de Piotroski	8	5

Chiffre d'affaires

FY16

HL $646 M

MTUS $870 M

FY17

HL $578 M

MTUS $1,3 Md

FY18

HL $567 M

MTUS $1,6 Md

FY19

HL $673 M

MTUS $1,2 Md

FY20

HL $692 M

MTUS $831 M

FY21

HL $808 M

MTUS $1,3 Md

FY22

HL $719 M

MTUS $1,3 Md

FY23

HL $720 M

MTUS $1,4 Md

FY24

HL $930 M

MTUS $1,1 Md

FY25

HL $1,4 Md

MTUS $1,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HL MTUS

Marge opérationnelle

FY16

HL 16,9%

MTUS −7,2%

FY17

HL 10,4%

MTUS −1,8%

FY18

HL −6,9%

MTUS 0,4%

FY19

HL −6,9%

MTUS —

FY20

HL 9,7%

MTUS —

FY21

HL 10,3%

MTUS —

FY22

HL −1,7%

MTUS —

FY23

HL −6,2%

MTUS —

FY24

HL 11,4%

MTUS —

FY25

HL 36,2%

MTUS —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HL MTUS

Flux de trésorerie disponible

FY16

HL $60,5 M

MTUS $31,7 M

FY17

HL $17,8 M

MTUS −$24,9 M

FY18

HL −$42,7 M

MTUS −$21,5 M

FY19

HL −$0,6 M

MTUS $32,3 M

FY20

HL $89,8 M

MTUS $157 M

FY21

HL $111 M

MTUS $185 M

FY22

HL −$59,5 M

MTUS $107 M

FY23

HL −$148 M

MTUS $73,7 M

FY24

HL $3,8 M

MTUS −$24,0 M

FY25

HL $310 M

MTUS −$93,0 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HL MTUS

Rentabilité du capital

FY16

HL 4,4%

MTUS −6,7%

FY17

HL 2,7%

MTUS −2,8%

FY18

HL −1,6%

MTUS 0,7%

FY19

HL −1,7%

MTUS −12,7%

FY20

HL 2,5%

MTUS −6,4%

FY21

HL 4,0%

MTUS 38,0%

FY22

HL −0,4%

MTUS 15,1%

FY23

HL −1,4%

MTUS 15,6%

FY24

HL 2,3%

MTUS 0,7%

FY25

HL 13,5%

MTUS 0,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HL MTUS

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.