Helmerich & Payne vs Transocean

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Transocean est la plus grande entreprise, avec $4,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,7 Md pour Helmerich & Payne.
Helmerich & Payne a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (35,9%, contre 12,5%).
Helmerich & Payne a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 0,1%, contre −58,9%).
Transocean a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,8%, contre 3,1%).
Helmerich & Payne a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (0,1%, contre −12,4%).

Dernier exercice	HP · EX25	RIG · EX25
Taille
Capitalisation	$3,9 Md	$7,7 Md
Chiffre d'affaires	$3,7 Md	$4,0 Md
Flux de trésorerie disponible	$117 M	$626 M
Résultat net	−$164 M	−$2,9 Md
Croissance
Croissance du CA	35,9%	12,5%
Croissance sur 5 ans	16,1%	4,7%
Variation du nombre d'actions	0,2%	3,8%
Rentabilité
Marge brute	—	39,3%
Marge opérationnelle	0,1%	−58,9%
Marge nette	−4,4%	−73,5%
Marge FTD	3,1%	15,8%
Rentabilité du capital	0,1%	−12,4%
Rentabilité des capitaux propres	−5,7%	−31,7%
Bilan
Dette nette	$1,8 Md	$5,0 Md
Dette nette / EBITDA	2,9x	—
Dividendes et rachats	$101 M	$0,0 M
Valorisation et qualité
PER	—	—
F-score de Piotroski	4	6

Chiffre d'affaires

FY16

HP $1,6 Md

RIG $4,2 Md

FY17

HP $1,8 Md

RIG $3,0 Md

FY18

HP $2,5 Md

RIG $3,0 Md

FY19

HP $2,8 Md

RIG $3,1 Md

FY20

HP $1,8 Md

RIG $3,2 Md

FY21

HP $1,2 Md

RIG $2,6 Md

FY22

HP $2,1 Md

RIG $2,6 Md

FY23

HP $2,9 Md

RIG $2,8 Md

FY24

HP $2,8 Md

RIG $3,5 Md

FY25

HP $3,7 Md

RIG $4,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP RIG

Marge opérationnelle

FY16

HP −1,6%

RIG 26,6%

FY17

HP −9,4%

RIG −84,3%

FY18

HP 1,3%

RIG −41,5%

FY19

HP 0,7%

RIG −23,4%

FY20

HP −35,0%

RIG −15,6%

FY21

HP −35,2%

RIG −4,4%

FY22

HP 2,2%

RIG −1,2%

FY23

HP 19,8%

RIG −11,5%

FY24

HP 16,6%

RIG −11,8%

FY25

HP 0,1%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP RIG

Flux de trésorerie disponible

FY16

HP $497 M

RIG $636 M

FY17

HP −$26,4 M

RIG $673 M

FY18

HP $91,3 M

RIG $374 M

FY19

HP $397 M

RIG −$47,0 M

FY20

HP $398 M

RIG $133 M

FY21

HP $54,3 M

RIG $367 M

FY22

HP −$17,0 M

RIG −$269 M

FY23

HP $438 M

RIG −$263 M

FY24

HP $190 M

RIG $193 M

FY25

HP $117 M

RIG $626 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP RIG

Rentabilité du capital

FY16

HP −0,5%

RIG 4,6%

FY17

HP −3,3%

RIG −10,3%

FY18

HP 0,8%

RIG −5,2%

FY19

HP 0,4%

RIG −2,8%

FY20

HP −13,4%

RIG −2,1%

FY21

HP −11,2%

RIG −0,5%

FY22

HP 0,8%

RIG −0,1%

FY23

HP 14,0%

RIG −1,5%

FY24

HP 9,2%

RIG −2,0%

FY25

HP 0,1%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP RIG

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.