MGE Energy vs Otter Tail
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En bref
- Otter Tail est la plus grande entreprise, avec $1,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $744 M pour MGE Energy, soit environ 1,7 fois plus.
- MGE Energy a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (9,9%, contre −2,3%).
- Otter Tail a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 26,6%, contre 23,0%).
- Otter Tail a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 7,5%, contre −10,8%).
- Otter Tail a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (12,3%, contre 7,0%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Otter Tail : un PER de 19,5x contre 18,8x pour MGE Energy.
| Dernier exercice | MGEE · EX25 | OTTR · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $2,7 Md | $3,8 Md |
| Chiffre d'affaires | $744 M | $1,3 Md |
| Flux de trésorerie disponible | −$80,0 M | $97,9 M |
| Résultat net | $136 M | $276 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 9,9% | −2,3% |
| Croissance sur 5 ans | 6,7% | 8,0% |
| Variation du nombre d'actions | 0,9% | 0,1% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | — |
| Marge opérationnelle | 23,0% | 26,6% |
| Marge nette | 18,3% | 21,2% |
| Marge FTD | −10,8% | 7,5% |
| Rentabilité du capital | 7,0% | 12,3% |
| Rentabilité des capitaux propres | 10,7% | 15,6% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $922 M | $583 M |
| Dette nette / EBITDA | — | 1,3x |
| Dividendes et rachats | $67,6 M | $88,1 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 18,8x | 19,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
MGEE $545 M
OTTR $804 M
FY17
MGEE $563 M
OTTR $849 M
FY18
MGEE $560 M
OTTR $916 M
FY19
MGEE $569 M
OTTR $920 M
FY20
MGEE $539 M
OTTR $883 M
FY21
MGEE $607 M
OTTR $1,2 Md
FY22
MGEE $715 M
OTTR $1,5 Md
FY23
MGEE $690 M
OTTR $1,4 Md
FY24
MGEE $677 M
OTTR $1,3 Md
FY25
MGEE $744 M
OTTR $1,3 Md
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 22,7%
OTTR 14,5%
FY17
MGEE 22,1%
OTTR 15,6%
FY18
MGEE 20,4%
OTTR 14,1%
FY19
MGEE 19,5%
OTTR 14,7%
FY20
MGEE 20,4%
OTTR 16,7%
FY21
MGEE 19,3%
OTTR 20,9%
FY22
MGEE 19,3%
OTTR 26,6%
FY23
MGEE 21,2%
OTTR 27,9%
FY24
MGEE 21,6%
OTTR 28,6%
FY25
MGEE 23,0%
OTTR 26,6%
MGEE
OTTR
FY16
MGEE $64,2 M
OTTR $2,1 M
FY17
MGEE $23,2 M
OTTR $40,7 M
FY18
MGEE −$59,2 M
OTTR $38,0 M
FY19
MGEE −$33,6 M
OTTR −$22,3 M
FY20
MGEE −$30,7 M
OTTR −$160 M
FY21
MGEE −$15,6 M
OTTR $59,4 M
FY22
MGEE −$21,3 M
OTTR $218 M
FY23
MGEE $15,5 M
OTTR $117 M
FY24
MGEE $40,9 M
OTTR $94,1 M
FY25
MGEE −$80,0 M
OTTR $97,9 M
MGEE
OTTR
FY16
MGEE 7,9%
OTTR —
FY17
MGEE 9,6%
OTTR 7,6%
FY18
MGEE 7,4%
OTTR 8,4%
FY19
MGEE 6,9%
OTTR 8,0%
FY20
MGEE 6,2%
OTTR 7,7%
FY21
MGEE 7,1%
OTTR 11,6%
FY22
MGEE 6,5%
OTTR 16,4%
FY23
MGEE 6,4%
OTTR 15,1%
FY24
MGEE 6,9%
OTTR 13,9%
FY25
MGEE 7,0%
OTTR 12,3%
MGEE
OTTR
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.