Mobileye vs Gentherm

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En bref

Mobileye est la plus grande entreprise, avec $1,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,5 Md pour Gentherm.
Mobileye a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (14,5%, contre 2,9%).
Gentherm a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 5,5%, contre −23,2%).
Mobileye a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 27,6%, contre 4,1%).

Dernier exercice	MBLY · EX25	THRM · EX25
Taille
Capitalisation	$5,3 Md	$878 M
Chiffre d'affaires	$1,9 Md	$1,5 Md
Flux de trésorerie disponible	$523 M	$61,1 M
Résultat net	−$392 M	$18,3 M
Croissance
Croissance du CA	14,5%	2,9%
Croissance sur 5 ans	14,4%	10,4%
Variation du nombre d'actions	0,5%	−1,7%
Rentabilité
Marge brute	47,7%	24,2%
Marge opérationnelle	−23,2%	5,5%
Marge nette	−20,7%	1,2%
Marge FTD	27,6%	4,1%
Rentabilité du capital	—	5,8%
Rentabilité des capitaux propres	−3,3%	2,7%
Bilan
Dette nette	—	$28,3 M
Dette nette / EBITDA	—	0,2x
Dividendes et rachats	$100 M	$10,0 M
Valorisation et qualité
PER	—	98,6x
F-score de Piotroski	—	6

Chiffre d'affaires

FY16

MBLY —

THRM $918 M

FY17

MBLY —

THRM $994 M

FY18

MBLY —

THRM $1,0 Md

FY19

MBLY —

THRM $972 M

FY20

MBLY $967 M

THRM $913 M

FY21

MBLY $1,4 Md

THRM $1,0 Md

FY22

MBLY $1,9 Md

THRM $1,2 Md

FY23

MBLY $2,1 Md

THRM $1,5 Md

FY24

MBLY $1,7 Md

THRM $1,5 Md

FY25

MBLY $1,9 Md

THRM $1,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MBLY THRM

Marge opérationnelle

FY16

MBLY —

THRM 11,6%

FY17

MBLY —

THRM 9,8%

FY18

MBLY —

THRM 6,9%

FY19

MBLY —

THRM 8,7%

FY20

MBLY −22,0%

THRM 9,8%

FY21

MBLY −4,1%

THRM 11,0%

FY22

MBLY −2,0%

THRM 4,0%

FY23

MBLY −1,6%

THRM 5,3%

FY24

MBLY −195,0%

THRM 7,4%

FY25

MBLY −23,2%

THRM 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MBLY THRM

Flux de trésorerie disponible

FY16

MBLY —

THRM $42,1 M

FY17

MBLY —

THRM −$0,9 M

FY18

MBLY —

THRM $76,9 M

FY19

MBLY —

THRM $95,1 M

FY20

MBLY $180 M

THRM $93,5 M

FY21

MBLY $456 M

THRM $105 M

FY22

MBLY $435 M

THRM −$24,8 M

FY23

MBLY $296 M

THRM $81,7 M

FY24

MBLY $319 M

THRM $36,3 M

FY25

MBLY $523 M

THRM $61,1 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MBLY THRM

Rentabilité du capital

FY16

MBLY —

THRM 18,6%

FY17

MBLY —

THRM 9,4%

FY18

MBLY —

THRM 8,9%

FY19

MBLY —

THRM 12,7%

FY20

MBLY —

THRM 12,7%

FY21

MBLY —

THRM 18,7%

FY22

MBLY —

THRM 4,9%

FY23

MBLY —

THRM 7,7%

FY24

MBLY —

THRM 9,6%

FY25

MBLY —

THRM 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MBLY THRM

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.