Lifestance Health vs Sotera Health
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Lifestance Health est la plus grande entreprise, avec $1,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,2 Md pour Sotera Health.
- Lifestance Health a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (13,9%, contre 5,7%).
- Sotera Health a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 12,8%, contre 7,7%).
- Sotera Health a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (6,7%, contre 1,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Lifestance Health : un PER de 99,5x contre 31,8x pour Sotera Health.
| Dernier exercice | LFST · EX25 | SHC · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,0 Md | $5,2 Md |
| Chiffre d'affaires | $1,4 Md | $1,2 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $110 M | $149 M |
| Résultat net | $9,7 M | $77,9 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 13,9% | 5,7% |
| Croissance sur 5 ans | 46,3% | 7,3% |
| Variation du nombre d'actions | 3,2% | 0,5% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | 55,5% |
| Marge opérationnelle | 1,7% | — |
| Marge nette | 0,7% | 6,7% |
| Marge FTD | 7,7% | 12,8% |
| Rentabilité du capital | 1,2% | 6,7% |
| Rentabilité des capitaux propres | 0,7% | 15,4% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $34,2 M | $1,9 Md |
| Dette nette / EBITDA | 0,5x | — |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $0,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 99,5x | 31,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY19
LFST $213 M
SHC $778 M
FY20
LFST —
SHC $818 M
FY21
LFST $668 M
SHC $932 M
FY22
LFST $860 M
SHC $1,0 Md
FY23
LFST $1,1 Md
SHC $1,0 Md
FY24
LFST $1,3 Md
SHC $1,1 Md
FY25
LFST $1,4 Md
SHC $1,2 Md
LFST
SHC
FY19
LFST 7,2%
SHC 23,6%
FY20
LFST —
SHC 25,2%
FY21
LFST −42,9%
SHC 27,6%
FY22
LFST −24,5%
SHC 24,7%
FY23
LFST −17,9%
SHC 26,4%
FY24
LFST −2,5%
SHC 27,1%
FY25
LFST 1,7%
SHC —
LFST
SHC
FY19
LFST $2,7 M
SHC $91,8 M
FY20
LFST —
SHC $67,1 M
FY21
LFST −$85,1 M
SHC $179 M
FY22
LFST −$26,5 M
SHC $95,6 M
FY23
LFST −$57,4 M
SHC −$363 M
FY24
LFST $85,7 M
SHC $45,1 M
FY25
LFST $110 M
SHC $149 M
LFST
SHC
FY19
LFST —
SHC —
FY20
LFST —
SHC —
FY21
LFST —
SHC 7,6%
FY22
LFST −10,4%
SHC 9,3%
FY23
LFST −9,1%
SHC 6,3%
FY24
LFST −1,6%
SHC 6,1%
FY25
LFST 1,2%
SHC 6,7%
LFST
SHC
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.