ICU Medical vs Lantheus

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

ICU Medical est la plus grande entreprise, avec $2,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,5 Md pour Lantheus.
Lantheus a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (0,5%, contre −6,3%).
Lantheus a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,2%, contre 1,9%).
Lantheus a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,0%, contre 4,1%).
Lantheus a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (22,7%, contre 0,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de ICU Medical : un PER de 140,0x contre 24,2x pour Lantheus.

Dernier exercice	ICUI · EX25	LNTH · EX25
Taille
Capitalisation	$4,2 Md	$6,7 Md
Chiffre d'affaires	$2,2 Md	$1,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$91,8 M	$354 M
Résultat net	$0,7 M	$234 M
Croissance
Croissance du CA	−6,3%	0,5%
Croissance sur 5 ans	11,9%	35,4%
Variation du nombre d'actions	2,1%	−4,5%
Rentabilité
Marge brute	36,8%	61,1%
Marge opérationnelle	1,9%	20,2%
Marge nette	0,0%	15,2%
Marge FTD	4,1%	23,0%
Rentabilité du capital	0,7%	22,7%
Rentabilité des capitaux propres	0,0%	21,5%
Bilan
Dette nette	$983 M	$210 M
Dette nette / EBITDA	4,0x	0,6x
Dividendes et rachats	$8,8 M	$300 M
Valorisation et qualité
PER	140,0x	24,2x
F-score de Piotroski	6	5

Chiffre d'affaires

FY16

ICUI $379 M

LNTH $302 M

FY17

ICUI $1,3 Md

LNTH $331 M

FY18

ICUI $1,4 Md

LNTH $343 M

FY19

ICUI $1,3 Md

LNTH $347 M

FY20

ICUI $1,3 Md

LNTH $339 M

FY21

ICUI $1,3 Md

LNTH $425 M

FY22

ICUI $2,3 Md

LNTH $935 M

FY23

ICUI $2,3 Md

LNTH $1,3 Md

FY24

ICUI $2,4 Md

LNTH $1,5 Md

FY25

ICUI $2,2 Md

LNTH $1,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ICUI LNTH

Marge opérationnelle

FY16

ICUI 21,9%

LNTH 18,8%

FY17

ICUI −1,0%

LNTH 15,7%

FY18

ICUI 2,1%

LNTH 18,8%

FY19

ICUI 8,5%

LNTH 14,9%

FY20

ICUI 7,7%

LNTH −1,2%

FY21

ICUI 9,4%

LNTH −14,3%

FY22

ICUI −1,9%

LNTH 3,9%

FY23

ICUI 1,0%

LNTH 28,1%

FY24

ICUI 1,8%

LNTH 29,8%

FY25

ICUI 1,9%

LNTH 20,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ICUI LNTH

Flux de trésorerie disponible

FY16

ICUI $66,6 M

LNTH $42,2 M

FY17

ICUI $79,9 M

LNTH $37,2 M

FY18

ICUI $67,5 M

LNTH $41,1 M

FY19

ICUI $4,6 M

LNTH $58,3 M

FY20

ICUI $131 M

LNTH $16,4 M

FY21

ICUI $199 M

LNTH $53,9 M

FY22

ICUI −$152 M

LNTH $21,8 M

FY23

ICUI $82,3 M

LNTH $260 M

FY24

ICUI $125 M

LNTH $493 M

FY25

ICUI $91,8 M

LNTH $354 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ICUI LNTH

Rentabilité du capital

FY16

ICUI —

LNTH 41,2%

FY17

ICUI —

LNTH 30,9%

FY18

ICUI —

LNTH 24,0%

FY19

ICUI —

LNTH 23,5%

FY20

ICUI —

LNTH −0,8%

FY21

ICUI —

LNTH −8,0%

FY22

ICUI —

LNTH 6,4%

FY23

ICUI 0,5%

LNTH 46,2%

FY24

ICUI 1,0%

LNTH 47,1%

FY25

ICUI 0,7%

LNTH 22,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ICUI LNTH

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.