Transocean vs Valaris

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Transocean est la plus grande entreprise, avec $4,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,4 Md pour Valaris, soit environ 1,7 fois plus.
Transocean a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (12,5%, contre 0,3%).
Valaris a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,1%, contre −58,9%).
Transocean a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,8%, contre 8,6%).
Valaris a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (14,4%, contre −12,4%).

Dernier exercice	RIG · EX25	VAL · EX25
Taille
Capitalisation	$7,7 Md	$6,9 Md
Chiffre d'affaires	$4,0 Md	$2,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$626 M	$203 M
Résultat net	−$2,9 Md	$983 M
Croissance
Croissance du CA	12,5%	0,3%
Croissance sur 5 ans	4,7%	2,9%
Variation du nombre d'actions	3,8%	−2,7%
Rentabilité
Marge brute	39,3%	31,2%
Marge opérationnelle	−58,9%	20,1%
Marge nette	−73,5%	41,5%
Marge FTD	15,8%	8,6%
Rentabilité du capital	−12,4%	14,4%
Rentabilité des capitaux propres	−31,7%	36,4%
Bilan
Dette nette	$5,0 Md	$487 M
Dette nette / EBITDA	—	0,8x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$100 M
Valorisation et qualité
PER	—	7,3x
F-score de Piotroski	6	7

Chiffre d'affaires

FY16

RIG $4,2 Md

VAL $2,8 Md

FY17

RIG $3,0 Md

VAL $1,8 Md

FY18

RIG $3,0 Md

VAL $1,7 Md

FY19

RIG $3,1 Md

VAL $2,1 Md

FY20

RIG $3,2 Md

VAL $1,4 Md

FY21

RIG $2,6 Md

VAL —

FY22

RIG $2,6 Md

VAL $1,6 Md

FY23

RIG $2,8 Md

VAL $1,8 Md

FY24

RIG $3,5 Md

VAL $2,4 Md

FY25

RIG $4,0 Md

VAL $2,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RIG VAL

Marge opérationnelle

FY16

RIG 26,6%

VAL 33,5%

FY17

RIG −84,3%

VAL −7,2%

FY18

RIG −41,5%

VAL −13,8%

FY19

RIG −23,4%

VAL −32,6%

FY20

RIG −15,6%

VAL −303,7%

FY21

RIG −4,4%

VAL —

FY22

RIG −1,2%

VAL 2,3%

FY23

RIG −11,5%

VAL 3,0%

FY24

RIG −11,8%

VAL 14,9%

FY25

RIG −58,9%

VAL 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RIG VAL

Flux de trésorerie disponible

FY16

RIG $636 M

VAL $755 M

FY17

RIG $673 M

VAL −$277 M

FY18

RIG $374 M

VAL −$482 M

FY19

RIG −$47,0 M

VAL −$504 M

FY20

RIG $133 M

VAL −$346 M

FY21

RIG $367 M

VAL —

FY22

RIG −$269 M

VAL −$80,0 M

FY23

RIG −$263 M

VAL −$429 M

FY24

RIG $193 M

VAL −$99,7 M

FY25

RIG $626 M

VAL $203 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RIG VAL

Rentabilité du capital

FY16

RIG 4,6%

VAL 7,3%

FY17

RIG −10,3%

VAL −0,9%

FY18

RIG −5,2%

VAL −1,5%

FY19

RIG −2,8%

VAL −3,8%

FY20

RIG −2,1%

VAL −35,5%

FY21

RIG −0,5%

VAL —

FY22

RIG −0,1%

VAL —

FY23

RIG −1,5%

VAL 3,0%

FY24

RIG −2,0%

VAL 13,0%

FY25

RIG −12,4%

VAL 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RIG VAL

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.