One Gas vs Spire
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Spire est la plus grande entreprise, avec $2,5 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,4 Md pour One Gas.
- One Gas a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (16,5%, contre −4,5%).
- Spire a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 21,2%, contre 18,9%).
- One Gas a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de −5,3%, contre −13,9%).
- One Gas a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (6,2%, contre 5,2%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de One Gas : un PER de 16,8x contre 15,0x pour Spire.
| Dernier exercice | OGS · EX25 | SR · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $4,9 Md | $5,0 Md |
| Chiffre d'affaires | $2,4 Md | $2,5 Md |
| Flux de trésorerie disponible | −$128 M | −$344 M |
| Résultat net | $264 M | $272 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 16,5% | −4,5% |
| Croissance sur 5 ans | 9,7% | 5,9% |
| Variation du nombre d'actions | 6,1% | 4,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 58,9% | 58,8% |
| Marge opérationnelle | 18,9% | 21,2% |
| Marge nette | 10,9% | 11,0% |
| Marge FTD | −5,3% | −13,9% |
| Rentabilité du capital | 6,2% | 5,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,1% | 8,2% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $3,4 Md | $5,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | — | 6,3x |
| Dividendes et rachats | $161 M | $182 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 16,8x | 15,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
OGS $1,4 Md
SR $1,5 Md
FY17
OGS $1,5 Md
SR $1,7 Md
FY18
OGS $1,6 Md
SR $2,0 Md
FY19
OGS $1,7 Md
SR $2,0 Md
FY20
OGS $1,5 Md
SR $1,9 Md
FY21
OGS $1,8 Md
SR $2,2 Md
FY22
OGS $2,6 Md
SR $2,2 Md
FY23
OGS $2,4 Md
SR $2,7 Md
FY24
OGS $2,1 Md
SR $2,6 Md
FY25
OGS $2,4 Md
SR $2,5 Md
OGS
SR
FY16
OGS 20,3%
SR 18,4%
FY17
OGS 20,6%
SR 19,6%
FY18
OGS 17,7%
SR 15,0%
FY19
OGS 17,9%
SR 15,5%
FY20
OGS 19,8%
SR 11,1%
FY21
OGS 17,2%
SR 20,1%
FY22
OGS 13,6%
SR 18,6%
FY23
OGS 15,9%
SR 15,7%
FY24
OGS 19,2%
SR 18,8%
FY25
OGS 18,9%
SR 21,2%
OGS
SR
FY16
OGS −$18,5 M
SR $35,0 M
FY17
OGS −$103 M
SR −$150 M
FY18
OGS $73,2 M
SR −$42,8 M
FY19
OGS −$107 M
SR −$372 M
FY20
OGS −$107 M
SR −$169 M
FY21
OGS −$2,0 Md
SR −$375 M
FY22
OGS $961 M
SR −$497 M
FY23
OGS $273 M
SR −$222 M
FY24
OGS −$335 M
SR $51,1 M
FY25
OGS −$128 M
SR −$344 M
OGS
SR
FY16
OGS 5,9%
SR 4,9%
FY17
OGS 6,5%
SR 5,0%
FY18
OGS 6,8%
SR 6,0%
FY19
OGS 7,1%
SR —
FY20
OGS 6,9%
SR —
FY21
OGS 5,3%
SR 10,1%
FY22
OGS 5,1%
SR 6,7%
FY23
OGS 5,9%
SR 5,2%
FY24
OGS 6,2%
SR 5,1%
FY25
OGS 6,2%
SR 5,2%
OGS
SR
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.