Option Care Health vs Tenet Health

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Tenet Health est la plus grande entreprise, avec $21,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,6 Md pour Option Care Health, soit environ 3,8 fois plus.
Option Care Health a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (13,0%, contre 3,1%).
Tenet Health a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 16,5%, contre 6,0%).
Tenet Health a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,9%, contre 3,8%).
Tenet Health a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (18,3%, contre 11,4%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Option Care Health : un PER de 24,4x contre 10,4x pour Tenet Health.

Dernier exercice	OPCH · EX25	THC · EX25
Taille
Capitalisation	$4,9 Md	$22,5 Md
Chiffre d'affaires	$5,6 Md	$21,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$217 M	$2,5 Md
Résultat net	$208 M	$1,4 Md
Croissance
Croissance du CA	13,0%	3,1%
Croissance sur 5 ans	13,3%	3,9%
Variation du nombre d'actions	−5,5%	−7,2%
Rentabilité
Marge brute	19,3%	—
Marge opérationnelle	6,0%	16,5%
Marge nette	3,7%	6,6%
Marge FTD	3,8%	11,9%
Rentabilité du capital	11,4%	18,3%
Rentabilité des capitaux propres	15,2%	33,5%
Bilan
Dette nette	$928 M	$10,4 Md
Dette nette / EBITDA	2,3x	2,4x
Dividendes et rachats	$310 M	$1,4 Md
Valorisation et qualité
PER	24,4x	10,4x
F-score de Piotroski	5	6

Chiffre d'affaires

FY16

OPCH $936 M

THC $19,6 Md

FY17

OPCH $1,8 Md

THC $19,2 Md

FY18

OPCH $1,9 Md

THC $18,3 Md

FY19

OPCH $2,3 Md

THC $18,5 Md

FY20

OPCH $3,0 Md

THC $17,6 Md

FY21

OPCH $3,4 Md

THC $19,5 Md

FY22

OPCH $3,9 Md

THC $19,2 Md

FY23

OPCH $4,3 Md

THC $20,6 Md

FY24

OPCH $5,0 Md

THC $20,7 Md

FY25

OPCH $5,6 Md

THC $21,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OPCH THC

Marge opérationnelle

FY16

OPCH −1,2%

THC 6,4%

FY17

OPCH 1,5%

THC 5,8%

FY18

OPCH 2,0%

THC 8,9%

FY19

OPCH −0,0%

THC 8,3%

FY20

OPCH 3,7%

THC 11,3%

FY21

OPCH 5,6%

THC 14,7%

FY22

OPCH 6,1%

THC 12,2%

FY23

OPCH 7,3%

THC 12,2%

FY24

OPCH 6,4%

THC 28,8%

FY25

OPCH 6,0%

THC 16,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OPCH THC

Flux de trésorerie disponible

FY16

OPCH —

THC −$317 M

FY17

OPCH $12,9 M

THC $493 M

FY18

OPCH −$1,9 M

THC $432 M

FY19

OPCH $11,2 M

THC $563 M

FY20

OPCH $101 M

THC $2,9 Md

FY21

OPCH $183 M

THC $910 M

FY22

OPCH $232 M

THC $321 M

FY23

OPCH $329 M

THC $1,6 Md

FY24

OPCH $288 M

THC $1,1 Md

FY25

OPCH $217 M

THC $2,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OPCH THC

Rentabilité du capital

FY16

OPCH −1,3%

THC 5,8%

FY17

OPCH 2,0%

THC 5,7%

FY18

OPCH 2,8%

THC 7,8%

FY19

OPCH −0,0%

THC 5,1%

FY20

OPCH 4,2%

THC 13,5%

FY21

OPCH 9,2%

THC 15,0%

FY22

OPCH 8,2%

THC 10,8%

FY23

OPCH 10,9%

THC 12,0%

FY24

OPCH 11,3%

THC 27,9%

FY25

OPCH 11,4%

THC 18,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OPCH THC

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.