One Gas vs UGI

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

UGI est la plus grande entreprise, avec $7,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,4 Md pour One Gas, soit environ 3,0 fois plus.
One Gas a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (16,5%, contre 1,1%).
One Gas a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 18,9%, contre 15,2%).
UGI a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 5,4%, contre −5,3%).
UGI a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (9,8%, contre 6,2%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de One Gas : un PER de 16,8x contre 12,9x pour UGI.

Dernier exercice	OGS · EX25	UGI · EX25
Taille
Capitalisation	$4,9 Md	$8,3 Md
Chiffre d'affaires	$2,4 Md	$7,3 Md
Flux de trésorerie disponible	−$128 M	$390 M
Résultat net	$264 M	$678 M
Croissance
Croissance du CA	16,5%	1,1%
Croissance sur 5 ans	9,7%	2,1%
Variation du nombre d'actions	6,1%	1,8%
Rentabilité
Marge brute	58,9%	—
Marge opérationnelle	18,9%	15,2%
Marge nette	10,9%	9,3%
Marge FTD	−5,3%	5,4%
Rentabilité du capital	6,2%	9,8%
Rentabilité des capitaux propres	8,1%	14,9%
Bilan
Dette nette	$3,4 Md	$6,4 Md
Dette nette / EBITDA	—	3,8x
Dividendes et rachats	$161 M	$355 M
Valorisation et qualité
PER	16,8x	12,9x
F-score de Piotroski	5	7

Chiffre d'affaires

FY16

OGS $1,4 Md

UGI $5,7 Md

FY17

OGS $1,5 Md

UGI $6,1 Md

FY18

OGS $1,6 Md

UGI $7,7 Md

FY19

OGS $1,7 Md

UGI $7,3 Md

FY20

OGS $1,5 Md

UGI $6,6 Md

FY21

OGS $1,8 Md

UGI $7,4 Md

FY22

OGS $2,6 Md

UGI $10,1 Md

FY23

OGS $2,4 Md

UGI $8,9 Md

FY24

OGS $2,1 Md

UGI $7,2 Md

FY25

OGS $2,4 Md

UGI $7,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS UGI

Marge opérationnelle

FY16

OGS 20,3%

UGI 17,4%

FY17

OGS 20,6%

UGI 16,5%

FY18

OGS 17,7%

UGI 13,9%

FY19

OGS 17,9%

UGI 8,4%

FY20

OGS 19,8%

UGI 15,0%

FY21

OGS 17,2%

UGI 31,6%

FY22

OGS 13,6%

UGI 16,5%

FY23

OGS 15,9%

UGI −16,2%

FY24

OGS 19,2%

UGI 10,7%

FY25

OGS 18,9%

UGI 15,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS UGI

Flux de trésorerie disponible

FY16

OGS −$18,5 M

UGI $406 M

FY17

OGS −$103 M

UGI $326 M

FY18

OGS $73,2 M

UGI $511 M

FY19

OGS −$107 M

UGI $373 M

FY20

OGS −$107 M

UGI $447 M

FY21

OGS −$2,0 Md

UGI $791 M

FY22

OGS $961 M

UGI −$88,0 M

FY23

OGS $273 M

UGI $133 M

FY24

OGS −$335 M

UGI $386 M

FY25

OGS −$128 M

UGI $390 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS UGI

Rentabilité du capital

FY16

OGS 5,9%

UGI 9,6%

FY17

OGS 6,5%

UGI —

FY18

OGS 6,8%

UGI —

FY19

OGS 7,1%

UGI 5,6%

FY20

OGS 6,9%

UGI 8,2%

FY21

OGS 5,3%

UGI 16,5%

FY22

OGS 5,1%

UGI 11,0%

FY23

OGS 5,9%

UGI −9,9%

FY24

OGS 6,2%

UGI 5,6%

FY25

OGS 6,2%

UGI 9,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS UGI

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.