Knife River vs Martin Marietta Materials

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Martin Marietta Materials est la plus grande entreprise, avec $6,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,1 Md pour Knife River, soit environ 2,0 fois plus.
Martin Marietta Materials a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,4%, contre 9,1%).
Martin Marietta Materials a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,9%, contre −2,2%).
Knife River a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,1%, contre 7,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Knife River : un PER de 21,7x contre 12,5x pour Martin Marietta Materials.

Dernier exercice	KNF · EX25	MLM · EX25
Taille
Capitalisation	$3,0 Md	$30,5 Md
Chiffre d'affaires	$3,1 Md	$6,2 Md
Flux de trésorerie disponible	−$69,6 M	$978 M
Résultat net	$157 M	$1,1 Md
Croissance
Croissance du CA	8,5%	8,6%
Croissance sur 5 ans	—	5,4%
Variation du nombre d'actions	0,1%	−1,6%
Rentabilité
Marge brute	18,4%	30,7%
Marge opérationnelle	9,1%	23,4%
Marge nette	5,0%	18,5%
Marge FTD	−2,2%	15,9%
Rentabilité du capital	9,1%	7,7%
Rentabilité des capitaux propres	10,1%	11,7%
Bilan
Dette nette	$1,1 Md	$5,6 Md
Dette nette / EBITDA	2,3x	2,7x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$647 M
Valorisation et qualité
PER	21,7x	12,5x
F-score de Piotroski	3	7

Chiffre d'affaires

FY16

KNF —

MLM $3,8 Md

FY17

KNF —

MLM $4,0 Md

FY18

KNF —

MLM $4,2 Md

FY19

KNF —

MLM $4,7 Md

FY20

KNF —

MLM $4,7 Md

FY21

KNF $2,2 Md

MLM $5,4 Md

FY22

KNF $2,5 Md

MLM $6,2 Md

FY23

KNF $2,8 Md

MLM $5,9 Md

FY24

KNF $2,9 Md

MLM $5,7 Md

FY25

KNF $3,1 Md

MLM $6,2 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF MLM

Marge opérationnelle

FY16

KNF —

MLM 17,7%

FY17

KNF —

MLM 17,7%

FY18

KNF —

MLM 16,3%

FY19

KNF —

MLM 18,7%

FY20

KNF —

MLM 21,3%

FY21

KNF 8,6%

MLM 18,0%

FY22

KNF 7,7%

MLM 19,6%

FY23

KNF 10,5%

MLM 22,8%

FY24

KNF 10,9%

MLM 43,8%

FY25

KNF 9,1%

MLM 23,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF MLM

Flux de trésorerie disponible

FY16

KNF —

MLM $302 M

FY17

KNF —

MLM $247 M

FY18

KNF —

MLM $329 M

FY19

KNF —

MLM $573 M

FY20

KNF —

MLM $690 M

FY21

KNF $7,0 M

MLM $715 M

FY22

KNF $29,3 M

MLM $509 M

FY23

KNF $211 M

MLM $878 M

FY24

KNF $150 M

MLM $604 M

FY25

KNF −$69,6 M

MLM $978 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF MLM

Rentabilité du capital

FY16

KNF —

MLM 8,5%

FY17

KNF —

MLM 11,6%

FY18

KNF —

MLM 7,9%

FY19

KNF —

MLM 9,0%

FY20

KNF —

MLM 9,9%

FY21

KNF —

MLM 8,0%

FY22

KNF —

MLM 8,0%

FY23

KNF 16,1%

MLM 9,2%

FY24

KNF 12,9%

MLM 14,8%

FY25

KNF 9,1%

MLM 7,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF MLM

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.