Integer vs Penumbra

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En bref

Integer est la plus grande entreprise, avec $1,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,4 Md pour Penumbra.
Penumbra a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (17,5%, contre 8,0%).
Penumbra a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 13,5%, contre 11,9%).
Penumbra a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,5%, contre 5,7%).
Penumbra a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (18,8%, contre 6,6%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Penumbra : un PER de 79,7x contre 34,7x pour Integer.

Dernier exercice	ITGR · EX25	PEN · EX25
Taille
Capitalisation	$4,3 Md	$12,8 Md
Chiffre d'affaires	$1,9 Md	$1,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$105 M	$175 M
Résultat net	$103 M	$178 M
Croissance
Croissance du CA	8,0%	17,5%
Croissance sur 5 ans	11,6%	20,2%
Variation du nombre d'actions	−0,2%	0,1%
Rentabilité
Marge brute	27,0%	67,1%
Marge opérationnelle	11,9%	13,5%
Marge nette	5,6%	12,7%
Marge FTD	5,7%	12,5%
Rentabilité du capital	6,6%	18,8%
Rentabilité des capitaux propres	6,1%	13,8%
Bilan
Dette nette	$1,2 Md	−$522 M
Dette nette / EBITDA	3,4x	−2,5x
Dividendes et rachats	$50,0 M	$0,0 M
Valorisation et qualité
PER	34,7x	79,7x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

ITGR $1,1 Md

PEN $263 M

FY17

ITGR $1,1 Md

PEN $334 M

FY18

ITGR $1,2 Md

PEN $445 M

FY19

ITGR $1,3 Md

PEN $547 M

FY20

ITGR $1,1 Md

PEN $560 M

FY21

ITGR $1,2 Md

PEN $748 M

FY22

ITGR $1,3 Md

PEN $847 M

FY23

ITGR $1,6 Md

PEN $1,1 Md

FY24

ITGR $1,7 Md

PEN $1,2 Md

FY25

ITGR $1,9 Md

PEN $1,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ITGR PEN

Marge opérationnelle

FY16

ITGR 8,6%

PEN −0,5%

FY17

ITGR 11,1%

PEN 0,4%

FY18

ITGR 12,8%

PEN −0,2%

FY19

ITGR 12,5%

PEN 8,7%

FY20

ITGR 11,2%

PEN −7,0%

FY21

ITGR 11,1%

PEN −1,0%

FY22

ITGR 8,5%

PEN 0,7%

FY23

ITGR 10,5%

PEN 7,0%

FY24

ITGR 12,1%

PEN 0,8%

FY25

ITGR 11,9%

PEN 13,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ITGR PEN

Flux de trésorerie disponible

FY16

ITGR $46,9 M

PEN −$26,4 M

FY17

ITGR $102 M

PEN $0,2 M

FY18

ITGR $122 M

PEN $19,2 M

FY19

ITGR $117 M

PEN $4,5 M

FY20

ITGR $135 M

PEN −$58,0 M

FY21

ITGR $103 M

PEN −$11,7 M

FY22

ITGR $41,7 M

PEN −$75,0 M

FY23

ITGR $60,3 M

PEN $82,1 M

FY24

ITGR $99,9 M

PEN $147 M

FY25

ITGR $105 M

PEN $175 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ITGR PEN

Rentabilité du capital

FY16

ITGR 3,4%

PEN −0,5%

FY17

ITGR 5,2%

PEN 0,4%

FY18

ITGR 5,4%

PEN −0,2%

FY19

ITGR 7,0%

PEN 11,2%

FY20

ITGR 5,5%

PEN −7,3%

FY21

ITGR 6,1%

PEN −1,1%

FY22

ITGR 4,4%

PEN 0,4%

FY23

ITGR 5,8%

PEN 8,4%

FY24

ITGR 6,8%

PEN 0,7%

FY25

ITGR 6,6%

PEN 18,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ITGR PEN

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.