Humana vs Molina Healthcare

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Humana est la plus grande entreprise, avec $129,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $45,4 Md pour Molina Healthcare, soit environ 2,9 fois plus.
Molina Healthcare a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (11,8%, contre 10,1%).
Humana a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 0,3%, contre −1,4%).

Dernier exercice	HUM · EX25	MOH · EX25
Taille
Capitalisation	$50,9 Md	$10,8 Md
Chiffre d'affaires	$129,7 Md	$45,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$375 M	−$636 M
Résultat net	$1,2 Md	$472 M
Croissance
Croissance du CA	10,1%	11,8%
Croissance sur 5 ans	10,9%	18,5%
Variation du nombre d'actions	−0,0%	−8,3%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	2,1%	1,7%
Marge nette	0,9%	1,0%
Marge FTD	0,3%	−1,4%
Rentabilité du capital	25,7%	—
Rentabilité des capitaux propres	7,0%	11,0%
Bilan
Dette nette	−$7,5 Md	−$4,3 Md
Dette nette / EBITDA	−2,2x	−4,4x
Dividendes et rachats	$581 M	$1,0 Md
Valorisation et qualité
PER	45,0x	—
F-score de Piotroski	5	4

Chiffre d'affaires

FY16

HUM $54,4 Md

MOH $17,8 Md

FY17

HUM $53,8 Md

MOH $19,9 Md

FY18

HUM $56,9 Md

MOH $18,9 Md

FY19

HUM $64,9 Md

MOH $16,8 Md

FY20

HUM $77,2 Md

MOH $19,4 Md

FY21

HUM $83,1 Md

MOH $27,8 Md

FY22

HUM $92,9 Md

MOH $32,0 Md

FY23

HUM $106,4 Md

MOH $34,1 Md

FY24

HUM $117,8 Md

MOH $40,7 Md

FY25

HUM $129,7 Md

MOH $45,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Marge opérationnelle

FY16

HUM 3,2%

MOH 1,7%

FY17

HUM 7,9%

MOH −2,8%

FY18

HUM 5,5%

MOH 6,0%

FY19

HUM 4,9%

MOH 6,2%

FY20

HUM 6,5%

MOH 5,6%

FY21

HUM 3,8%

MOH 3,7%

FY22

HUM 4,1%

MOH 3,7%

FY23

HUM 3,8%

MOH 4,6%

FY24

HUM 2,2%

MOH 4,2%

FY25

HUM 2,1%

MOH 1,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Flux de trésorerie disponible

FY16

HUM $1,4 Md

MOH $497 M

FY17

HUM $3,5 Md

MOH $718 M

FY18

HUM $1,6 Md

MOH −$344 M

FY19

HUM $4,5 Md

MOH $377 M

FY20

HUM $4,7 Md

MOH $1,8 Md

FY21

HUM $920 M

MOH $2,0 Md

FY22

HUM $3,5 Md

MOH $682 M

FY23

HUM $3,0 Md

MOH $1,6 Md

FY24

HUM $2,4 Md

MOH $544 M

FY25

HUM $375 M

MOH −$636 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Rentabilité du capital

FY16

HUM 22,0%

MOH —

FY17

HUM —

MOH —

FY18

HUM —

MOH —

FY19

HUM —

MOH —

FY20

HUM —

MOH —

FY21

HUM 42,8%

MOH —

FY22

HUM 38,5%

MOH —

FY23

HUM 56,3%

MOH —

FY24

HUM 30,9%

MOH —

FY25

HUM 25,7%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.