Knife River vs Vulcan Materials

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Vulcan Materials est la plus grande entreprise, avec $7,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,1 Md pour Knife River, soit environ 2,5 fois plus.
Knife River a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,5%, contre 7,1%).
Vulcan Materials a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,4%, contre 9,1%).
Vulcan Materials a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 14,3%, contre −2,2%).
Vulcan Materials a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,8%, contre 9,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Vulcan Materials : un PER de 31,2x contre 21,7x pour Knife River.

Dernier exercice	KNF · EX25	VMC · EX25
Taille
Capitalisation	$3,0 Md	$34,3 Md
Chiffre d'affaires	$3,1 Md	$7,9 Md
Flux de trésorerie disponible	−$69,6 M	$1,1 Md
Résultat net	$157 M	$1,1 Md
Croissance
Croissance du CA	8,5%	7,1%
Croissance sur 5 ans	—	10,3%
Variation du nombre d'actions	0,1%	−0,3%
Rentabilité
Marge brute	18,4%	27,4%
Marge opérationnelle	9,1%	20,4%
Marge nette	5,0%	13,6%
Marge FTD	−2,2%	14,3%
Rentabilité du capital	9,1%	9,8%
Rentabilité des capitaux propres	10,1%	12,9%
Bilan
Dette nette	$1,1 Md	$4,2 Md
Dette nette / EBITDA	2,3x	1,8x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$698 M
Valorisation et qualité
PER	21,7x	31,2x
F-score de Piotroski	3	8

Chiffre d'affaires

FY16

KNF —

VMC $3,6 Md

FY17

KNF —

VMC $3,9 Md

FY18

KNF —

VMC $4,4 Md

FY19

KNF —

VMC $4,9 Md

FY20

KNF —

VMC $4,9 Md

FY21

KNF $2,2 Md

VMC $5,6 Md

FY22

KNF $2,5 Md

VMC $7,3 Md

FY23

KNF $2,8 Md

VMC $7,8 Md

FY24

KNF $2,9 Md

VMC $7,4 Md

FY25

KNF $3,1 Md

VMC $7,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF VMC

Marge opérationnelle

FY16

KNF —

VMC 18,5%

FY17

KNF —

VMC 16,4%

FY18

KNF —

VMC 17,1%

FY19

KNF —

VMC 17,8%

FY20

KNF —

VMC 18,4%

FY21

KNF 8,6%

VMC 18,2%

FY22

KNF 7,7%

VMC 13,0%

FY23

KNF 10,5%

VMC 18,3%

FY24

KNF 10,9%

VMC 18,4%

FY25

KNF 9,1%

VMC 20,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF VMC

Flux de trésorerie disponible

FY16

KNF —

VMC $294 M

FY17

KNF —

VMC $185 M

FY18

KNF —

VMC $364 M

FY19

KNF —

VMC $600 M

FY20

KNF —

VMC $708 M

FY21

KNF $7,0 M

VMC $561 M

FY22

KNF $29,3 M

VMC $536 M

FY23

KNF $211 M

VMC $664 M

FY24

KNF $150 M

VMC $806 M

FY25

KNF −$69,6 M

VMC $1,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF VMC

Rentabilité du capital

FY16

KNF —

VMC 8,3%

FY17

KNF —

VMC 9,1%

FY18

KNF —

VMC 7,9%

FY19

KNF —

VMC 8,9%

FY20

KNF —

VMC 8,7%

FY21

KNF —

VMC 8,5%

FY22

KNF —

VMC 6,8%

FY23

KNF 16,1%

VMC 10,2%

FY24

KNF 12,9%

VMC 9,2%

FY25

KNF 9,1%

VMC 9,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KNF VMC

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.