Coca-Cola vs Monster Beverage

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Coca-Cola est la plus grande entreprise, avec $47,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $8,3 Md pour Monster Beverage, soit environ 5,8 fois plus.
Monster Beverage a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (10,7%, contre 1,9%).
Monster Beverage a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 23,7%, contre 11,1%).
Monster Beverage a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (36,1%, contre 18,3%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Coca-Cola : un PER de 29,2x contre 21,4x pour Monster Beverage.

Dernier exercice	KO · EX25	MNST · EX25
Taille
Capitalisation	$400,0 Md	$45,7 Md
Chiffre d'affaires	$47,9 Md	$8,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$5,3 Md	$2,0 Md
Résultat net	$13,1 Md	$1,9 Md
Croissance
Croissance du CA	1,9%	10,7%
Croissance sur 5 ans	7,8%	12,5%
Variation du nombre d'actions	−0,2%	−2,8%
Rentabilité
Marge brute	61,6%	55,9%
Marge opérationnelle	28,7%	29,2%
Marge nette	27,3%	23,0%
Marge FTD	11,1%	23,7%
Rentabilité du capital	18,3%	36,1%
Rentabilité des capitaux propres	46,0%	26,8%
Bilan
Dette nette	$31,6 Md	−$2,8 Md
Dette nette / EBITDA	2,1x	−1,1x
Dividendes et rachats	$9,5 Md	$104 M
Valorisation et qualité
PER	29,2x	21,4x
F-score de Piotroski	7	9

Chiffre d'affaires

FY16

KO $41,9 Md

MNST $3,0 Md

FY17

KO $36,2 Md

MNST $3,4 Md

FY18

KO $34,3 Md

MNST $3,8 Md

FY19

KO $37,3 Md

MNST $4,2 Md

FY20

KO $33,0 Md

MNST $4,6 Md

FY21

KO $38,7 Md

MNST $5,5 Md

FY22

KO $43,0 Md

MNST $6,3 Md

FY23

KO $45,8 Md

MNST $7,1 Md

FY24

KO $47,1 Md

MNST $7,5 Md

FY25

KO $47,9 Md

MNST $8,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KO MNST

Marge opérationnelle

FY16

KO 20,7%

MNST 35,6%

FY17

KO 21,4%

MNST 35,6%

FY18

KO 26,7%

MNST 33,7%

FY19

KO 27,1%

MNST 33,4%

FY20

KO 27,3%

MNST 35,5%

FY21

KO 26,7%

MNST 32,4%

FY22

KO 25,4%

MNST 25,1%

FY23

KO 24,7%

MNST 27,4%

FY24

KO 21,2%

MNST 25,8%

FY25

KO 28,7%

MNST 29,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KO MNST

Flux de trésorerie disponible

FY16

KO $6,5 Md

MNST $602 M

FY17

KO $5,3 Md

MNST $904 M

FY18

KO $6,1 Md

MNST $1,1 Md

FY19

KO $8,4 Md

MNST $1,0 Md

FY20

KO $8,7 Md

MNST $1,3 Md

FY21

KO $11,3 Md

MNST $1,1 Md

FY22

KO $9,5 Md

MNST $699 M

FY23

KO $9,7 Md

MNST $1,5 Md

FY24

KO $4,7 Md

MNST $1,7 Md

FY25

KO $5,3 Md

MNST $2,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KO MNST

Rentabilité du capital

FY16

KO 13,3%

MNST 31,0%

FY17

KO 7,6%

MNST 30,2%

FY18

KO 14,1%

MNST 36,9%

FY19

KO 15,7%

MNST 40,0%

FY20

KO 12,9%

MNST 47,7%

FY21

KO 14,5%

MNST 41,7%

FY22

KO 16,1%

MNST 30,6%

FY23

KO 16,8%

MNST 33,0%

FY24

KO 14,2%

MNST 29,9%

FY25

KO 18,3%

MNST 36,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KO MNST

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.